| № п/п
| Дата
| № журнала-ордера
| Содержание хозяйственной операции
| Сумма
| кор.счет
|
| Дт
| Кт
|
|
| 09.01.15
|
| Выдан заем ООО «Пульс»
|
|
|
|
|
| 09.01.15
|
| Оплата депозитарию за открытие счета депо
|
|
|
|
|
| 09.01.15
|
| Перечислены с расчетного счета страховые платежи компании «Надежда» за страхование продукции во время перевозки
|
|
|
|
|
| 09.01.15
|
| С расчетного счета необоснованно списаны денежные средства
|
|
|
|
|
| 09.01.15
|
| Получены на расчетный счет коммунальные платежи за декабрь
|
|
|
|
|
| 10.01.15
|
| Получены на расчетный счет коммунальные платежи за декабрь
|
|
|
|
|
| 10.01.15
|
| Выплачена комиссия Сбербанку за перевод коммунальных платежей на расчетный счет
|
|
|
|
|
| 11.01.15
|
| Погашена задолженность ООО «Кварт» (лизинговые платежи)
|
|
|
|
|
| 14.01.15
|
| Получены денежные средства от ООО «Мир» в счет погашения задолженности
|
|
|
|
|
| 14.01.15
|
| Погашена задолженность ООО «Викинг»
|
|
|
|
|
| 14.01.15
|
| Погашена задолженность ОАО «Связь»
|
|
|
|
|
| 14.01.15
|
| Погашена задолженность «Белгородэнерго»
|
|
|
|
|
| 14.01.15
|
| Погашена задолженность транспортной организации №1
|
|
|
|
|
| 14.01.15
|
| Погашена задолженность металлозаводу
|
|
|
|
|
| 14.01.15
|
| Погашена задолженность транспортной организации №2
|
|
|
|
|
| 15.01.15
|
| Поступили денежные средства от ФК «Империал» за проданные облигации
|
|
|
|
|
| 15.01.15
|
| Погашена задолженность по НДФЛ за декабрь
|
|
|
|
|
| 16.01.15
|
| Оплачены услуги депозитария за переоформление акций
|
|
|
|
|
| 17.01.15
|
| От поставщика № 1 поступил платеж в погашение задолженности по претензии
| 2600,88
|
|
|
|
| 17.01.15
|
| Погашена задолженность за печати и штампы
|
|
|
|
|
| 17.01.15
|
| Получена от ООО «Рига» выручка от продажи автомобиля «ВАЗ-2107»
|
|
|
|
|
| 17.01.15
|
| Погашена задолженность ФОМС за декабрь
|
|
|
|
|
| 17.01.15
|
| Погашена задолженность ФСС за декабрь
|
|
|
|
|
| 17.01.15
|
| Погашена задолженность ПФ РФ за декабрь
|
|
|
|
|
| 17.01.15
|
| Погашена задолженность ФСС от несчастных случаев за декабрь
|
|
|
|
|
| 17.01.15
|
| Получено от акционеров за проданные акции
|
|
|
|
|
| 17.01.15
|
| Получен эмиссионный доход с акций
|
|
|
|
|
| 17.01.15
|
| Оплачены услуги «Госзнака» за изготовление бланков акций
|
|
|
|
|
| 17.01.15
|
| Перечислена в бюджет задолженность по НДФЛ
|
|
|
|
|
| 18.01.15
|
| Погашена задолженность ОАО «Капель»
|
|
|
|
|
| 18.01.15
|
| Погашена задолженность заводу
|
|
|
|
|
| 21.01.15
|
| Оплачен НДС за декабрь 2012 г.
|
|
|
|
|
| 21.01.15
|
| Поступила предоплата от ООО «Парус»
|
|
|
|
|
| 21.01.15
|
| Погашена задолженность по претензии ОАО «Темп»
|
|
|
|
|
| 21.01.15
|
| Возвращены на расчетный счет ошибочно списанные банком денежные средства
|
|
|
|
|
| 22.01.15
|
| Получено от ООО «Миг» арендные платежи
|
|
|
|
|
| 24.01.15
|
| Перечислено таможне на депозитный счет
|
|
|
|
|
| 24.01.15
|
| Перечислены с расчетного счета денежные средства на покупку иностранной валюты
|
|
|
|
|
| 25.01.15
|
| Поступили на расчетный счет денежные средства в погашение задолженности от комиссионера за проданную продукцию
|
|
|
|
|
| 25.01.15
|
| Погашена задолженность ООО «Дилер ГАЗ» за автомобиль
|
|
|
|
|
| 25.01.15
|
| Перечислены ГИБДД денежные средства за регистрацию автомобиля
|
|
|
|
|
| 28.01.15
|
| Перечислены проценты по долгосрочному кредиту
|
|
|
|
|
| 29.01.15
|
| Зачислена на расчетный счет выручка от продажи валюты (евро)
|
|
|
|
|
| 30.01.15
|
| Оплачена пошлина за регистрацию патента
|
|
|
|
|
| 30.01.15
|
| Погашена денежными средствами кредиторская задолженность транспортной организации
|
|
|
|
|
| 30.01.15
|
| Перечислена с расчетного счета сумма процентов по краткосрочному кредиту
|
|
|
|
|
| 31.01.15
|
| Погашена задолженность подрядной организации
|
|
|
|
|
| 31.01.15
|
| Возвращена на расчетный счет сумма неиспользованного аккредитива
|
|
|
|
Требуется: 1. Составить и записать бухгалтерские проводки по операциям на расчетном счете в журнале регистрации хоз.операций
2. Оформить ведомость № 2 и журнал-ордер № 2
