Документальное оформление движения денежных средств на счетах

Ежемесячно, на основании ранее внесенных в программу хозяйственных операций, должны формироваться и выводиться на печать следующие отчеты:

Журнал-ордер № 2 по счету 51 «Расчетный счет». Журнал-ордер формируется за месяц в хронологическом порядке совершения операций по аналитическим счетам организации имеется более одного расчетного счета).

Журнал-ордер № 2 по счету 52 «Валютные счета». Журнал-ордер формируется за месяц в разрезе валюты и в хронологическом порядке совершения операций по счету. Суммы отражаются как в национальной денежной единице, так и в валюте.

Журнал-ордер № 3 по счету 55.01 «Депозитные счета». Журнал-ордер формируется за месяц в хронологическом порядке совершения операций по аналитическим счетам.

Журнал-ордер № 3 по счету 55.02 «Счета в драгоценных металлах». Журнал-ордер формируется за месяц в хронологическом порядке совершения операций по счету.

Журнал-ордер № 3 по счету 55.03 «Специальный счет целевого финансирования». Журнал-ордер формируется за месяц в хронологическом порядке совершения операций по счету.

Журнал-ордер № 3 по счету 57.02 «Денежные средства для приобретения иностранной валюты». Журнал-ордер формируется за месяц в хронологическом порядке совершения операций по счету.

Журнал-ордер № 3 по счету 57.03 «Денежные средства в иностранных валютах для реализации». Журнал-ордер формируется за месяц в хронологическом порядке совершения операций по счету.

Журнал-ордер № 4 по счету 66.01 «Расчеты по краткосрочным кредитам банка». Журнал-ордер формируется за месяц в разрезе аналитических счетов.

Журнал-ордер № 4 по счету 67.01 «Расчеты по долгосрочным кредитам банка». Журнал-ордер формируется за месяц в разрезе аналитических счетов.

Журнал-ордер № 4-В по счету 66.3 «Расчеты по процентам по краткосрочным кредитам и займам». Журнал-ордер формируется за месяц в разрезе аналитических счетов и валюты. Суммы должны отражаться как в национальной денежной единице, так и в валюте.

Журнал-ордер № 4-В по счету 67.3 «Расчеты по процентам по долгосрочным кредитам и займам».». Журнал-ордер формируется за месяц в разрезе аналитических счетов и валюты. Суммы должны отражаться как в национальной денежной единице, так и в валюте.