Формування бюджету інвестиційної програми
За відхиленнями статей другого варіанту прогнозного балансу складається бюджет інвестиційної програми підприємства.
Таблиця 6
Бюджет інвестиційної програми на перший квартал
| Показник
| Тис. грн.
| | 1. Використання коштів
| 1565,3
| | Капітальні інвестиції – усього, в т.ч.:
| 1565,3
| | - основні засоби
| 1487,4
| | - оборотні активи
| 40,3+37,6=77,9
| | Фінансові інвестиції – усього, в т.ч.
|
| | - поточні
|
| | - довгострокові
|
| | Погашення кредитів - усього, в т.ч.:
|
| | - короткострокових
|
| | - довгострокових
|
| | Орендні платежі
|
| | 2. Джерела фінансування
| 1565,3
| | Внутрішні:
| 253,5
| | - амортизаційні відрахування
| 159,8
| | - резервний капітал
| 7,2
| | - нерозподілений прибуток
| 86,5
| | - іммобілізація оборотних активів х)
|
| | Зовнішні:
| 1311,8
| | - внески засновників
|
| | - емісія акцій
|
| | - короткострокові позички:
| 244,3
| | - довгострокові позички
| 726,5
| | Спонтанне фінансування х)
| 50+6=56
| х) Спонтанне фінансування обумовлено зростанням обсягу поточних зобов’язань, у результаті чого в обігу підприємства збільшується кількість коштів, які йому не належать.
ДОДАТОК 1
Баланс ПАТ «АТП-Транзит» на 31 грудня 200_ р., в тис. грн.
| Актив
| Код
ряд.
| На початок періоду
| На кінець періоду
| | 1. Необоротні активи
|
|
|
| | Незавершене будівництво
|
| 210,0
|
| | Основні засоби:
|
|
|
| | Залишкова вартість
|
| 18881,0
| 19280,8
| | Первісна вартість
|
| 34895,3
| 39348,6
| | Знос
|
| (16014,3)
| (20067,8)
| | Усього за розділом 1
|
| 19091,0
| 19280,8
| | 2. Оборотні активи
|
|
|
| | Запаси: виробничі
|
| 1956,0
| 2014,0
| | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
|
|
|
| | Чиста реалізаційна вартість
|
| 684,0
| 1879,0
| | Первісна вартість
|
| 684,0
| 1879,0
| | Резерв сумнівних боргів
|
| (−)
| (-)
| | Інша поточна дебіторська заборгованість
|
| 155,0
| 149,2
| | Поточні фінансові інвестиції
|
| 16,0
| -
| | Грошові кошти та їх еквіваленти:
|
|
|
| | в національній валюті
|
| 1609,0
| 1635,0
| | Усього за розділом 2
|
| 5671,0
| 5677,2
| | Баланс
|
| 24762,0
| 24958,0
| | Пасив
|
|
|
| | 1. Власний капітал
|
|
|
| | Статутний капітал
|
| 10380,0
| 19776,0
| | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
|
| 3138,0
| 3838,0
| | Усього за розділом 1
|
| 13518,0
| 23614,0
| | 3. Довгострокові зобов’язання
|
|
|
| | Довгострокові кредити банків
|
|
|
| | Усього за розділом 3
|
|
|
| | 4. Поточні зобов’язання
|
|
|
| | Короткострокові кредити банків
|
| -
|
| | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
|
| 648,0
| 302,0
| | Поточні зобов’язання за розрахунками
| 540-600
| 236,0
| 642,0
| | Усього за розділом 4
|
| 884,0
| 1344,0
| | Баланс
|
| 14502,0
| 24958,0
|
ДОДАТОК 2
Звіт про фінансові результати ПАТ «АТП-Транзит» за 200_ р., в тис. грн.
Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...
|
Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...
|
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при которых тело находится под действием заданной системы сил...
|
Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...
|
|
Типовые примеры и методы их решения. Пример 2.5.1. На вклад начисляются сложные проценты: а) ежегодно; б) ежеквартально; в) ежемесячно Пример 2.5.1. На вклад начисляются сложные проценты: а) ежегодно; б) ежеквартально; в) ежемесячно. Какова должна быть годовая номинальная процентная ставка...
Выработка навыка зеркального письма (динамический стереотип) Цель работы: Проследить особенности образования любого навыка (динамического стереотипа) на примере выработки навыка зеркального письма...
Словарная работа в детском саду Словарная работа в детском саду — это планомерное расширение активного словаря детей за счет незнакомых или трудных слов, которое идет одновременно с ознакомлением с окружающей действительностью, воспитанием правильного отношения к окружающему...
|
|
Искусство подбора персонала. Как оценить человека за час Искусство подбора персонала. Как оценить человека за час...
Этапы творческого процесса в изобразительной деятельности По мнению многих авторов, возникновение творческого начала в детской художественной практике носит такой же поэтапный характер, как и процесс творчества у мастеров искусства...
Тема 5. Анализ количественного и качественного состава персонала Персонал является одним из важнейших факторов в организации. Его состояние и эффективное использование прямо влияет на конечные результаты хозяйственной деятельности организации.
|
|
