Часть I. Методические указания по разработке форм аналитических отчетов и OLAP-технологий их составления в среде MS Dynamics NAV 2009 Classic

Брага В.В., Савин Д.А.

Методические указания по выполнению лабораторной работы в среде MS Dynamics NAV 2009 Classic

Содержание

Общие методические указания по выполнению лабораторной работы в среде MS Dynamics NAV 2009 Classic. 4

 

Часть I. Методические указания по разработке форм аналитических отчетов и OLAP-технологий их составления в среде MS Dynamics NAV 2009 Classic. 7

 

Раздел А. Подготовка аналитических измерений. 8

 

Задание 1. Ознакомление с настроенными в системе аналитическими измерениями. 8

 

Задание 2. Ввод в систему новых аналитических измерений. 9

 

Задание 3. Настройка аналитической подсистемы анализа. 9

 

Раздел Б. Подготовка аналитических отчетов. 12

 

Задание 4. Ознакомление с настроенными в системе аналитическими отчетами. 12

 

Задание 5. Ввод в систему новой формы аналитического отчета
«Расчеты с дебиторами». 13

 

Задание 6. Ввод в систему новой формы аналитического отчета
«Анализ затрат на приобретение товара». 13

 

Задание 7. Изменение форм аналитических отчетов системы.. 14

 

Раздел В. Наполнение информационной базы системы.. 15

 

Задание 8. Оформление заказа на покупку товаров. 15

 

Задание 9. Оформление заказа на продажу товаров. 17

 

Раздел Г. Решение аналитических задач с применением OLAP-технологий. 19

 

Задание 10. Ознакомление с образцом построения аналитического отчета. 20

 

Задание 11. Составление аналитического отчета «Затраты на покупку»
и его графическое представление в MS Excel 22

 

Задание 12. Составление аналитического отчета «Выручка от продажи»
и его графическое представление в MS Excel 24

 

Задание 13. Составление аналитического отчета «Расчеты с дебиторами»
и его графическое представление в MS Excel 24

 

Задание 14. Составление аналитического отчета «Анализ компании»
и его графическое представление в MS Excel 24

 

Часть II. Варианты заданий для самостоятельного формирования решений и подготовки аналитических отчетов средствами OLAP-технологий в среде MS Dynamics NAV 2009 Classic 27

 

2.1. Требования к оформлению лабораторного отчета. 27

 

2.2. Варианты самостоятельных заданий для формирования аналитического отчета «Анализ компании». 29

 

2.3. Варианты самостоятельных заданий для формирования аналитических отчетов «Затраты на покупку» и «Выручка от продаж». 29

 

Литература. 40

 

Приложение. 40

 

Общие методические указания по выполнению лабораторной работы в среде
MS Dynamics NAV 2009 Classic

 

Методические указания позволяют студентам при изучении MS Dynamics NAV 2009 Classic ознакомиться с интегрированными информационными системами управления предприятием – ERP (Enterprise Resource Planning) и интеллектуальными технологиями оперативного анализа данных – OLAP (On-Line Analytical Processing).

Современные условия рыночной экономики диктуют предприятиям необходимость точной и своевременной оценки своих ключевых бизнес-процессов в области производства, сбыта, закупок, управления финансами и пр. В этих условиях необходимо правильно оценивать свое экономическое положение, понимать причины возможных отклонений и принимать правильные управленческие решения. Осуществление поставленных задач возможно с использованием OLAP-технологий, обеспечивающих анализ финансовой деятельности предприятия за различные периоды и позволяющих создавать различные аналитические отчеты.

OLAP – это технология оперативного анализа и создания аналитических отчетов возможных, как правило, без специальных знаний в области программирования. Для конечного пользователя OLAP-технология – это табличный отчет с аналитическими данными, составленный в режиме реального времени. Пользователь имеет возможность самостоятельно изменить его форму, расположение стирок и столбцов, использовать различные фильтры и т.д.

Главной целью данной лабораторной работы, является освоение студентами методики оперативной подготовки различных аналитических отчетов, используя OLAP-технологию. Важнейшими факторами, влияющими на OLAP-технологию, позволяющими осуществлять анализ, являются аналитические измерения, настройка аналитических отчетов, а также создание хранилища данных.

В ходе выполнения лабораторной работы студенты должны:

- усвоить важную роль и назначение аналитических измерений в OLAP-технологии, уметь их создавать и настраивать;

- освоить методику формирования структуры аналитического отчета;

- усвоить понятие «хранилище данных», его назначение и способы наполнения;

- научиться составлять аналитические отчеты, используя OLAP-технологию.

 

Лабораторная работа состоит из двух частей: методической и практической.

