Строительство объектов завода.

На территории завода планируется построить:

– основной производственный корпус;

– газотурбинную станцию;

– водозаборный комплекс с резервуарами для хранения воды;

– пожарный водоем;

– площадки для хранения сырья (соломы, отходов подсолнечника и т.д.);

– цех переработки целлюлозы;

– склад готовой продукции;

– комплекс переработки отходов производства;

– административный корпус со столовой;

– контрольно-пропускной пункт с пожарным депо;

– весовая;

– емкости для хранения растворов;

– рамка для отгрузки готовой продукции;

– сети водо-, электро-, газо-, теплоснабжения, городская телефонная линия на 10 номеров;

– внутризаводские площадки и дороги, подъездная дорога.

 

Стоимость сооружения объектов:

 

№	Наименование объекта	Стоимость в млн.руб.
	Основной производственный корпус (трехэтажное здание со стенами из сэндвич панелей (70%) и кирпича (30%) общей площадью 30 000 кв.метров)	180 млн.руб
	Газотурбинная станция мощностью 4,5 МВТ	260 млн.руб.
	Административный корпус со столовой из легковозводимых конструкций	35млн.руб.
	Пожарный водоем	22 млн.руб.
	Цех переработки целлюлозы из легковозводимых конструкций	25млн.руб.
	Склад готовой продукции (хранилище типа СРМ 12,5 х 8)	36млн.руб.
	Площадки для хранения открытого типа (70%) и с навесами (30%)	75млн.руб.
	Контрольно-пропускной пункт с пожарным депо на 2 машиноместа из легковозводимых конструкций	30млн.руб.
	Весовая	24 млн.руб.
	Емкости для хранения растворов (6 единиц на 100 м3 и насосная станция)	85млн.руб.
	Рампа для отгрузки готовой продукции на 6 вагонов	20 млн.руб.
	Внутризаводские сети водо., электро., газоснабжения, тепловые сети от ГТС	56млн.руб.
	Внутризаводские площадки и дороги, подъездная дорога	26млн.руб.
	Временные здания и сооружения	50млн.руб.
	ИТОГО:	924млн.руб.

Доход от реализации проекта

Валовой доход за 72 месяца проекта оценивается в 7,75 млрд.руб. То есть 107,64 млн. руб. ежемесячно с начала продаж с третьего квартала 2012 года. Эта цифра корректна при условии работы предприятия 330 календарных дней в году, (по расчетам производителя) и 35 дней – плановый ремонт.

*При запуске оборудования по производству туалетной бумаги, бумажных полотенец, салфеток и т.д.объемом выпускасоставит не менее 3тыс.тонн в натуральном выражении, валовый доход от продаж этой группы товаров составит до 340 млн. рублей.

Сумма прогнозной чистой прибыли по годам.

Годы	Валовый объем продаж (без НДС)	Прибыль до выплаты налогов	Налог на прибыль	Чистая прибыль
	550 000 000	384270 000	76854 000	307 416 000
	1 440 000 000	847 800 000	169 560 000	678 240 000
	1 440 000 000	847 800 000	169 560 000	678 240 000
	1 440 000 000	847 800 000	169 560 000	678 240 000
	1 440 000 000	847 800 000	169 560 000	678 240 000
	1 440 000 000	847 800 000	169 560 000	678 240 000
Итого	7 750 000 000	4 623 270 000	924 654 000	3 698 616 000

В расчет не принимался НДС и другие налоги.

Уровень безубыточности проектного производства.

Окупаемость проекта достигается через 6 лет с момента его начала. Точка безубыточности находится по совокупному ассортименту продукции на уровне ежемесячного выпуска в размере 49,2 млн. руб.

 

Сроки кредитования и условия погашения кредита

Кредит на 6 лет по согласованной договоренности с 2011 года с отсрочкой выплаты процентов и тела кредита до начала продаж во втором квартале 2012 года.

 

Доход на вложенный капитал, гарантируемый кредитору

Рентабельность кредитного капитала достигает 9,35%.

 

График расходования кредитных средств в рублевом исчислении.

Мес.,кварт., год	Млн.руб.
04 2011
05 2011
06 2011
07 2011
08 2011
09 2011
10 2011
11 2011
12 2011
01 2012
02 2012
04 2012
Итого

 

График погашения кредита.

Мес., кв.,год	Выплаты в погашение инвестиции млн. руб.	Выплаты процентов по инвестициям млн. руб.
	460,24
	387,87	270,37
	372,75	215,49
	363,74	196,5
	355,52	184,72
	359,88	174,92

Итого

2 300,00

1 242,00

Экономическая аналитика

Сырьевая база проекта. Цена сырья (солома, лузга подсолнечника и т.д.).

Цена сырья в среднем до 2 500руб. за 1 тонну. (планируемая цена закупки не должна превысить 1 500 руб. за 1 тонну)

 

Цена затрат на тонну продукции проекта.

4 500 руб. на тонну

Планируемые энергетические затраты:

1. Расход воды - 60 тыс. м³ год. Цена 1м³=31,42рубля;

2. Расход пара - 10 т./час насыщенного пара давлением 0,7 МПа. Цена 1Гкал=1120,0 рублей;

3. Установленная мощность электрооборудования - 12 500 кВт. Цена 1 квт.часа=2 рубля;

4. Производственные стоки: до 350.м³. в сутки цена 1 м³=15,27 рублей; в перспективе планируется полностью отказаться от стоков путем дооборудования производства безотходной технологией – получение очищенной оборотной воды.