Для жилищного обеспечения военнослужащих
Сведения о совокупном инвестиционном портфеле за 20___ г.
Таблица 1
┌────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┐ │ Вид актива │ На начало │ На конец │ │ │ отчетного года │ отчетного года │ │ ├──────────┬────────────┼──────────┬───────────┤ │ │ рыночная │ доля общей │ рыночная │доля общей │ │ │стоимость │ стоимости │стоимость │ стоимости │ │ │ актива │совокупного │ актива │совокупного│ │ │ (тыс. │инвестицион-│ (тыс. │инвестицио-│ │ │ рублей) │ ного │ рублей) │ нного │ │ │ │ портфеля │ │ портфеля │ │ │ │(процентов) │ │(процентов)│ ├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤ │Денежные средства на│ │ │ │ │ │счетах в кредитных│ │ │ │ │ │организациях - всего │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤ │в том числе: │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤ │в рублях │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤ │в иностранной валюте │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤ │Депозиты в рублях в│ │ │ │ │ │кредитных организациях -│ │ │ │ │ │всего │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤ │Государственные ценные│ │ │ │ │ │бумаги Российской│ │ │ │ │ │Федерации - всего │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤ │в том числе: │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤ │номинированные в рублях │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤ │номинированные в│ │ │ │ │ │иностранной валюте │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤ │Государственные ценные│ │ │ │ │ │бумаги субъектов│ │ │ │ │ │Российской Федерации -│ │ │ │ │ │всего │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤ │Муниципальные облигации│ │ │ │ │ │- всего │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤ │Облигации российских│ │ │ │ │ │хозяйственных обществ│ │ │ │ │ │(за исключением│ │ │ │ │ │облигаций с ипотечным│ │ │ │ │ │покрытием) - всего │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤ │в том числе: │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤ │номинированные в рублях │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤ │номинированные в│ │ │ │ │ │иностранной валюте │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤ │Акции российских│ │ │ │ │ │эмитентов, созданных│ │ │ │ │ │в форме открытых│ │ │ │ │ │акционерных обществ, -│ │ │ │ │ │всего │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤ │Облигации с ипотечным│ │ │ │ │ │покрытием, выпущенные│ │ │ │ │ │в соответствии с│ │ │ │ │ │законодательством │ │ │ │ │ │Российской Федерации│ │ │ │ │ │об ипотечных ценных│ │ │ │ │ │бумагах, - всего │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤ │в том числе: │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤ │номинированные в рублях │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤ │номинированные в│ │ │ │ │ │иностранной валюте │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤ │Ипотечные сертификаты│ │ │ │ │ │участия, выпущенные в│ │ │ │ │ │соответствии с│ │ │ │ │ │законодательством │ │ │ │ │ │Российской Федерации об│ │ │ │ │ │ипотечных ценных│ │ │ │ │ │бумагах, - всего │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤ │Паи (акции, доли)│ │ │ │ │ │иностранных индексных│ │ │ │ │ │инвестиционных фондов,│ │ │ │ │ │размещающих средства в│ │ │ │ │ │государственные ценные│ │ │ │ │ │бумаги иностранных│ │ │ │ │ │государств, облигации и│ │ │ │ │ │акции иных иностранных│ │ │ │ │ │эмитентов, - всего │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤ │Прочие активы - всего │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤ │Дебиторская │ │ │ │ │ │задолженность - всего │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤ │в том числе: │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤ │накопления на│ │ │ │ │ │специальных брокерских│ │ │ │ │ │счетах │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤ │начисленный процентный│ │ │ │ │ │(купонный) доход по│ │ │ │ │ │облигациям │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤ │прочая дебиторская│ │ │ │ │ │задолженность │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤ │Итого - стоимость│ │ │ │ │ │совокупного │ │ │ │ │ │инвестиционного портфеля│ │ │ │ │ └────────────────────────┴──────────┴────────────┴──────────┴───────────┘
Таблица 2
┌──────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────┐ │ Наименование показателя │Стоимость активов │Доля стоимости активов│ │ │на конец отчетного│ в общей стоимости │ │ │года (тыс. рублей)│ совокупного │ │ │ │ инвестиционного │ │ │ │ портфеля (процентов) │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤ │Инвестиционный мандат│ │ │ │(указываются данные,│ │ │ │идентифицирующие │ │ │ │инвестиционный мандат) │ │ │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤ │в том числе (с разбивкой│ │ │ │по инвестиционным портфелям│ │ │ │управляющих компаний): │ │ │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤ │_ │ │ │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤ │Инвестиционный мандат│ │ │ │(указываются данные,│ │ │ │идентифицирующие │ │ │ │инвестиционный мандат) │ │ │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤ │в том числе (с разбивкой│ │ │ │по инвестиционным портфелям│ │ │ │управляющих компаний): │ │ │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤ │_ │ │ │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤ │Инвестиционный мандат│ │ │ │(указываются данные,│ │ │ │идентифицирующие │ │ │ │инвестиционный мандат) │ │ │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤ │в том числе (с разбивкой│ │ │ │по инвестиционным портфелям│ │ │ │управляющих компаний): │ │ │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤ │_ │ │ │ └──────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────────┘
|
