(тыс. руб.)
| № счета
| Содержание счета
| На 01.07
| На 01.08
| На 01.09
| На 01.10
|
|
| Касса кредитных организаций
| 180 913
| 203 274
| 103 946
| 133 137
|
|
| Касса обменных пунктов
|
|
|
|
|
|
| Денежные средства в операционных кассах вне помещений банка
|
|
|
|
|
|
| Денежные средства в банкоматах
|
|
|
|
|
|
| Денежные средства в пути
|
| 13 879
|
|
|
|
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России
| 280 788
| 127 009
| 149 759
| 90 598
|
|
| Корреспондентские счетов в кредитных организациях-корреспондентах
| 218 856
| 230 151
| 185 046
|
|
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в свободно конвертируемой валюте
| 80 456
| 360 898
| 193 134
| 640 550
|
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в валюте с ограниченной конвертацией
| 34 296
| 360 898
| 84 862
| 39 882
|
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ
| 119 522
| 118 239
|
| 85 953
|
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте
| 45 755
| 41 935
| 46 520
| 44 359
|
|
| Счета участников расчетного счета ОРЦБ
|
|
|
|
|
|
| Кредиты, предоставленные кредитным организациям
| 925 045
| 1 182 399
| 911 109
| 551 606
|
|
| Кредиты, предоставленные банкам-нерезидентам
| 236 289
| 432 990
| 288 893
| 588 800
|
|
| Депозиты и иные размещенные средства в кредитных организациях
| 113 944
| 32 270
|
|
|
|
| Депозиты и иные размещенные средства в банках-нерезидентах
|
|
|
| 117 309
|
|
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам
|
|
|
|
|
|
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
|
|
|
|
|
|
| Кредиты, предоставленные коммерческим предприятиям, находящимся в федеральной собственности
| 491 301
| 498 122
| 549 490
| 535 140
|
|
| Кредиты, предоставленные коммерческим предприятиям, находящимся в государственной собственности
| 15 851
| 16 891
| 16 303
| 14 359
|
|
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
| 12 962
| 19 253
| 29 007
| 29 756
|
|
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
| 2 109 313
| 2 122 562
| 2 503 514
| 2 406 178
|
|
| Кредиты, предоставленные физическим лицам-
|
|
|
|
|
|
| предпринимателям
|
|
|
|
|
|
| Потребительские кредиты, предоставленные физическим лицам
|
| 87 253
| 106 147
| 143 020
|
|
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам
|
|
|
|
|
|
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами
|
|
|
|
|
|
| Расчеты по конверсионным сделкам и срочным операциям
| 135 881
| 75 985
| 70 745
| 83 205
|
|
| Требования по аккредитивам по иностранным операциям
| 14 218
| 28 417
| 28 532
| 45 865
|
|
| Требования банка по прочим операциям
|
|
|
|
|
|
| Требования банка по получению процентов
|
|
|
|
|
|
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов банка
|
|
|
|
|
|
| Долговые обязательства РФ, приобретенные для перепродажи по договорам займа
| 98 091
| 290 000
| 279 320
|
|
|
| Долговые обязательства РФ
| 235 330
| 56 356
| 56 584
|
|
|
| Долговые обязательства банков-нерезидентов
| 63 429
| 63 415
|
|
|
|
| Котируемые долговые обязательства РФ
| 14 247
| 14 247
| 14 247
| 14 247
|
|
| Накопленный процентный доход, уплаченный при приобретении
|
|
|
|
|
|
| Акции кредитных организаций, приобретенные для перепродажи и по договорам займа
|
|
|
|
|
|
| Прочие акции, приобретенные для перепродажи
| 50 994
| 49 804
| 48 585
| 44 266
|
|
| Некотируемые акции кредитных организаций
|
|
|
|
|
|
| Прочие некотируемые акции
|
|
|
|
|
|
| Прочие котируемые акции, приобретенные для инвестирования
|
| 17 092
| 29 888
| 28 176
|
|
| Прочие котируемые акции нерезидентов, приобретенные для инвестирования
|
|
|
|
|
|
| Затраты, связанные с приобретением ценных бумаг
|
|
|
|
|
|
| Векселя кредитных организаций
| 322 026
| 354 498
| 238 371
| 223 525
|
|
| Прочие векселя
| 238 421
| 229 902
|
| 178 345
|
|
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам
| 19 185
| 23 789
| 34 652
| 49 533
|
|
| Средства, внесенные банками в уставный капитал
|
|
|
|
|
|
| Расчеты с дебиторами
| 11 581
| 10 526
|
| 14 816
|
|
| Основные средства
|
| 12 028
| 12 044
| 12 055
|
|
| Вложения в сооружение и приобретение основных средств и нематериальных активов
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы
|
|
|
|
|
|
| Материальные запасы
| 12 492
| 13 164
| 12 605
| 16 363
|
|
| Расходы будущих периодов по другим операциям
| 108 264
| 106 584
| 101 611
| 96 954
|
|
| Переоценка средств в иностранной валюте
|
| 49 174
| 87 964
|
|
|
| Расходы банка
|
|
|
|
|
|
| Использование прибыли отчетного года
|
|
|
| 19 705
|
|
| Всего
| 6414 234
| 735 756 7
| 200 016 6
| 549 317
|
1. Рассчитать структуру активов банка по видам совершаемых операций и оценить ее динамику.
2. Определить долю активов, приносящих доход; перечислить факторы, повлиявшие на изменение структуры работающих активов.
3. Рассчитать структуру рискованных активов и оценить динамику ее изменений.
