рос | укр
Головна сторінка
Випадкова сторінка
КАТЕГОРІЇ:
АвтомобіліБіологіяБудівництвоВідпочинок і туризмГеографіяДім і садЕкологіяЕкономікаЕлектронікаІноземні мовиІнформатикаІншеІсторіяКультураЛітератураМатематикаМедицинаМеталлургіяМеханікаОсвітаОхорона праціПедагогікаПолітикаПравоПсихологіяРелігіяСоціологіяСпортФізикаФілософіяФінансиХімія
|
Філіп’єв Артем Олександрович
Дата добавления: 2015-10-12; просмотров: 767
Документ
| Содержание
| Дебет
| Кредит
| Сумма
| Ввод в эксплуатацию ОС
| Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС
| 01.1
| 08.4
| 10972561,39
| Передача и Выбытие ОС
| Выбытие ОС: Продажа Списано ОС
| 01.2
| 01.1
| 515184,49
| Списание и Передача ОС
| Списание и Выбытие ОС Списана амортизация
| 02.1
| 01.2
| 118017,35
| Передача и Списание ОС
| Выбытие и Списание ОС: Продажа Списана остат.ст-ть
| 91.2
| 01.2
| 397167,14
| Сторно
| Сторно! <Ввод в эксплуатацию ОС 00000021 (ОС списано на затрат)
|
| 01.1
| -1694,92
| Начисление амортизации и погашение стоимости
| Начисл.аморт. ОС и НМА
|
| 02.1
| 1636044,86
| Начисление амортизации и погашение стоимости
| Начисл.аморт. ОС и НМА
|
| 02.1
| 321342,29
| Начисление амортизации и погашение стоимости
| Начисл.аморт. ОС и НМА
|
| 02.1
| 83614,94
| Начисление амортизации и погашение стоимости
| Начисл.аморт. ОС и НМА. Амортизация ОС на консервации
| 91.2
| 02.1
| 156097,26
| Поступление ОС
| Приобретение ОС за плату Затраты на приобретение
| 08.4
| 60.1
| 1959278,60
| Поступление ОС
| Приобретение ОС за плату Затраты на приобретение
| 08.4
| 60.6
| 5146399,82
| Поступление ОС
| Приобретение ОС за плату Затраты на приобретение
| 08.4
| 60.11
| 3373703,40
| Услуги сторонних организаций
| Оказание услуг сторонней организацией Учт.доп.расх.на приобр.
| 08.4
| 76.5
| 501030,49
| Бухгалтерская справка
| сборка ОС
| 08.4
| 08.4
| 354003,25
| Бухгалтерская справка
| Расчеты по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ
|
| 68.4.2
| -371022,00
| Передача материалов в эксплуатацию
| Выдача спецодежды и спецоснастки Спецодежда передана в производство (экспл.)
| 10.11.1
| 10.10
| 14707,29
| Перемещение материалов
| Отпуск материалов Перемещен материал
| 10.3
| 10.3
| 1664,30
| Перемещение материалов
| Отпуск материалов Передан материал
|
|
| 907057,43
| Перемещение материалов
| Отпуск материалов Передан материал
|
|
| 936188,06
| Перемещение материалов
| Отпуск материалов Передан материал
|
|
| 80176,23
| Поступление материалов
| Поступление материалов Поступили материалы
| 10.6
|
| 2488006,24
| Авансовый отчет
| Авансовый отчет.
|
| 71.1
| 133139,63
| Отгрузка материалов на сторону
| Отпуск материалов на сторону Возврат поставщику
| 76.2
|
| 161,02
| Услуги сторонних организаций
| Оказание услуг сторонней организацией Учт.доп.расх.на приобр.
