Контроль за расчетами по экспортным контрактам в иностранной валюте

11.1. Для идентификации поступлений иностранной валюты в пользу резидентов и в целях учета валютных операций, при заключении договора банковского счета в иностранной валюте Банк одновременно с открытием клиенту–резиденту текущего валютного счета открывает транзитный валютный счет.

11.2. Специалист ВТО не позднее дня, следующего за днем зачисления иностранной валюты на транзитный счет клиента–резидента, оформляет Уведомление о зачислении иностранной валюты на транзитный счет резидента (далее – Уведомление) (Приложение 11) для дальнейшей передачи клиенту–резиденту.

11.3. Не позднее дня, указанного в Уведомлении клиент–резидент обязан предоставить в Банк Распоряжение на списание денежных средств в иностранной валюте с транзитного счета (далее – Распоряжение) (Приложение 12).

11.4. Специалист ВТО осуществляет проверку правильности оформления Распоряжения.

11.5. В целях идентификации по видам валютных операций суммы поступившей иностранной валюты, указанной в Уведомлении, клиент–резидент одновременно с Распоряжением представляет в ВТО Справку о валютной операции.

Справка о валютной операции оформляется резидентом в соответствии с требованиями п. 10.5. настоящего Положения.

11.6. На принятой Справке о валютных операциях проставляются подписи ответственного лица и специалиста ВТО, а также печать Банка, после чего справка помещается в досье валютного контроля.

11.7. Сведения о проведенной валютной операции вносятся специалистом ВТО в ТБСВК с целью своевременного заполнения ведомости банковского контроля по ПС.

11.8. Продажа иностранной валюты с текущего счета клиента осуществляется на основании Распоряжения установленной формы (Приложение 13).