Подраз-деление
| Бюджет/План/ График
|
Отдел продаж
|
1.
| План продаж
|
2.
| График погашения дебиторской задолженности
|
3.
| График авансов полученных
|
4.
| Бюджет прямых коммерческих расходов отдела продаж
|
5.
| Бюджет выплат по прямым коммерческим расходам отдела продаж
|
6.
| Бюджет косвенных коммерческих расходов отдела продаж
|
7.
| Бюджет выплат по косвенным коммерческим расходам отдела продаж
|
8.
| Бюджет административных расходов отдела продаж
|
9.
| Бюджет выплат по административным расходам отдела продаж
|
10.
| Бюджет активов и пассивов отдела продаж
|
Отдел закупок
|
1.
| План закупок
|
2.
| График погашения кредиторской задолженности
|
3.
| График авансов выданных
|
4.
| График поступления товара на склад
|
5.
| Бюджет расходов на закупку товара
|
6.
| Бюджет выплат по расходам на закупку товара
|
7.
| Бюджет косвенных коммерческих расходов отдела закупок
|
8.
| Бюджет выплат по косвенным коммерческим расходам отдела закупок
|
9.
| Бюджет административных расходов отдела закупок
|
10.
| Бюджет выплат по административным расходам отдела закупок
|
11.
| Бюджет активов и пассивов отдела закупок
|
Отдел логистики
|
1.
| Бюджет расходов на входящую логистику
|
2.
| Бюджет выплат по расходам на входящую логистику
|
3.
| Бюджет косвенных логистических расходов отдела логистики
|
4.
| Бюджет выплат по косвенным логистическим расходам отдела логистики
|
5.
| Бюджет административных расходов отдела логистики
|
6.
| Бюджет выплат по административным расходам отдела логистики
|
7.
| Бюджет активов и пассивов отдела логистики
|
Складской комплекс[1]
|
«Складское хозяйство»
|
1.
| План загрузки складских мощностей
|
2.
| Бюджет расходов на внутреннюю логистику (хранение)
|
3.
| Бюджет выплат по расходам на внутреннюю логистику (хранение)
|
4.
| Бюджет косвенных логистических расходов «складского хозяйства» (хранение)
|
5.
| Бюджет выплат по косвенным логистическим расходам «складского хозяйства» (хранение)
|
6.
| Бюджет административных расходов «складского хозяйства»
|
7.
| Бюджет выплат по административным расходам «складского хозяйства»
|
8.
| Бюджет активов и пассивов «складского хозяйства»
|
Транспортный отдел
|
1.
| Бюджет расходов на внутреннюю логистику (внутренние перемещения и исходящая логистика)
|
2.
| Бюджет выплат по расходам на внутреннюю логистику (внутренние перемещения и исходящая логистика)
|
3.
| Бюджет косвенных логистических расходов транспортного отдела (внутренние перемещения и исходящая логистика)
|
4.
| Бюджет выплат по косвенным логистическим расходам транспортного отдела (внутренние перемещения и исходящая логистика)
|
5.
| Бюджет административных расходов транспортного отдела
|
6.
| Бюджет выплат по административным расходам транспортного отдела
|
7.
| Бюджет активов и пассивов транспортного отдела
|
Отдел маркетинга
|
1.
| Бюджет прямых коммерческих расходов отдела маркетинга и рекламы
|
2.
| Бюджет выплат по прямым коммерческим расходам отдела маркетинга и рекламы
|
3.
| Бюджет косвенных коммерческих расходов отдела маркетинга и рекламы
|
4.
| Бюджет выплат по косвенным коммерческим расходам отдела маркетинга и рекламы
|
5.
| Бюджет административных расходов отдела маркетинга и рекламы
|
6.
| Бюджет выплат по административным расходам отдела маркетинга и рекламы
|
7.
| Бюджет активов и пассивов отдела маркетинга
|
Общее руководство
|
1.
| Инвестиционный бюджет
|
2.
| Бюджет административных расходов общего руководства
|
3.
| Бюджет выплат по административным расходам общего руководства
|
4.
| Бюджет активов и пассивов общего руководства
|
Финансы
|
1.
| Бюджет административных расходов финансового департамента
|
2.
| Бюджет выплат по административным расходам финансового департамента
|
3.
| Бюджет активов и пассивов финансового департамента
|
4.
| Бюджет доходов и расходов по финансовой и прочей деятельности
|
5.
| Бюджет выплат и поступлений по финансовой и прочей деятельности
|
6.
| Бюджет налогов
|
Кадры
|
1.
| Бюджет административных расходов отдела персонала
|
2.
| Бюджет выплат по административным расходам отдела персонала
|
3.
| Бюджет расходов на заработную плату
|
4.
| Бюджет выплат по расходам на заработную плат
|
5.
| Бюджет активов и пассивов отдела персонала
|
ИТ
|
1.
| БДС/ БДР по ИТ расходам (на основании SLA)
|
2.
| БДС/ БДР ИТ развития
|
3.
| Бюджет административных расходов ИТ службы
|
4.
| Бюджет выплат по административным расходам ИТ службы
|
5.
| Бюджет активов и пассивов ИТ службы
|
АХО
|
1.
| Бюджет административных расходов АХО
|
2.
| Бюджет выплат по административным расходам АХО
|
3.
| Бюджет активов и пассивов АХО
|
Бюджеты, формирующиеся автоматически
|
1.
| Бюджет доходов от продаж
|
2.
| Бюджет поступлений от продаж
|
3.
| Бюджет расходов на закупку товара
|
4.
| Бюджет выплат расходов на закупку товара
|
5.
| Бюджет прямых коммерческих расходов
|
6.
| Бюджет выплат по прямым коммерческим расходам
|
7.
| Бюджет прямых логистических расходов
|
8.
| Бюджет выплат по прямым логистическим расходам
|
9.
| Бюджет себестоимости проданных товаров (COGS)
|
10.
| Бюджет косвенных коммерческих расходов
|
11.
| Бюджет выплат по косвенным коммерческим расходам
|
12.
| Бюджет административных расходов
|
13.
| Бюджет выплат по административным расходам
|
14.
| Бюджет доходов и расходов по основной деятельности
|
15.
| Бюджет выплат и поступлений по основной деятельности
|
16.
| Сводный БДР, БДС, ББ
|