|
| 76.5
| 195688,87
| Бухгалтерская справка
| Оприходование металлолома от списания ОС
|
| 91.1
| 18816,00
| Отгрузка материалов на сторону
| Отпуск материалов на сторону Списан материал
| 91.2
|
| 29486,15
| Бухгалтерская справка
| перенос данных между субконто по счету 19.1
| 19.1
| 19.1
| 1482585,51
| Поступление материалов
| Поступление материалов Выделен НДС
| 19.3
| 60.1
| 592146,26
| Поступление ОС
| Приобретение ОС за плату Выделен НДС
| 19.1
| 60.6
| 927397,31
| Формирование записей книги покупок
| Формирование записей книги покупок НДС принят к зачету
| 68.2
| 19.3
| 2531940,34
| Услуги сторонних организаций
| Оказание услуг сторонней организацией Выделен НДС
| 19.3
| 76.5
| 950746,42
| Бухгалтерская справка
| Курсовая разница по счету 19.1 Курсовые разницы по расчетам в у.е. учитываемые
| 19.1
| 91.1
| 24647,78
| Бухгалтерская справка
| Уменьшение расходов на подготовку произ-ва за 2006 Чрезвычайные доходы и расходы (пожары, 2006)
| 91.2
| 19.3
| 5917,72
| Бухгалтерская справка
| Перенос зарплаты
|
|
| 94831,29
| Закрытие месяца
| Закрытие месяца. Списание счета 25
|
|
| 2468227,66
| Закрытие месяца
| Закрытие месяца. Списание счета 20
|
|
| 637278,47
| Операция
| #Выгрузка данных из конфигурации 'Зарплата+Кадры' ЕСН Взносы: начислено/уплачено
|
|
| 200833,73
| Операция
| #Выгрузка данных из конфигурации 'Зарплата+Кадры' заработная плата
|
|
| 727880,54
| Бухгалтерская справка
| Списание расходов на тушение пожоров за счет целев Чрезвычайные доходы и расходы (ГО и ЧС, пожары)
| 91.2
|
| 10869,15
| Бухгалтерская справка
| закрытие сч 20 "Торфоразработка" в РБП как расход
|
|
| 5279336,89
| Услуги сторонних организаций
| Оказание услуг сторонней организацией
|
| 60.1
| 100390,54
| Операция
| #Выгрузка данных из конфигурации 'Зарплата+Кадры' ЕСН
|
|
| 234576,30
| Операция
| #Выгрузка данных из конфигурации 'Зарплата+Кадры' Зарплата
|
|
| 851227,50
| Авансовый отчет
| Авансовый отчет.
|
| 71.1
| 7190,00
| Услуги сторонних организаций
| Оказание услуг сторонней организацией.
|
| 76.5
| 5830,00
| Закрытие месяца
| Закрытие месяца. РБП.
|
|
| 13177,89
| Услуги сторонних организаций
| Оказание услуг сторонней организацией.
|
| 60.1
| 23673,86
| Бухгалтерская справка
| Начисление транспортного и земельного налогов
|
| 68.7
| 32796,00
| Бухгалтерская справка
| Начисление платы за негативное воздействие на окружающую среду
|
| 68.10
| 30085,81
| Операция
| #Выгрузка данных из конфигурации 'Зарплата+Кадры' ЕСН Взносы: начислено/уплачено
|
|
| 64462,25
| Операция
| #Выгрузка данных из конфигурации 'Зарплата+Кадры' заработная плата
|
|
| 230537,97
| Авансовый отчет
| Авансовый отчет.
|
| 71.1
| 26382,74
| Услуги сторонних организаций
| Оказание услуг сторонней организацией
|
| 76.5
| 471984,89
| Закрытие месяца
| Закрытие месяца. Списание счета 26
| 90.8.1
|
| 502591,10
| Бухгалтерская справка
| закрытие общехозяйственных расходов в состав прочих расходов.
| 91.2
|
| 700016,87
| Закрытие месяца
| Закрытие месяца. РБП
|
|
| 158893,28
| Передача готовой продукции на склад
| Передача на склад гот.продукции Передано на скл.гот.прод. (полуфабр.)
|
|
| 637278,47
| Отгрузка товаров, продукции
| Отгрузка товаров (продукции) Отгружено со склада
| 90.2.1
|
| 375719,90
| Приходный кассовый ордер
| Поступл.в кассу: по чеку Получение наличных из банка
| 50.1
|
| 1520000,00
| Приходный кассовый ордер
| Поступл.в кассу.
