Показатели масштаба рынка, уровня монополизации и конкуренции.

Показатели масштаба рынка: ёмкость рынка, насыщенность рынка.

Показатели концентрации основаны на сопоставлении размера фирмы с размером рынка, на котором она действует. Чем выше размер фирм по срав-нению с масштабом всего рынка, тем выше концентрация производителей (продавцов) на этом рынке. Проблема состоит в том, чтобы ответить на воп-рос: что можно считать размером предприятия? Существует четыре основ-ных показателя, характеризующих размер фирмы относительно размера рын-ка: 1. доля продаж фирмы в рыночном объеме реализации; 2. доля занятых на предприятии в численности занятых в производстве данного продукта; 3. доля стоимости активов фирмы в стоимости активов всех фирм, действующих на рассматриваемом рынке; 4. доля добавленной стоимости на предприятии в сумме добавленной стоимости всех производителей, действующих на рынке.

На практике большинство показателей монопольной власти явно или неявно оценивают или величину экономической прибыли, или разницу между ценой и предельными издержками.

Коэффициент Бейна ( норма экономической прибыли ) показывает экономическую прибыль на один рубль собственного инвестированного капитала. Определяется следующим образом:

P _b - P _n

Q _b = ───────,

K _s

где, Qb - коэффициент Бейна; Pb - балансовая прибыль; Pn - нормальная прибыль; Ks - собственный капитал предприятия.

Коэффициент Лернера как показатель степени конкурентности рынка позволяет избежать трудностей, связанных с подсчётом нормы доходности, так как рассчитывается учитывая то, что при условии максимизации прибыли цена и предельные издержки связаны друг с другом посредством эластичности спроса по цене:

P - MC 1

L = ──────── = - ───,

P E _d

где МС - предельные издержки; E _d - ценовая эластичность спроса.

Коэффициент Лернера принимает значения от нуля (на рынке совершенной конкуренции) до единицы (для чистой монополии с нулевыми предельными издержками). Чем выше значение индекса, тем выше монопольная власть и дальше рынок от идеального состояния совершенной конкуренции.

Коэффициент Тобина связывает рыночную стоимость предприятия (измеряемой рыночной ценой её акций) с восстановительной стоимостью её активов:

Р

q = ───,

С

где Р - рыночная стоимость активов предприятия; С - восстановительная стоимость активов предприятия, равная сумме расходов, необходимых для приобретения активов предприятия по текущим ценам.

Если оценка активов предприятия фондовым рынком превышает их восстановительную стоимость (значение коэффициента Тобина больше 1), это может расцениваться как свидетельство полученной или ожидаемой положительной экономической прибыли. Использование индекса Тобина в качестве информации о положении предприятия базируется на гипотезе эффективного финансового рынка. К преимуществам использования этого показателя относится то, что он позволяет избежать проблемы оценки нормы доходности и предельных издержек для отрасли.

Коэффициент Папандреу

Коэффициент монопольной власти Папандреу основывается на концепции перекрёстной эластичности остаточного спроса на товар предприятия. Необходимым условием осуществления монопольной власти служит низкое влияние на объём продаж предприятия цены продавцов на взаимосвязанных рынках или сегментах одного и того же рынка.

Папандреу в 1949 г. предложил так называемый коэффициент проникновения, показывающий, на сколько % изменится объём продаж предприятия при изменении цены конкурента на 1 %. Формула коэффициента проникновения (показателя монопольной власти Папандреу) выглядит так:

∆Qd _i P _j

PI = λ _i ────. ────

∆P _j Qd _i

где Qd _i - объем спроса на товар фирмы, обладающей монопольной властью, P _j - цена конкурента (конкурентов), λ _i - коэффициент ограниченности мощности конкурентов, измеряемый как отношение потенциального увеличения выпуска к росту объема спроса на их товар, вызванного понижением цены (изменяется от 0 до1).

Этот показатель отражает перекрёстную эластичность спроса на товар предприятия. Его величина свидетельствует о возможности переключения спроса потребителей на товар конкурентов. Сомножитель λ _i характеризует, в свою очередь, способность конкурентов воспользоваться увеличением спроса на их продукцию. Чем ниже любой из сомножителей, тем выше монопольная власть предприятия.