Исполнение инвестиционной программы за 2010 год (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование проекта	Выполнение инвестиционной программы за 2010 год	Отклонение выполнения от плана за 2010 год
Финансирование, с НДС	% вып.	Освоение инвестиций, без НДС
Всего	% вып.	в т.ч. по источникам:	Финансирование	Освоение
износ	% вып.
план	факт	план	факт	план	факт
	Производственное строительство, в т.ч.:	480,0	229,0	47,7							-251,0
1.1.	Капитальное строительство	480,0	229,0	47,7							-251,0
2.	Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек, в т.ч.:	4 314,2	4 108,7	95,2	6 150,2	948,3	15,4	6 150,2	948,3	15,4	-205,5	-5 201,9
2.1.	По целевой программе	3 857,2	3 755,2	97,4	5 762,7	559,7	9,7	5 762,7	559,7	9,7	-102,0	-5 203,0
2.1.1.	Приобретение оборудования в связи с увеличением объемов производства	800,0	698,2	87,3	678,0	559,7	82,6	678,0	559,7	82,6	-101,8	-118,3
2.1.2.	Приобретение оборудования в связи с внедрением новой техники и технологии (модернизации)	3 057,2	3 057,0	100,0	5 084,7			5 084,7			-0,2	-5 084,7
2.2.	Адресная замена изношенного оборудования	457,0	353,5	77,4	387,5	388,6	100,3	387,5	388,6	100,3	-103,5	1,1
	Всего по ОАО "НМЗ"	4 794,2	4 337,7	90,5	6 150,2	948,3	15,4	6 150,2	948,3	15,4	-456,5	-5 201,9

Инвестиционная программа на 2010 год сформирована на сумму 6,2 млн. руб.,

на приобретение объектов, не входящих в смету строек (ОНВСС), за счет источника износ.

Финансирование программы предусмотрено на сумму 4,8 млн. руб.

Профинансировано фактически 4,3 млн. руб. (с НДС) – 90,5% к плану, освоено 0,9 млн. руб. без НДС – 15,4% к плану.

Проекты капитального строительства:

1. «Сеть передачи данных» - проект для объединения подразделений завода в единую информационную сеть.

Основание для включения: проект по утвержденной программе развития корпоративной информационной системы предприятий ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» на 2008-2010 г.

Стоимость проекта – 2,8 млн. руб. (без НДС).

Объект освоен в 2009 году.

Финансирование по плану - 0,5 млн. руб. (кредиторская задолженность по 2009 г.), факт - 0,2 млн. руб., отклонение от плана финансирования из-за уменьшения объемов запланированных работ в 2009 году, т.к. было уменьшено количество рабочих мест, включенных в систему передачи данных. Кредиторская задолженность погашена полностью.

Источник – износ.

ПСД – имеется

Без ТЭО

 

 

Приобретение ОНВСС по целевой программе:

I. Приобретение оборудования в связи с увеличением объемов работ:

1.«Персональный компьютер НР 500, ОЕМ Windows» (22 шт.)

Сумма инвестиций: план - 0,5 млн. руб. (без НДС), факт – 0,5 млн. руб. (без НДС)

Финансирование на 2010 год: план - 0,6 млн. руб. (с НДС), факт - 0,6 млн. руб. (с НДС).

Источник износ.

2.«МФУ форматом А3» (4 шт.)

Сумма инвестиций: план – 0,1 млн. руб. (без НДС), факт - нет.

Финансирование на 2010 год: план - 0,2 млн. руб. (с НДС), факт – нет.

Вместо запланированных «МФУ форматом А3» (4 шт.) закуплены принтеры: HP Laser jet M1319f MFP (5 шт.) и Laser jet Pro P1102 (5 шт.) (п.п.5, 6). Освоение не отражено в инвестиционной программе, т.к. стоимость принтеров менее 20 тыс. руб. и оприходованы как МБП, т.е. в составе материально – производственных запасов.

3.«МФУ HP Laser jet М2727» - приобретен не по плану инвестиционной программы. Источник износ.

4.«Ноутбук Sony VAIO» - приобретен не по плану инвестиционной программы. Источник износ.

II. Приобретение оборудования в связи с внедрением новой техники и технологии:

1.«Модернизация г/расточного станка мод.2А637»

Сумма инвестиций: план – 5,1 млн. руб. (без НДС), факт – нет.

План финансирования на 2010 год - 3,0 млн. руб. (с НДС), факт – 3,0 млн. руб.(с НДС) Отклонение от плана из-за несогласованного принятия решения по изменению технических характеристик станка, в связи с чем сроки освоения передвинулись.

Основание для включения: с целью выполнения технологических операций с необходимой точностью и качеством.

ТЭО есть.

Срок окупаемости – 6,9 лет

NPV – 2 274,0 млн.руб.

Источник износ.

2.«Лифт грузовой» - проект освоен в 2007 г., профинансировано по факту за 2010 г. 0,1 млн.руб. (с НДС) согласно плану. Оплата производится равными долями ежемесячно в течение 83 месяцев согласно графика платежей.

Источник износ.

 

По адресной замене:

1.«Сварочный п/автомат Форсаж 500».

Сумма инвестиций: план - 0,1 млн.руб. (без НДС), факт – 0,1 млн.руб. (без НДС)

План финансирования на 2010 год - 0,1 млн.руб. (с НДС), факт - нет

По заявке ОАО «Нижнекамский механический завод» ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» не обеспечило поставку оборудования в срок, т.к. тендер состоялся (электронные торги) с опозданием, оборудование поставлено только в декабре месяце, в итоге образовалась кредиторская задолженность по состоянии на 01.01.2011 г.на сумму 0,1 млн.руб. (с НДС).

Источник износ.

2.«Оргтехника» (5 ед.) - за отчетный период согласно инвестиционной программе приобретены компьютеры.

Фактическое освоение составило - 0,1 млн.руб. (без НДС), финансирование – 0,1 млн. руб. (с НДС).

Источник износ.

3.«Узел учета тепловой энергии (СМР)» - необходимость установки приборов учета тепла в ПК № 2 и АБК №16 в связи с выходом их из строя.

Сумма инвестиций: план – 0,2 млн. руб. (без НДС), факт – 0,2 млн.руб. (без НДС).

План финансирования на 2010 год – 0,2 млн. руб. (с НДС), факт – 0,2 млн.руб.(с НДС). Источник износ.