Выписка из расчетного счета от 15.01.2011г.

Выписка за 15.01.2011г. ООО "Аврора" Лицевой счет     Входящее сальдо на 15.01.2011г. 113814-28 (кредит) № докум. Код операции Кор. счет Дебет Кредит         391050-00       205860-00         221-84         154000-00         23600-00   ИТОГО     383681-84 391050-00 Исходящее сальдо на 15.01.2011г.   121 182-44 (кредит)

1. Зачислена сданная магазином выручка – 391 050 руб.

2. Списано с расчетного счета на покупку 7300 долл. США –205 860 руб.

3. Платежное поручение №9 от 15.01.2011г.: на оплату услуг ОАО"Северо-Западный Телеком"с/ф070703/0804-02161/234 от12.01.2011г. в сумме 221,84руб., в т.ч.НДС 33-84 руб.

4. Платежное поручение № 10 от 15.01.2011г.:на оплату товара ООО "Крокус"в сумме 154 000,00 руб., в т. ч. НДС – 14 000,00 руб.

5. Платежное поручение № 11 от 15.01.2011г.: на перечисление арендной платы ООО "Рамус" за декабрь 2010 г.в сумме 23 600 руб., в т. ч. НДС 3600 -00руб.

Выписка из расчетного счета от 31.01.2011г.

Выписка за 31.01.2011г. ООО "Аврора" Лицевой счет     Входящее сальдо на 31.01.2011г. 121 182-44 (кредит) № докум. Код операции Кор. счет Дебет Кредит         412940-00       500-00         1180-00         184470-00         71830-00   ИТОГО     257980-00 412940-00 Исходящее сальдо на 31.01.2011г.   276142-44 (кредит)

1. Зачислена сданная магазином выручка – 412 940 руб.

2. Сводный мемориальный ордер № 145 "Банк Санкт-Петер­бург":плата за обслуживание счета согласно договору № 1686 от 12.05.2011г. за январь 2011г.

в сумме 500,00 руб. НДС не облагается.

3. Сводный мемориальный ордер № 146 "Банк Санкт-Петербург": за инкассацию за период с 01.01.2011г. по 31.01.2011г.в сумме 1180,00 руб., в т. ч. НДС – 180,00 руб.

4. Платежное поручение № 12 от 31.01.2011г.: на оплату товара ООО "Элис"в сумме 184 470 руб., в т. ч. НДС – 16 770 руб.

5. Платежное поручение № 13 от 31.01.2011г.:на оплату товара ООО "Крокус"в сумме 71 830 руб., в т. ч. НДС – 6530 руб.

1.3. Учет операций по валютному счету

Выписка из валютного счета от 15.01.2011г.

Остаток на 15.01.2011 г.: 54 долл. США – 1519,57 руб.

Курс Банка России: 1 долл. США = 28,1402 руб.

Курсовая разница: 8,43 руб.

Зачислено на валютный счет 7300 долл. США – 205 423,46 руб.

Остаток: 7354 долл. США – 206 943,03 руб.

Валюта куплена по курсу: 1 долл. США = 28,2 руб.

 

Выписка из валютного счета от 17.01.2011г.

Остаток на 17.01.2011г.: 7354 долл. США – 207 103,35 руб.

Курс Банка России: 1 долл. США = 28,1620 руб.

Курсовая разница: 160,32 руб.

Перечислено поставщику "Мультиконтейнер" согласно платеж­ному поручению

7303,8 долл. США - 205 689,62 руб.

Остаток: 50,2 долл. США - 1413,73 руб.

 

Выписка из валютного счета от 31.01.2011г.

Остаток на 31.01.2011г.: 50,2 долл. США - 1408,81 руб.

Курс Банка России 1 долл. США = 28,0640 руб.

Курсовая разница: 4,92 руб.

Остаток на 31.01.2011г.: 50,2 долл. США - 1408,81 руб.

 

1.4. Документы по товарным операциям

Унифицированная форма N ТОРГ-29

Утверждена

Постановлением

Госкомстата России

от 25.12.98 N 132

┌────────┐

│ Код │

├────────┤

Форма по ОКУД │0330229 │

ООО "Аврора" ├────────┤

_______________________________________________ по ОКПО │ │

организация ├────────┤

________________________________________________________│ │

структурное подразделение ├────────┤

Вид деятельности по ОКДП │ │

├────────┤

Вид операции │ │

└────────┘

┌─────────┬───────────┬────────┐

│ Номер │ Дата │Отчетный│

│документа│составления│ период │

│ │ ├────┬───┤

│ │ │ с │ по│

├─────────┼───────────┼────┼───┤

ТОВАРНЫЙ ОТЧЕТ │ 1 │15.01.2011 │01 │15 │

└─────────┴───────────┴────┴───┘

┌───────────────┐

│Табельный номер│

├───────────────┤

│ 001 │

Материально ответственное лицо ст.продавец Григорьева Т.В. └───────────────┘

должность, ФИО

 

Наименование	Документ	Сумма, руб. коп.	Отметки бухгалтерии
дата	номер	товара	тары
Остаток на 01.01.2011 г.	Х	Х	205760,00	4040,00
Приход
Мультиконтейнер	13.01		236317,59
Торговая наценка	13.01		64282,41
ООО "Крокус"	14.01		65300,00
Торговая наценка	14.01		23150,00
Итого по приходу	Х	Х	389050,00
Итого с остатком	Х	Х	594810,00	4040,00

Оборотная сторона формы N ТОРГ-29

Наименование	Документ	Сумма, руб. коп.	Отметки бухгалтерии
дата	номер	товара	тары
Расход	Х	Х
	01.01-15.01		400840,00
Итого по расходу	Х	Х	400840,00
Остаток на 16.01.2011г.	Х	Х	193970,00	4040,00

 

Приложение ____________________________________________ документов

 

Отчет с документами принял и проверил __________ ________ Новикова Т.С. должность подпись расшифровка подписи

Материально ответственное лицо _____________ ________ Григорьева Т.В.

должность подпись расшифровка подписи

 

 

Наименование организации ООО "Аврора"