|
| показатели
| сумма в месяц, тыс. руб.
| 1-й период, тыс. руб.
| 2-й период, тыс. руб.
|
|
| Аренда помещения фермы (сектора)
| 2,0
| 24,0
| 24,0
|
|
| Прочие
|
|
|
|
|
| - коммунальные платежи (отопление, освещение)
| 0,40
| 4,8
| 4,8
|
|
| - транспортные расходы1
| 0,48
| 4,8
| 5,76
|
|
| Всего:
| 2,88
| 33,6
| 34,56
|
|
| Доля постоянных в выручке (постоянные/выручка х 100) %
| 8,6
| 10,0
| 8,6
|
1 – в первом периоде первые 2 месяца затрат нет
Прямые (переменные) затраты на производство продукции;
| № п.п.
| Наименование
| Сумма на единицу продукции, руб./кг
| 1-й период, тыс. руб.
| 2-й период, тыс. руб.
|
| 1.
| Стоимость сырья, материалов
| 180,0
| 205,92
| 207,36
|
|
| - комбикорм
| 30,0
| 33,12
| 34,56
|
|
| - молодняк
| 150,0
| 172,8
| 172,8
|
| 2.
| Затраты на оплату труда
| 9,8
| 9,48
| 11,29
|
|
| - ветеринара
| 9,8
| 9,48
| 11,29
|
|
| Всего переменные затраты по продукту
| 189,8
| 215,4
| 218,65
|
|
| Доля переменных затрат в цене продукта,%
| 54,2
| 64,1
| 54,2
|
Объем закупа сырья и материалов и оборудования
| № п.п.
| Наименование
| Цена, руб.
| Количество
| Сумма, тыс.руб.
|
| 1-й год
| 2-й год
| 1-й год
| 2-й год
|
| 1.
| Клетки 3-х ярусные, шт.
| 15000,0
|
|
| 120,0
|
|
| 2.
| Молодняк для откорма, голов
| 300,0
|
|
| 172,8
| 172,8
|
| 3.
| Комбикорм, кг
| 10,0
|
|
| 33,12
| 34,56
|
Налоги и сборы
| Налог
| Ставка
|
| НДС
| нет
|
| сельхозналог
| 6% от прибыли
|
| Платеж в пенсионный фонд ИП
| 7300 руб. - фиксированный платеж
|
Бюджет доходов и расходов (план на период реализации проекта);
|
| Период
|
| 1-й
| 2-й
|
| Чистый объем продаж
|
|
|
| Переменные затраты
| -215400
| - 218650
|
| Валовая прибыль
|
|
|
| Постоянные затраты
| - 33600
| - 34560
|
| Амортизация
|
|
|
| Проценты по кредитам
|
|
|
| Прочие доходы
|
|
|
| Прочие расходы
|
|
|
| Прибыль до выплаты налога
|
|
|
| Налог на прибыль, 6%
| -8892
| -8999
|
| Налог ИП в пенсионный фонд
| -7300
| -7300
|
| Чистая прибыль
|
|
|
Прогноз движения денежных средств
|
| ПОКАЗАТЕЛЬ
| ПЕРИОД
|
| 1-й
| 2-й
|
|
| Объем продаж
|
|
|
|
| Переменные издержки
|
|
|
|
| Поступления от других видов деятельности
|
|
|
|
| Выплаты на другие виды деятельности
|
|
|
|
| Постоянные издержки
|
|
|
|
| Налоги
|
|
|
| 7=1-2+3-4-5-6
| Денежный поток от текущей деятельности
|
|
|
|
| Затраты на приобретение активов
|
|
|
|
| Другие издержки подготовительного периода
|
|
|
|
| Поступления от реализации активов
|
|
|
| 11=10-9-8
| Денежный поток от инвестиционной деятельности
| - 120000
|
|
|
| Собственный (акционерный) капитал
|
|
|
|
| Заемный капитал
|
|
|
|
| Невозвратное финансирование (субсидии, гранты, пожертвование)
|
|
|
|
| Выплаты в погашение займов
|
|
|
|
| Выплаты процентов по займам
|
|
|
| 17=12+13+14-15-16
| Денежный поток от финансовой деятельности
|
|
|
|
| Баланс денежных средств на начало периода
|
|
|
| 19=7+11+17+18
| Баланс денежных средств на конец периода
|
|
|
Планируемые результаты проекта
Показатели бюджетной эффективности: после выхода на проектную мощность чистая прибыль составит 133,7 тыс. руб. в год, годовой объем налоговых поступлений) – 16,3 тыс. руб., срок окупаемости инвестиций – 1 год, уровень устойчивости бизнеса 88,9 %.
Точка безубыточности в денежном выражении равна 33600:(336000-33600)* 336000=37333 руб., т.е. таким может быть ежемесячный минимально допустимый объем продаж, чтобы не иметь убытков.
Запас прочности показывает, насколько близко предприятие подошло к границе, за которой начинаются убытки. Точнее - на сколько процентов может быть снижен объем реализации для сохранения безубыточности. Он равен: (336000-37333): 336000*100=88,9%
Все вышесказанное свидетельствует, что уровень риска малый, а бизнес надежный.
Данный бизнес, предоставляет рабочее место в сфере производства продуктов питания, обеспечивая доход 11000 руб. в месяц, что выше среднего уровня заработной платы на селе.
Экологическая информация
Объект проекта находится на базе новой мини-фермы агрокомплекса Горелова В.В. по адресу: Пермский край, Ильинский район, Сретенское сельское поселение, с. Кривец, пер. Набережный, 4 и обеспечен собственной системой водо- и электроснабжения.
Производство абсолютно безвредное. Помет складируется в бункере, по мере накопления фасуется и реализуется как удобрение.
Ферма не может стать разносчиком инфекции, т.к. кролики содержатся в полностью закрытом помещении. Их болезни связаны в основном с травмами и не являются заразными.
