| Дата
| Наименование и номер документа
| Основание платежа
| Сумма, руб.
|
| приход
| расход
|
|
|
|
|
|
|
| Остаток по расчётному счёту на 01 декабря 2012 года
|
| 6 258 340
|
| 01.12
| Платёжное поручение № 385
| Перечислено ОАО «Автокомбинат» за перевозку реализуемой продукции по счёту-фактуре № 3215
| 7 400
|
|
| 01.12
| Платёжное поручение № 386
| Перечислено ОАО «Спектр» за материалы по счёту-фактуре № 325
| 65 200
|
|
| 02.12
| Платёжное поручение № 206
| Поступили денежные средства от ОАО «Фактум» за проданную продукцию по счёту-фактуре № 248
|
| 145 730
|
| 03.12
| Платёжное поручение № 387
| Перечислено ОАО «Автокомбинат» за перевозку материалов по счёту-фактуре № 3199
| 25 300
|
|
| 03.12
| Платёжное поручение № 388
| Перечислено ОАО «Горводоканал» за холодную воду, потреблённую в ноябре по счёту-фактуре № 1920
| 26 550
|
|
| 04.12
| Платёжное поручение № 389
| Перечислен в бюджет НДФЛ за ноябрь
| 47 198
|
|
| 07.12
| Платёжное поручение № 390
| Перечислено ОАО «Монтажоборудование» за монтаж шлифовального станка с ручным управлением по счёту-фактуре № 635
| 41 300
|
|
| 07.12
| Платёжное поручение № 2697
| Поступили денежные средства от ОАО «Дальсбыт» за проданную продукцию по счёту-фактуре № 252
|
| 824 230
|
|
|
|
|
|
|
| 07.12
| Чек Т8
№ 556369
| Получены наличными денежные средства на выплату заработной платы за ноябрь
| ?
|
|
| 07.12
| Платёжное поручение № 896
| Поступили денежные средства от ООО «Стимул» за проданную продукцию по счёту-фактуре № 251
|
| 192 045
|
| 07.12
| Платёжное поручение № 391
| Перечислено ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» за электроэнергию, потребленную в ноябре по счёту-фактуре № 5489
|
49 600
|
|
| 07.12
| Платёжное поручение № 392
| Перечислено ООО «Ремонтник» за модернизацию водогрейного котла по счёту-фактуре № 1241
| 66 434
|
|
| 08.12
| Объявление на взнос наличными № 847
| Сдана на расчётный счёт депонированная заработная плата
|
| ?
|
| 08.12
| Платёжное поручение № 393
| Перечислены взносы в Фонд социального страхования РФ за ноябрь
| 10 365
|
|
| 08.12
| Платёжное поручение № 395
| Перечислены взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ за ноябрь
| 11 080
|
|
| 08.12
| Чек Т8
№ 556370
| Получены наличными денежные средства для выдачи работнику займа
| 50 000
|
|
| 08.12
| Платёжное поручение № 397
| Перечислены отчисления на травматизм в Фонд социального страхования за ноябрь
| 4 646
|
|
| 08.12
| Платёжное поручение № 398
| Перечислены взносы на страховую часть трудовой пенсии в Пенсионный фонд РФ за ноябрь
| 51 038
|
|
| 08.12
| Платёжное поручение № 399
| Перечислены взносы на накопительную часть трудовой пенсии в Пенсионный фонд РФ за ноябрь
| 20 446
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.12
| Платёжное поручение № 552
| Поступили денежные средства от ОАО «Ресурс» за проданную продукцию по счёту-фактуре № 253
|
| 613 600
|
| 10.12
| Платёжное поручение № 400
| Перечислено ОАО «Витязь» за полуфабрикаты и комплектующие изделия по счёту-фактуре № 801
| 657 732
|
|
| 10.12
| Чек Т8
№ 556371
| Получены наличными денежные средства на выплату вознаграждения по договору подряда за ноябрь
| ?
|
|
| 10.12
| Платёжное поручение № 401
| Перечислен в бюджет НДС за ноябрь
| 624 227
|
|
| 10.12
| Платёжное поручение №
| Перечислено ОАО «Автокомбинат» за перевозку реализуемой продукции по счёту-фактуре № 3262
|
15 930
|
|
| 14.12
| Платёжное поручение №
| Перечислено ОАО «Гортопсбыт» за уголь каменный и расходы по доставке по счёту-фактуре № 1245
| 53 395
|
|
| 14.12
| Платёжное поручение № 404
| Перечислен в бюджет налог на прибыль за ноябрь
| 379 307
|
|
| 14.12
| Платёжное поручение № 405
| Перечислено ОАО «Деталь» за запасные части по счёту-фактуре № 798
| 108 560
|
|
| 15.12
| Платёжное поручение № 406
| Перечислено ООО «Транспортная контора» за перевозку реализуемой готовой продукции по счёту-фактуре № 4896
| 24 780
|
|
| 18.12
| Платёжное поручение № 407
| Перечислено ОАО «Реммаш» за выполненные ремонтные работы по счёту-фактуре № 397
| 17 700
|
|
| 18.12
| Платёжное поручение № 408
| Перечислено ООО «Компьтерсервис» за персональный компьютер по счёту-фактуре № 1297
| 48 846
|
|
| 21.12
| Платёжное поручение № 409
| Перечислено ООО «Вега» за тарные и вспомогательные материалы по счёту-фактуре № 611
| 42 008
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21.12
| Платёжное поручение № 798
| Поступили денежные средства от ОАО «Восток» за проданную продукцию по счёту-фактуре № 257
| 870 250
|
|
| 21.12
| Чек Т8
№ 556372
| Получены наличными денежные средства:
- на выплату работникам аванса в счёт заработной платы за декабрь
- на выплату депонированной заработной платы за ноябрь
|
?
?
|
|
| 21.12
| Платёжное поручение № 410
| Перечислено ООО «Рекламное агентство» за изготовление рекламных баннеров и аренду рекламных щитов по счёту-фактуре № 827
| 59 000
|
|
| 23.12
| Платёжное поручение № 411
| Перечислено ОАО «Автокомбинат» за перевозку реализуемой продукции по счёту-фактуре № 3697
| 20 650
|
|
| 23.12
| Платёжное поручение № 412
| Перечислена предоплата ООО «Грань» под поставку материалов по счёту № 1456, в т.ч. НДС 90 000 руб.
| 590 000
|
|
| 23.12
| Платёжное поручение № 413
| Перечислено ООО «Программные продукты» за право пользования справочно-правовой системой «КонсультантПлюс» по счёту-фактуре № 697
| 29 500
|
|
| 28.12
| Чек Т8
№ 556373
| Получены наличными денежные средства:
- на хозяйственные нужды
- на командировочные расходы
|
9 000
16 000
|
|
| 28.12
| Платёжное поручение № 9865
| Поступили денежные средства от ООО «Промстрой» за проданную продукцию по счёту-фактуре № 258
|
| 872 020
|
| 29.12
| Платёжное поручение № 414
| Перечислено ОАО «Витязь» за
полуфабрикаты и комплектующие изделия по счёту-фактуре № 863
| 684 164
|
|
| 29.12
| Платёжное поручение № 139
| Поступили денежные средства от ООО «Центр» в качестве предоплаты за продукцию по счёту № 261, в т.ч. НДС 58 500 руб.
|
| 383 500
|
| 30.12
| Платёжное поручение № 959
| Поступили денежные средства от ОАО «СпектрДВ» за проданную продукцию по счёту-фактуре № 256
|
| 767 000
|
| | | | | | |
