Расчет объема оборота

Исходные данные:

 

 

Основной объем реализации предприятия …………………….

Соответственно усредненная себестоимость 1 ……………………., по госту, ……………………., составляет порядка 00.00 руб. за 1 ……………………., в существующих ценах.

При использовании технологий с ……………………. ……………………. повышается до 1,25 – 1,3, что приводит к уменьшению себестоимости до 00.00 руб за 1кг., без ухудшения качества …………………….. Более того, повышается степень ……………………. и улучшаются его ……………………..

Закладывая в технологическую себестоимость затраты на ……………………., упаковку, тару, этикетки и т.п. получаем реальную себестоимость порядка 00.00 руб. за 1 ……………………..

Маржинальный доход приведенный на один 1 ……………………. условной продукции получается не менее 00.00 руб. при средней цене реализации 000.00 руб./ ……………………..

Годовой план производств(торговля,услуги)а полуфабрикатов:

Общий объем оборота фирмы в месяц:
1 000 000(товар,услуг) Х (цена) = 1 000 000 000 руб.

Что составит порядка 1 000 млн.руб. в год

Маржинальный доход с оборота составит около: 100 000 000 руб.

Расчет издержек производств(торговля,услуги)а

1. Издержки на заработную плату:

 месячный оклад одного рабочего – 2 000 руб.;

 месячный оклад работника аппарата управления – 350 000 руб.;

 рабочих в год (1 чел.): 25000х 12х1 = 00 000 000 руб.;

 аппарата в год (2 чел.): 35000х12х2 = 00 000 000 руб;

Всего на з/п в год:1 000 000 000 руб.

2. Издержки на аренду, энергию и коммунальные услуги в год:

 арендные платежи на уровне 0 000 руб. в месяц, что составляет 00000 руб. в год

 расход электроэнергии 00 квт в час = 000 000 руб. в год;

 вода и канализация = 00 000 руб. в год

 другие услуги = 000 руб. в год;

Всего коммунальные затраты в год: 000 000 000 руб.

3. Услуги сторонних организаций в год: 0 000 000 руб./год.

Издержки годовые всего: 000 руб.

Расчет прибыли и рентабельности

1. Объем оборота 0млн. руб.;

2. Издержки 0 млн. руб.;

3. Маржинальный доход 0 млн.руб.

4. Прибыль 0 млн.руб.;

5. Рентабельность внутренняя 50 %

За вычетом налогов и др. начислений остается порядка 0 млн.руб. чистой прибыли, к распределению в год.

СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА И СБЫТА

Сбыт ……………………. предприятие организует по мере увеличения объемов производств(торговля,услуги)а и расширения каналов реализации продукции.

В случае неблагоприятной конъюнктуры сбыта ……………………. (падение доходности населения, резкий скачок объемов поставок импортного ……………………., непрогнозируемое появление конкурирующих фирм) в качестве коммерческой стратегии предприятие определило для себя стратегию "ценовой дискриминации" конкурентов. Такой ход в борьбе за рынок сбыта предприятие может себе позволить путем снижения доли прибыли в цене в силу значительного запаса рентабельности, а также возможности варьирования ассортиментом ……………………..

В качестве проектируемых каналов сбыта, помимо существующих, (предварительные переговоры уже проведены) намечаются такие потребители как ……………………..

Будучи практически единственным в районе специализированным предприятием …………………….., предприятие в состоянии через расширяющуюся сеть каналов сбыта удержать запланированную долю рынка в 2,3 – 2,5%, как и предусматривается бизнес планом.

В этих условиях предприятие на 3 -4 года ориентируется на поставки своего высококачественного продукта(услуг). Цены на данном сегменте рынка РФ выше предлагаемых предприятием, поэтому на прогнозируемый период сбыт …………………….. предприятия представляется устойчивым.

 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН.

Финансовый план предприятия составлен исходя из графика поэтапного ввода мощностей (см. Операционный график работ - табл. 4.3).

Финансовый план предполагает движение денежных потоков в период инвестирования.

Основные вложения происходят в течение 2099 года. Начиная с 1-го квартала 2100 года происходит рост реализации …………………….. и выход производств(торговля,услуги)а на полную мощность для достижения объемов производств(торговля,услуги)а …………………….. …………………….. в год.

 

К концу 2100 года, чистая прибыль от производств(торговля,услуги)а и реализации …………………….., сопоставима с вложениями в оборудование и оборотные средства. С 2101 года производств(торговля,услуги)о должно выйти на стабильный объем в …………………….. …………………….. в месяц.

При этом несколько снижается уровень постоянных затрат и затрат на развитие и продвижение …………………….., что приводит к росту доли чистой прибыли подлежащей к распределению. К концу 2101 года чистая прибыль, подлежащая распределению составит, порядка, 100 000 млн. руб. в год.