ИЗУЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Инвестиционная деятельность ОАО «Ашинский метзавод» за отчетный период была направлена на достижение поставленных стратегических целей, в том числе на модернизацию и техническое перевооружение производства, а именно на:

- реконструкцию и модернизацию оборудования существующего ЛПЦ-1 с целью увеличения производства толстолистового проката;

- строительство новой печи обжига извести.

Капитальные вложения за 2013 год составили 4 118 061 тыс. руб., в том числе:

- на производственное строительство 1 412 537 тыс. руб., из них на приобретение и модернизацию оборудования 4 093 503 тыс. руб.,

- на жилищное строительство 18 938 тыс. руб.,

- на объекты социального назначения 5 623тыс. руб. (с материалами).

Таблица 15 - Данные об объемах реализуемых/планируемых к реализации инвестиционных программ

Наименование программы	Стоимость с НДС, тыс. руб.	Дата начала реализации программы	Первоначально установленные сроки сдачи объекта	Объем вложенных инвестиций (в том числе авансы выданные) на 01.01.14 г., тыс. руб.	Объем вложенных инвестиций в 2013г.(в том числе авансы выданные), тыс. руб.	Источники финансирования
Реконструкция листопрокатного производства	6 287 040			5 535 000	3 468 391	соб.ср./ заем.ср
Печь обжига извести №2	350 730			350 730	117 562	соб.ср
Итого:	6 637 770			5 885 730	3 585 953

 

Кроме больших инвестиционных программ на заводе так же проводится работа по техническому перевооружению на других объектах.

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПОРЯДКОМ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Рассмотрим прогноз производства по основным видам продукции на 2014 г.

Прогноз производства основных видов продукции на ОАО «Ашиснкийметзавод» строится на анализе прогнозов и тенденций развития мирового рынка потребления стали, текущей экономической конъюнктуре на внутреннем рынке, перспективах развития основных металлопотребляющих отраслей.

Основные тенденции на мировом рынке стали:

- замедление темпов роста производства и потребления стали в мире. Избыток производственных мощностей порядка 500 млн.тн. Давление фактора избыточных мощностей будет оказывать негативное влияние на динамику мировых цен;

- влияние Китая на мировой рынок остается высоким: при снижении собственного потребления увеличивается экспортный потенциал, что создает конкуренцию отечественным производителям на традиционных рынках сбыта;

- развитие импортозамещения на мировых региональных (Европа, Сев и Южная Америка, Иран и пр.) рынках, что означает сужение рынков сбыта для экспортеров основных видов металлопродукции. Сталь становится региональным продуктом.

По оценкам экспертов, в ближайшие год-полтора в мировой металлургической отрасли будет наблюдаться «медленное и постепенное» восстановление, которое потребует от производителей стали продолжения осторожной политики.

Согласно краткосрочному прогнозу WorldSteelAssociation, в 2014 году мировое потребление стали увеличится на 3,1%. В 2014 году стальной спрос в странах СНГ улучшится на 1,1, в 2015 - 3,7%, в России – на 4,4%.

Предприятия металлургии в 2014 г. будут стремиться к повышению котировок, чтобы компенсировать увеличение затрат на энергоносители и сырье и просто улучшить свои финансовые показатели. Сегодня рост затрат опережает рост цен на металлопродукцию. Если до 2007 года рентабельность была на уровне 29-36 %, то теперь только 6-9 %. С 2001 года цены на прокат выросли в 3,9 раза, а затраты в 5,6 раза. Однако низкий спрос будет постоянно препятствовать этому, и сдерживать подъем цен. Добиться существенных изменений здесь можно будет только в случае положительных перемен в мировой экономике.

Основные усилия в текущий период должны быть направлены на:

- снижение себестоимости (увеличение эффективности производства, снижение стоимости сырья);

- расширение предложения готовой продукции: высокое качество, продукция под заказ, индивидуальные условия работы, глубина переработки металла.

Государство продолжит поддерживать предприятия «оборонки». В ближайшие три года реальным приоритетом государства будет укрепление обороны и безопасности. С большей вероятностью эти приоритеты сохранятся до 2020 г. В структуре расходов федерального бюджета в

2014 г. доля этих двух разделов резко возрастет. Это должно сказаться на росте заказов нашему заводу на нержавеющий лист и сплавы со стороны предприятий ВПК. Государство планирует также продолжить выделять средства в уставные капиталы оборонных предприятий, которым это будет необходимо.

