Приложение N 3

к Правилам раскрытия информации о формировании,

Об инвестировании и использовании накоплений

Для жилищного обеспечения военнослужащих

 

Сведения об изменении рыночной стоимости активов совокупного инвестиционного портфеля за 20 ____ г.

 

Таблица 1

 

(тыс. рублей)

┌───────────────────────────────────────┬────────────────┬──────────────┐

│ Наименование показателя │ На начало │ На конец │

│ │ отчетного года │отчетного года│

├───────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┤

│Рыночная стоимость активов совокупного│ │ │

│инвестиционного портфеля │ │ │

└───────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────────┘

 

Таблица 2

 

┌─────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐

│ Наименование показателя │ Код строки │Тыс. рублей │

├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤

│Накопления для жилищного обеспечения,│ 100 │ │

│переданные в доверительное управление│ │ │

│в отчетном году │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤

│Суммарный доход от инвестирования накоплений│ 200 │ │

│для жилищного обеспечения за все кварталы│ │ │

│отчетного года (без вычета необходимых│ │ │

│расходов и вознаграждения управляющих│ │ │

│компаний) │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤

│Необходимые расходы по инвестированию│ 300 │ │

│накоплений для жилищного обеспечения,│ │ │

│возмещенные в отчетном году │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤

│Вознаграждение управляющих компаний,│ 400 │ │

│выплаченное в отчетном году │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤

│Накопления для жилищного обеспечения, изъятые│ 500 │ │

│из доверительного управления в отчетном году │ │ │

├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤

│Прирост (уменьшение) рыночной стоимости│ 600 │ │

│активов совокупного инвестиционного портфеля│ │ │

│в отчетном году (код строки 100 + 200 - 300 -│ │ │

│400 - 500) │ │ │

└─────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘

 

Приложение N 4

к Правилам раскрытия информации о формировании,

Об инвестировании и использовании накоплений