Переоформление Паспорта Сделки

4.1. При внесении клиентом в контракт (кредитный договор) изменений или дополнений, затрагивающих сведения, указанные в оформленном ранее ПС, либо изменения иной информации, указанной в данном ПС, ПС подлежит обязательному переоформлению.

4.2. Для переоформления ПС клиент-резидент представляет в ВТО следующие документы:

· два экземпляра ПС, заполненного с учетом изменений, внесенных в контракт (кредитный договор), либо изменений иной информации, указанной в ранее оформленном ПС;

· документы, подтверждающие вносимые изменения и дополнения в контракт (кредитный договор).

4.3. Документы, указанные в пункте 4.2 настоящего Положения, предоставляются клиентом в Банк непосредственно после внесения таких изменений, но не позднее дня осуществления первой валютной операции по измененному контракту (кредитному договору), либо не позднее очередного срока представления в Банк подтверждающих документов и информации, порядок и сроки предоставления которых изложены в Разделе 7 настоящего Положения.

4.4. В дату получения документов, указанных в п. 4.2. настоящего Положения, специалист ВТО:

· проверяет соответствие оформления ПС требованиям, изложенным в Приложении 4 к Инструкции ЦБР № 117-И;

· сверяет информацию, содержащуюся в документах, повлекших изменение или дополнения в контракте (кредитном договоре), с данными, указанными в ПС, представленном в Банк для переоформления;

· проверяет соответствие подписей, проставленных в ПС, образцам, заявленным клиентом в карточке образцов подписей и оттиска печати.

4.5. В случае наличия всех надлежащим образом оформленных документов специалист ВТО вносит измененные данные в ТБСВК. Кроме того специалист ВТО проставляет на обоих экземплярах переоформленного ПС (на оборотной стороне первого листа) отметку о дате представления в Банк документов, указанных в пункте 4.2, и подписывает переоформленный ПС. При этом номер ПС, присвоенный ранее при оформлении ПС Банком, переносится в переоформленный ПС и сохраняется в неизменном виде до закрытия ПС и досье по паспорту сделки в банке ПС.

5. Закрытие Паспорта Сделки

5.1. Специалист ВТО закрывает ПС, оформленный по контракту (кредитному договору), в следующих случаях:

· на основании письменного заявления клиента-резидента о закрытии ПС (Приложение 5) при:

- переводе им контракта (кредитного договора) на расчетное обслуживание в другой уполномоченный банк;

- исполнении сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору) или их прекращении по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

· без оформления письменного заявления клиента–резидента по истечении 180 календарных дней, следующих за датой, указанной в ПС как дата завершения исполнения всех обязательств по контракту (кредитному договору).

5.2 При закрытии ПС специалист ВТО:

5.2.1. осуществляет закрытие ПС в ТБСВК;

5.2.2. распечатывает из ТБСВК ведомость банковского контроля по закрываемому ПС, предоставляет ведомость для подписи и скрепления Печатью ответственному лицу и помещает в досье валютного контроля по данному ПС;

5.2.3. проставляет в соответствующем поле ПС, находящегося в досье по ПС, дату закрытия ПС и номер подпункта пункта 3.18. Инструкции №117-И (Подпункта 5.1 данного Положения), определяющего основание закрытия ПС;

5.2.4. при неисполнении обязательств (неисполнение выручки, невозврат аванса) специалист ВТО готовит мотивированное суждение для ответственного лица о наличии нарушения и основаниях для формирования информации в НБ РФ по РХ о нарушении клиентом Банка валютного законодательства;

· 5.2.5. осуществляет закрытие досье валютного контроля, после чего в установленном в Банке порядке передает досье в Архив для последующего хранения.