Государственная политика развития машиностроительного комплекса представлена комплексом программ, в том числе действующими федеральными целевыми программами («Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года», «Развитие гражданской морской техники» на 2009-2016 годы», «Развитие электронной компонентной базы на 2008-2015 годы», «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы») и разрабатываемыми в настоящее время государственными программами в сфере развития авиации, судостроения, электроники. Данные программы, в случае их финансирования государством в запланированном объеме, должны оказать влияние на поддержание объемов производства и продаж в ЛПЦ № 1, ЛПЦ №2, ЛПЦ № 3, ЭСПЦ № 1.

Рецессия в экономики России привела к снижению производства электрооборудования, чем обусловило снижение спроса на всю продукцию, производимую в ЛПЦ № 3, а так же на продукцию, производимую в ЭСПЦ № 1.

Таблица 16 - Прогноз производства на 2014 г.

 

Показатели производства	2013 г.	2014 г.*, % план изменения, относительно 2013 года
Выплавка стали, т		9,50%
Производство толстолистового проката, т		7,40%
Производство тонколистового проката, т		-7,90%
Лента холоднокатаная, т		17,60%
АММС и магнитопроводы, т		6,80%
Товары, народного потребления, тыс. шт	11681,74	2,60%

*Прогноз 2014 г.

 

Главный тренд следующего года, считают аналитики, это замедление по сравнению с этим годом потребительской активности. В 2014 году ожидается снижение оборота розничной торговли с 3,9% в 2013 году до 3,5%. Основными причинами являются: замедление роста реальных зарплат на 2014 год (связано с сокращением ВВП); снижение активности коммерческих банков по кредитованию физических лиц после бума в 2012-2013гг. Еще одной значимой причиной ожидаемого снижения оборота розничной торговли является изменение потребительской модели домашних хозяйств от потребления в сторону сбережения. В такой ситуации рост продаж на рынке товаров для дома следует ожидать за счет замены товаров в связи с их износом и приобретением товаров в связи с образованием новых домохозяйств.

Таблица 17 – Показатели производства

Показатели производства	2013год	2014 год,% план изменения к 2013г
Товары народного потребления, тыс.шт.	11 681,742	+2,6%

 

Таблица 18 - Прогноз производства по видам товаров народного потребления

 

Наименование	2013 год	*2014 год, % план изменения относительно 2013 г.
Столовые, шт.		+1,7
Кухонные, шт.		+0,76%
Посуда, шт.		+1,36
Термоса, шт.		+7,24
СОИ, шт.		+5,1

*Прогноз 2014 г.

 

Рассмотрим организационно - технические мероприятия, планируемые на заводе в 2014 г. В 2014 году будет продолжена работа по модернизации и техническому перевооружению производства. Из основных направлений деятельности можно выделить:

1. увеличение доли переработки негабаритного скрапа и лома;

2. отработка энерготехнологических режимов ведения плавки;

3. освоение технологии производства листового проката из новых марок сталей;

4. освоение технологии правки листового проката на новой ЛПМ;

5. освоение технологии проведения УЗК в потоке;

6. освоение новых агрегатов резки и маркировочной машины для листового проката;

7. внедрение АИСУП;

8. продолжение освоения технологии бескислотного удаления окисной пленки с нержавеющей ленты;

9. расширение участка термообработки тонколистового проката с установкой дополнительных печей.

Цели в области качества на 2014 г. предусматривают расширение сортамента в производстве сляб и листового проката, удержание устойчивого положения на рынке, улучшение качества и постоянную работу по повышению удовлетворенности потребителей.

 

Всего по разделам плана внедрения организационно-технических мероприятий на 2014 г. планируется выделение следующих средств:

Расширение рынка сбыта ППТН - более 11 млн. руб.

Повышение качества ППТН - более 6 млн. руб.

Сохранение производства - 158 млн. руб.

Капитальные ремонты - 129 млн. руб.

Приобретение нового оборудования - более 15 млн. руб.

Обеспечение безопасных условий труда - более 5 млн. руб.

Поддержание социальной сферы -125 тыс. руб.

Обследование и диагностирование - более 6 млн. руб.

Получение разрешительных документов - 300 тыс. руб.