Обратная пирамида

Мы стараемся открывать позицию с минимальной суммы, потому что именно в этот момент испытываем наибольший риск. Это все равно как пробовать пальцем ноги воду, чтобы узнать, какой она температуры. Как только эта открытая позиция становится прибыльной, и в дело вступает второй мудрец, мы начинаем вести себя более агрессивно и открываем гораздо более крупную позицию, а затем продолжаем делать то же самое, постепенно уменьшая добавляемые суммы.

Например, на графике золота нам было вполне комфортно торговать в общей сложности 15 контрактами на золото. Открыли мы сделку всего одним контрактом. Затем по второму сигналу купили пять контрактов, затем четыре контракта по третьему сигналу, три контракта по четвертому сигналу и два контракта по пятому сигналу, поданному рынком. На фондовом рынке мы торгуем, используя такие же коэффициенты. Если ваша общая инвестиция составляет 15.000 акций, то сначала, по первому сигналу, мы купим/продадим 1.000 акций; 5.000 по второму сигналу; 4.000 по третьему сигналу; 3-000 по четвертому сигналу; и, наконец, 2.000 по пятому сигналу. Теперь мы инвестировали в данный фьючерс или акции всю приемлемую для нас сумму. Наша средняя цена оказывается значительно ниже, и мы просто подтягиваем плавающий защитный стоп до тех пор, пока рынок не скажет, что дал нам в этой кампании достаточно.

В этой сделке с золотом мы смогли получить прибыли от этого движения в 3,2 раза больше просто за счет торговли несколькими контрактами и изменения объема с каждым новым входом. Это изменение объема позволяет нам удерживать нашу среднюю цену очень низкой, при этом сводить наши потери от стопа к минимуму.

Когда вы научитесь умело входить и выходить с рынков, лучшим способом увеличения вашей процентной прибыли будет распределение активов. В течение последних 20 лет мы бросаем постоянный вызов любому, кто сможет предъявить нам выигрышную систему на основе одного контракта. Мы можем показать таким людям, как без увеличения капитала удвоить процентную прибыль. В реальности мы обычно могли более чем удвоить общую прибыль таких людей, не изменяя пунктов входа или выхода, а лишь за счет разумного распределения активов. Обратная пирамида является одним из наилучших и самых простых методов для достижения такого увеличения прибыли.

 

ВЫХОД ИЗ СДЕЛКИ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫ ВОШЛИ НА РЫНОК

 

Предположим, что мы вошли на рынок по одному или более сигналам покупки - как нам защитить нашу прибыль или предупредить крупный убыток? Предположим, что у нас длинная позиция; наиболее распространенной точкой выхода является ситуация, когда рынок опускается ниже самого низкого минимума трех или пяти последних ценовых баров. Менее обычно бывает, что возникает сигнал для движения в противоположном направлении. В большинстве случаев мы выходим из нашей длинной позиции уже до того, как появляется сигнал на короткой стороне. А вообще идея заключается в том, чтобы просто идти в ногу с рынком, и единственное при этом снаряжение, которое нам нужно, это наши графики. Нам не нужна информация ни из каких других источников. Собственно говоря, мы думаем, что это большая ошибка позволять предсказаниям каких-то там аналитиков влиять на наше торговое поведение. Гораздо больше трейдеров погибли благодаря внешним рекомендациям, чем из-за поведения, основывающегося на их личном мышлении или стратегиях.

Как выходить, полностью или по частям?

Опять же, предположим, что у нас прибыльная длинная позиция, и рынок вот-вот активирует наш плавающий стоп - как нам выходить, из всей этой позиции или же следует закрыть лишь ее часть? Это, очевидно, вопрос управления капиталом, и он включает в себя слишком много индивидуальных факторов для того, чтобы можно было дать какое-то общее правило. Все же, когда мы имеем хороший вход и приличную прибыль, мы иногда забираем половину прибыли и размещаем стоп на другую половину и просто позволяем рынку бежать и смотрим, что получится. Иногда нам достается меньшая прибыль, а иногда мы получаем "большой шлем". Решение выйти из всей позиции или из ее части является главным образом вопросом психологическим. Если вы собираетесь до бесконечности обсуждать все те прибыли, которые могли бы получить, выйдя из своей позиции целиком, то вам, наверное, не следует использовать такую стратегию. Она, пожалуй, больше подходит для опытных трейдеров, которые доверяют своему "чувству" рынка.

 

РЕЗЮМЕ

 

В настоящей главе мы рассмотрели, как размещать сигналы на рынке в наиболее потенциально прибыльных местах расположениях сделок. В Главе 13 мы вернемся к психологической части торговли, предложив наилучшие упражнения, позволяющие настроить ваше мышление на правильную волну и увеличить не только вашу прибыль, но и, более того, ваше удовольствие от жизни. По мере того, как будет улучшаться ваша торговля, вы почувствуете, как удача эта переходит в другие части вашей жизни. Это почти также просто, как смотреть каждый день на себя в зеркало и задавать тот самый вопрос: "Кто я такой?"

Однако это упражнение еще эффективнее, а делать его легче. Знакомство с этими упражнениями является, вероятно, самым полезным даром, который вы можете получить в это время своей жизни. Итак, приготовьтесь изменить свою жизнь к лучшему. Познакомьтесь со своей будущей новой личностью.