Методичні рекомендації для виконання лабораторної роботи

 

Завдання на виконання лабораторної роботи

 

1. Провести аналіз пропозицій українських банків щодо видів депозитів і депозитних програм. Кожен студент обирає банк та презентує його умови. Банки не мають повторюватись.

Далі колективно обговорюємо та розробляємо депозитну програму, умови якої будемо реєструвати в системі.

2. Внести умови депозитів клієнтів банку - фізичних осіб.

3. Створити депозитний договір двох клієнтів-фізичних осіб.

4. Оформити та роздрукувати (зробити

 

1. Для реєстрації клієнта, рахунки якого Ви, як працівник банку будете обслуговувати, необхідно зайти в меню «Задачи», вибрати команду «Клиенты» пункт «Клиенты и контрагенты» і знову скористуватись піктограмою «Добавить запись» (рис.15).

 

 

Рис. 15. Піктограма для реєстрації нового клієнта «Добавить запись»

 

Після натискання піктограми «Добавить запись» перед Вами з’явиться вікно для вибору типу клієнта в якому Ви вказуєте тип клієнта.

Розглянемо приклад реєстрації фізичної особи. Отже, необхідно обрати тип клієнта – фізична особа, після чого з’явиться нове вікно для заповнення детальної інформації нового клієнта відповідно до даних його анкети наведених у Додатку А. Кожному студенту за варіантом потрібно зареєструвати 2 клієнтів.

 

 

Рис. 16. Вікно вибору типу нового клієнта банку

 

Згідно з усіма даними клієнта Ви заповнюєте необхідні поля в АБС.

Поля «ФИО» та «Идентификационный код» заповнюються студентом відповідно до його варіанту.

Зазначимо, що поле «Номер клиента» не заповнюється користувачем, а заповнюється автоматично після збереження змін в детальній інформації, тому у заповненому вигляді поле має сірий відтінок на відміну від тих полів, які заповнює сам користувач, що є білими (рис. 17).

Поле «Вид клиента по классификации НБУ» має бути заповнене «Другие физические лица»; «Страна резидентности - Украина»; «Место нахождения юридического отдела – Відділення №1».

Поля «Тип инсайдера» и «Номер карточки учасника бонусной программы» - не заповнюються.

Після цього нижче потрібно заповнити вкладку «Адрес» та «Документ, удостоверяющий личность». У якості документу, який ідентифікує особу клієнта – обрати «Паспорт гражданина Украины». Всі інші строки цих вкладок заповнюються довільно (рис. 18).

Вкладки «Дополнительные данные» та «Участие в капитале банка» не заповнюються.

Після внесення даних про клієнта необхідно їх зберегти, нажавши піктограму «Сохранить изменения».

 

Рис. 17. Вікно після заповнення анкетної інформації про клієнта

 

 

Рис. 18. Заповнення вкладки даних, які ідентифікують особу клієнта

 

Якщо користувач при заповненні інформації допустився помилки і хоче її виправити після збереження змін, то необхідно скористатися піктограмою «Редактировать запись» і внести всі необхідні виправлення, після чого знову зберегти зміни, скориставшись піктограмою «Сохранить изменения» (рис. 19).

 

Рис. 19. Піктограми збереження і внесення змін в дані клієнта

 

2. Внесення умов депозитів клієнтів банку - фізичних осіб потрібно робити за такою послідовністю. Спочатку необхідно за даними, які відповідають варіанту студента (Додаток Б), внести умови конкретного виду депозиту, а потім заповнити форму видачі цього депозиту клієнту банку (см. Додаток А).

Для цього потрібно відкрити меню «Задачи», «Настройки АБС», «Депозиты физических лиц», «Условия депозитов» (рис. 20).

 

 

Рис. 20. Відкриття вікна для внесення умов депозитів

 

Після чого нажимаємо піктограму «Добавить запись». Далі зявляється вікно налаштування умов депозитів фізичних осіб (рис. 21).

 

Рис. 21. Вікно налаштування умов вкладів фізичних осіб

 

Після відкриття даного вікна необхідно заповнити поля, які наведено у Додатку Б за Вашим варіантом, а саме назву депозиту, метод та період нарахування відсотків, строк, відсоткову ставку (рис. 22).

 

УВАГА!!! Поле «Действие версии с» має співпадати з датою внизу вікна програми АБС.

 

У полі «Статус» має бути відмічено «Действует». Поле «Возможность довложения» - заповнюється довільно, поле «Валюта» - гривня.

Мінімальна сума вкладу ставиться студентом на власний розсуд, але не меньше, ніж сума вкладу у Додатку А.

Вкладка «При досрочном расторжении» має бути заповнена обов’язково. Вона також заповнюється довільно, але строк та ставка за депозитом повинні бути меньшими ніж умови депозиту за варіантом (Додаток А, Б) (рис. 23).

Після заповнення умов депозиту потрібно їх зберігти, нажавши відповідну піктограму.

 

 

Рис. 22. Вікно умов депозитів фізичних осіб

 

 

Рис. 23. Вікно вибору вкладки «При достроковому розторгненні»

 

3. Наступним етапом виконання лабораторної роботи є створення договору фізичної особи. Для цього необхідно зайти в меню «Задачи», «Договоры», «Депозиты физических лиц» (рис. 24), після чого відкриється вікно депозитів фізичних осіб (рис. 25).

 

 

Рис. 24. Вікно вибору меню «Депозиты физических лиц»

 

 

Рис. 25. Вікно депозитів фізичних осіб

 

Після чого потрібно нажати піктограму «Добавить запись», тоді з’явиться вікно визначення даних нового депозитного договору (рис. 26).