На_____________200 ___ г.
Актив
| Код строки
| Номер счета
| Остаток на
|
начало периода
| конец периода
|
I. Долгосрочные (внеоборотные) активы
|
|
|
|
|
Основные средства - остаточная стоимость
- износ (справочно)
- первоначальная стоимость
(справочно)
|
|
|
|
|
Доходные вложения в материальные ценности
|
|
|
|
|
Нематериальные активы (остаточная стоимость)
|
|
|
|
|
Оборудование к установке
|
|
|
|
|
Капитальные вложения
|
|
|
|
|
Долгосрочные финансовые вложения
|
|
|
|
|
Прочие долгосрочные активы
|
|
|
|
|
Итогопо разделу I (стр.110+120+130+140+150+160+170)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Оборотные (текущие) активы
|
|
|
|
|
Запасы
|
|
|
|
|
в т. ч. - сырье и материалы
|
|
|
|
|
- животные на выращивании и откорме
|
|
|
|
|
- НДС
|
|
|
|
|
- затраты в незавершенном производстве
|
| 20¸30,44
|
|
|
- готовая продукция
|
| 40,43
|
|
|
- товары
|
| 41,42
|
|
|
- товары отгруженные
|
|
|
|
|
- расходы будущих периодов
|
|
|
|
|
- прочие запасы и затраты
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность
|
|
|
|
|
в т. ч. - покупатели и заказчики
|
|
|
|
|
- задолженность дочерних предприятий
|
|
|
|
|
- авансы выданные
|
|
|
|
|
- задолженность учредителей по вкладам в УК
|
|
|
|
|
- расчеты по внебюджетным платежам
|
|
|
|
|
- расчеты с бюджетом
|
|
|
|
|
- расчеты по социальным фондам
|
|
|
|
|
- прочие дебиторы
|
|
|
|
|
Финансовые вложения
|
|
|
|
|
Денежные средства
|
|
|
|
|
в т. ч. - касса
|
|
|
|
|
- расчетный счет и специальные счета в банках
|
| 51,55
|
|
|
- валютный счет
|
|
|
|
|
Прочие оборотные активы
|
|
|
|
|
Итогопо разделу II (стр.210+230+250+260+270)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Баланс(стр.190+290)
|
|
|
|
|
Пассив
| Код строки
| Номер счета
| Остаток на
|
начало периода
| начало периода
|
III. Капитал и резервы
|
|
|
|
|
Уставный капитал
|
|
|
|
|
Добавочный капитал
|
|
|
|
|
Резервный капитал
|
|
|
|
|
Фонды
|
|
|
|
|
Целевые финансирования и поступления
|
|
|
|
|
Прибыль отчетного года (справочно)
|
|
|
|
|
Итогопо разделу III (стр.410+420+430+440+450+460)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. Долгосрочные обязательства
|
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
|
|
|
|
Прочие долгосрочные кредиты
|
|
|
|
|
Итогопо разделу IV (стр.510+520)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V. Краткосрочные обязательства
|
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность
|
|
|
|
|
в т. ч. - поставщики и подрядчики
|
|
|
|
|
- расчеты с государственными органами
|
|
|
|
|
- задолженность перед дочерними предприятиями
|
|
|
|
|
- задолженность перед персоналом предприятия
|
|
|
|
|
- задолженность перед социальными фондами
|
|
|
|
|
- задолженность перед бюджетом
|
|
|
|
|
- задолженность по внебюджетным платежам
|
|
|
|
|
- прочие кредиторы
|
|
|
|
|
Задолженность учредителям по выплате доходов
|
|
|
|
|
Резервы предстоящих расходов и платежей
|
|
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
|
|
|
|
Итогопо разделу V (стр.610+620+640+650+660+670)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всегообязательств (стр.590+690)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Баланс(стр.490+590+690)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прил. 18
«Самолетик» по счету
№___ «__________________»
| Дебет
| Кредит
|
Начальное сальдо
|
|
|
№ и суммы по хозяйственным операциям
|
|
|
|
|
|
|
Итого по оборотам
|
|
|
Конечное сальдо
|
|
|