Счет 161 - Счет переоценки

Или переоценка кредиторской задолженности:

Счет переоценки – Счет 161

· По каждой строке документа, кроме тех, в которых счет дебета является субсчетом счета 01 или 07:

а) Счет дебета из таблицы - Счет 161 (на закладке «Шапка»)

Сумма – из колонки «Принято» или «Сумма без НДС»

б) Если выделен НДС:

Счет НДС из таблицы – Счет 161 (на закладке «Шапка») на сумму НДС

 

Печатные формы:

· Авансовый отчет формы №807

 

Вводится на основании документов:

· Авансовые отчеты можно сформировать по документу «Список в банк» с помощью команды «Сформировать ав.отчеты» (кнопка выбора команд в левом нижнем углу журнала).

 

Является основанием для документов:

· Приходный кассовый ордер

· Расходный кассовый ордер

· Поступление ОП в СОС

· Покупка ОС и НМА

· Списание задолженности по подотчетному лицу

 

 

12.5 Документ «Списание задолженности по подотчетному лицу»

 

Документ предназначен для списания дебиторской задолженности подотчетных лиц по счетам 160 и 161.

В шапке документа вводится корреспондирующий счет и его аналитика. Если списывается задолженность одного сотрудника, то он выбирается в поле «Сотрудник», в поле «Сумма» указывается списываемая сумма задолженности. Для списания валютной задолженности нужно указать валюту.

Можно списать одновременно задолженность нескольких подотчетных лиц: надо установить флажок «Расшифровка» и в табличную часть на закладке «Таблица» ввести сотрудников, бюджетную аналитику сальдо счетов 160 (161) и сумму. Таблица может быть заполнена по кнопке «Заполнить».

 

Проводки документа:

· Корреспондирующий счет (из шапки) – Счет 160 (161)

Вводится на основании документов:

· Авансовый отчет

· Авансовый отчет в валюте

12.6 Документ «Список в банк»

 

Документ предназначен для отражения операций по выплате сотрудникам через банк, формирования списка в банк в виде печатной формы и файла.

В шапке документа указывается платежное поручение, которым делается перечисление выплачиваемых сумм. По выбранному платежному поручению определяется общая сумма перечислений, банк и расчетный счет. Счет дебета – это счет 160 или 161. Счет кредита – счет безналичных перечислений, например, 183.

В таблицу нужно занести сотрудников, суммы перечислений, указать бюджетную аналитику для счетов дебета и кредита. Из карточки сотрудника в строку подставляются номер лицевого счета, код вид вклада, банковский счет, через который делается перечисление,и банк, в котором открыт этот счет. Если в карточке сотрудника банковский счет не указан, то он подставляется из шапки. Таблица может быть заполнена с помощью кнопки «Заполнить». В этом случае в таблицу попадут те сотрудники, у которых на дату документа есть кредитовое сальдо. Суммы будут округляться по правилу, выбранному в списке «Округление при заполнении». Округление идет в меньшую сторону, т.е. сумма перечисления не будет превышать сумму задолженности.

 

Формирование файла на безналичное перечисление. С помощью кнопки выбора печатной формы нужно выбрать команду «Файл». Для каждого банка, перечисленного в таблице документа, формируется свой файл. Имя файла и его формат определяются из настройки, которая задается в карточке банковского счета на закладке «Дополнительные». Рассмотрим создание настроек.

 

Рис.12.4 Список настроек, расположенный на закладке «Дополнительные»

 

Первоначально список настроек пустой. Для создания новой настройки нажимаем кнопку . При этом открывается окно диалога для задания формата файла:

 

Рис.12.5 Диалог для настройки формата выгрузки списков в банк

 

Задается наименование настройки и полный путь с именем файла выгрузки. Определяется кодировка файла и порядок сортировки записей. Поле «Вид вклада» нужно заполнять, если в файл выгружается только один вид вклада. Если вид вклада не заполнен, то в файл выгрузятся все виды вкладов.

В таблицу по порядку нужно занести реквизиты – поля записи файла. Новая строка вносится по кнопке . При этом предлагается выбрать реквизит из вариантов:

 

Выбранное значение заносится в новую строку в колонку «Содержание столбца». В колонке «Кол-во символов» нужно указать, сколько знаков отведено в файле для реквизита. В колонке «Значение» можно указать, что значение реквизита записывается в файл только прописными буквами («Верхний регистр») или только строчными буквами («Нижний регистр»). В колонке «Выравнивание» сразу устанавливается значение «Влево», но его можно изменить на «Вправо».

По кнопке ОК настройка сохраняется и диалог закрывается. В список настроек добавляется строка с именем новой настройки. Настройки можно редактировать – кнопка и удалять – кнопка (см.рис. 12.4). Если настроек несколько, то при формировании файла используется настройка, которая выбрана в списке настроек текущей.

 

Проводки документа:

· Счет 160 (161) – Счет кредита (из шапки)

Печатные формы:

· Список в банк.

Для каждого банка, перечисленного в таблице, формируется отдельный список.

Является основанием для документов:

· По документу «Список в банк» с помощью команды «Сформировать ав.отчеты» (кнопка выбора команд в левом нижнем углу журнала) можно сформировать авансовые отчеты подотчетных лиц, перечисленных в списке.