В части I студент должен освоить теоретические понятия аналитических измерений, аналитических отчетов, хранилища данных и OLAP-технологии. Теоретические материалы дополнены наглядными иллюстрациями, позволяющими студенту освоить материал.

В части II, используя полученные знания, студент должен самостоятельно выполнить три задания по своему варианту. В каждом задании необходимо составить аналитический отчет, представить его в графическом виде и провести анализ данных. Полученные результаты оформляются в виде отчета по лабораторной работе.

Лабораторная работа состоит из двух частей и выполняется в следующей последовательности:

Часть I. Методические указания по разработке форм аналитических отчетов и OLAP-технологий их составления в среде MS Dynamics NAV 2009 Classic
Раздел А. Подготовка аналитических измерений	Ввод в систему новых аналитических измерений и настройка аналитической подсистемы анализа
Раздел Б. Подготовка аналитических отчетов	Ввод новой формы аналитического отчета и изменение форм аналитических отчетов системы
Раздел В. Наполнение информационной базы системы	Составление заказов на покупку и продажу товаров
Раздел Г. Решение аналитических задач с применением OLAP-технологий	Изучение примеров составления аналитических отчетов
Часть II. Варианты заданий для самостоятельного формирования решений и подготовки аналитических отчетов средствами OLAP-технологий в среде MS Dynamics NAV 2009 Classic
Составление аналитических отчетов по вариантам	Задание 1. Отчет «Анализ компании»
Задание 2. Отчет «Затраты на покупку»
Задание 3. Отчет «Выручка от продаж»
Оформление и защита лабораторного отчета

Требования по оформлению отчета по лабораторной работе изложены в Части II. Выполненная работа оформляется и сдается преподавателю, проводившему занятие. Преподаватель оценивает качество работы и ее соответствие требованиям оформления. Лабораторная работа защищается в устной форме. По результатам собеседования студент получает зачет.

В MS Dynamics NAV 2009 Classic имеет модульную структуру построения. Все модули в системе взаимосвязаны и имеют единый интерфейс управления в виде меню, отраженного на рис. 1.

 

 

 

Рис. 1. «Главное меню MS Dynamics NAV 2009 Classic»

 

В лабораторной работе и всего набора представленных модулей, в соответствии с поставленными задачами, используются следующий их набор: «Финансовый менеджмент», «Продажи и маркетинг», «Покупка».

Для выполнения лабораторной работы, в качестве примера в среде MS Dynamics NAV 2009 Classic подготовлена демонстрационная база данных, где рассматривается условное предприятие ЗАО «Кронус».

Предприятие занимается посреднической деятельностью, основной его целью является покупка и продажа компьютеров и комплектующих изделий. Предприятие имеет несколько филиалов в различных регионах страны. Филиалы находятся в различных экономических условиях, но имеют одинаковую организационно-хозяйственную структуру.

Вся информация о хозяйственной деятельности собирается в аналитическом центре головного офиса предприятия, где принимаются управленческие решения по оптимизации стратегии закупок и продаж на основе аналитических отчетов в разрезе товарных групп, временных периодов и регионов. Организационная структура предприятия представлена на рис. 2.

 

 

 

Рис. 2. Организационная структура предприятия

Часть I. Методические указания по разработке форм аналитических отчетов и OLAP-технологий их составления в среде MS Dynamics NAV 2009 Classic

Аналитические отчеты – это данные объектов учета за длительный период времени, сгруппированные по различным признакам – аналитическим измерениям.

Состав аналитических отчетов определяется при внедрении системы, но может пополняться пользователем, если возникает необходимость дополнительного анализа данных по другим группировочным признакам. Основными характеристиками аналитического отчета является аналитическое измерение – набор группировочных признаков (кодов), присваиваемых каждой хозяйственной операции, первичному документу и т.п. Аналитические измерения служат основой для выполнения группировки данных, выступают в качестве состава строк и столбцов аналитических отчетов.

Аналитические измерения представлены в системе в виде списка измерений и их значений, которые могут включаться в структуру того или иного отчета. Например, измерение «поставщики» входит в состав отчетов, связанных только с покупками товаров, а измерение «номенклатура» в отчеты по покупкам и продажам товаров.

Состав аналитических измерений (далее – «измерений») первоначально определяется при внедрении системы, но при возникновении необходимости создания новых аналитических отчетов или внесения изменений в существующие, пользователь может самостоятельно выполнить такую настройку.

Студенту в данной части работы, прежде чем приступить к разработке новых форм аналитических отчетов, сначала необходимо ознакомиться с зарегистрированными в системе измерениями и освоить порядок составления новых измерений и их значений. Все зарегистрированные и вновь создаваемые в системе измерения и аналитические отчеты необходимы для реализации анализа с использованием OLAP-технологии. Для ознакомления с данной технологией необходимо выполнить несколько практических заданий.