Приложение N 5

к Правилам раскрытия информации о формировании,

Об инвестировании и использовании накоплений

Для жилищного обеспечения военнослужащих

 

Сведения о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих за 20 ____ г.

 

Таблица 1

 

┌──────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┐

│ Наименование показателя │ Код строки │ Тыс. рублей │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

│Полученные дивиденды по акциям, а также│ 100 │ │

│проценты по облигациям и депозитам │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

│Чистый финансовый результат от реализации│ 200 │ │

│(выбытия) активов │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

│Финансовый результат, отражающий изменение│ 300 │ │

│рыночной стоимости совокупного│ │ │

│инвестиционного портфеля за отчетный год │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

│Прочие доходы от операций по│ 400 │ │

│инвестированию накоплений для жилищного│ │ │

│обеспечения военнослужащих │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

│Доходы от инвестирования накоплений для│ 500 │ │

│жилищного обеспечения военнослужащих (код│ │ │

│строки 100+200+300+400) - всего │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

│Необходимые расходы управляющих компаний│ 600 │ │

│на инвестирование накоплений для жилищного│ │ │

│обеспечения военнослужащих │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

│Вознаграждение управляющих компаний,│ 700 │ │

│удержанное по итогам отчетного года │ │ │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

│Процентный доход по подлежащим возврату в│ 800 │ │

│федеральный бюджет целевым жилищным займам│ │ │

├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

│Доход от инвестирования накоплений для│ 900 │ │

│жилищного обеспечения военнослужащих,│ │ │

│подлежащий разнесению по именным│ │ │

│накопительным счетам │ │ │

└──────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┘

 

Таблица 2

 

┌──────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────────────┐

│ Наименование показателя │ Сумма дохода │ Доля в доходе от │

│ │ от │ инвестирования* │

│ │инвестирования│ за отчетный год │

│ │ за отчетный │ по совокупному │

│ │ год* │ инвестиционному │

│ │(тыс. рублей) │портфелю (процентов) │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤

│Инвестиционный мандат (указываются│ │ │

│данные, идентифицирующие│ │ │

│инвестиционный мандат) │ │ │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤

│в том числе (с разбивкой по│ │ │

│инвестиционным портфелям│ │ │

│управляющих компаний): │ │ │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤

│_ │ │ │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤

│Инвестиционный мандат (указываются│ │ │

│данные, идентифицирующие│ │ │

│инвестиционный мандат) │ │ │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤

│в том числе (с разбивкой по│ │ │

│инвестиционным портфелям│ │ │

│управляющих компаний): │ │ │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤

│_ │ │ │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤

│Инвестиционный мандат (указываются│ │ │

│данные, идентифицирующие│ │ │

│инвестиционный мандат) │ │ │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤

│в том числе (с разбивкой по│ │ │

│инвестиционным портфелям│ │ │

│управляющих компаний): │ │ │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤

│_ │ │ │

└──────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────────┘

 

* Указывается доход от инвестирования, подлежащий разнесению по именным накопительным счетам (за вычетом процентного дохода по целевым жилищным займам).

 

Таблица 3

 

┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐

│ Наименование показателя │ Доходность от инвестирования │

│ │ на конец отчетного года │

│ │ (процентов годовых) │

│ ├───────────────┬──────────────────┤

│ │ за 12 месяцев │ за 3 года │

├────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤

│Инвестиционный мандат (указываются│ │ │

│данные, идентифицирующие│ │ │

│инвестиционный мандат) │ │ │

├────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤

│в том числе (с разбивкой по│ │ │

│инвестиционным портфелям управляющих│ │ │

│компаний): │ │ │

├────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤

│_ │ │ │

├────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤

│Инвестиционный мандат (указываются│ │ │

│данные, идентифицирующие│ │ │

│инвестиционный мандат) │ │ │

├────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤

│в том числе (с разбивкой по│ │ │

│инвестиционным портфелям управляющих│ │ │

│компаний): │ │ │

├────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤

│_ │ │ │

├────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤

│Инвестиционный мандат (указываются│ │ │

│данные, идентифицирующие│ │ │

│инвестиционный мандат) │ │ │

├────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤

│в том числе (с разбивкой по│ │ │

│инвестиционным портфелям управляющих│ │ │

│компаний): │ │ │

├────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤

│_ │ │ │

└────────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────────┘