| 50.1
| 62.1
| 2144,06
| Приходный кассовый ордер
| Поступл.в кассу: займ по договору Приход: Прочие поступления
| 50.1
| 66.3
| 174490,40
| Расходный кассовый ордер
| Выдача из кассы: возврат займа
| 66.3
| 50.1
| 145000,00
| Приходный кассовый ордер
| Поступл.в кассу: возврат подотчетных сумм
| 50.1
| 71.1
| 391600,00
| Расходный кассовый ордер
| Выдача из кассы: под отчет
| 71.1
| 50.1
| 435873,75
| Приходный кассовый ордер
| Поступл.в кассу: Приход: Прочие поступления
| 50.1
| 76.5
| 18006,76
| Выписка
| Движения по р/с. Оплата поставщику
|
|
| 3902513,94
| Приходный кассовый ордер
| Поступл.в кассу: Возврат заработной платы Приход: Прочие поступления
|
| 50.1
| 1525607,05
| Выписка
| Движения по р/с Возврат таможенных платежей
|
|
| 23539,58
| Выписка
| Движения по р/с. Поступления от покупателей
|
|
| 1325208,50
| Выписка
| Движения по р/с оплата по договору процентного займа
|
| 66.3
| 350000,00
| Выписка
| Движения по р/с по ст. 78 решение от 12.11.07 г. Межрайонная ИФНС
|
| 68.2
| 150108,00
| Выписка
| Движения по р/с Налог уплачен
| 68.4.1
|
| 637319,82
| Выписка
| Движения по р/с ЕСН Платежи в бюджет
|
|
| 453103,67
| Выписка
| Движения по р/с. Прочие выплаты
| 76.5
|
| 2576686,14
| Выписка
| Движения по р/с Лизинговый платеж
| 76.6
|
| 7801198,93
| Выписка
| Движения по р/с Средства от продажи валюты
|
| 91.1
| 15088215,05
| Выписка
| Движения по р/с Комиссия банка
| 91.2
|
| 26610,70
| Выписка
| Движения по р/с Зачисление с транзитного валютного счета на Текущий вал. счет (евро)
|
|
| 19495190,42
| Выписка
| Движения по р/с Возврат денежных средств
|
| 60.11
| 303540,44
| Выписка
| Движения по р/с По договору займа 2
|
| 67.33
| 19208513,65
| Выписка
| Движения по р/с Переоценка валюты
|
| 91.1
| 70480,29
| Выписка
| Движения по р/с за тракторы и приспособление для добычи кускового торфа Текущий вал. счет (евро) Оплата поставщику
| 60.11
|
| 140754,58
| Выписка
| Движения по р/с Зачисление с транзитного валютного счета Транзит. вал. счет (евро) Прочие выплаты
|
|
| 835321,21
| Выписка
| Движения по р/с По договору займа Транзит. вал. счет (евро) Прочие поступления
|
| 67.33
| 549250,00
| Выписка
| Движения по р/с Возврат денежных средств Транзит. вал. счет (евро) Прочие поступления
|
| 60.11
| 303540,44
| Выписка
| Движения по р/с Переоценка валюты Курсовые разницы
| 91.2
|
| 15245628,40
| Выписка
| Движения по р/с за тракторы и приспособление для добычи кускового Оплата поставщику
| 60.11
|
| 4900053,77
| Поступление материалов
| Поступление материалов Зачтен аванс
| 60.1
| 60.2
| 1555314,35
| Бухгалтерская справка
| Удержание налога на прибыль с иностран. юр. лица
| 60.11
| 68.4.1
| 9367,00
| Авансовый отчет
| Авансовый отчет.
| 60,1
| 71.1
| 4627,26
| Бухгалтерская справка
| Перенос задолженности Перенос задолженности
| 60.2
| 76.2
| 190,00
| Услуги сторонних организаций
| Оказание услуг сторонней организацией Зачтен аванс
| 76.5
| 60.2
| 32300,00
| Бухгалтерская справка
| Начисление лизинговых платежей
| 60.6
| 76.6
| 9721428,67
| Переоценка валюты
| Переоценка валюты Переоценка валюты Курсовые разницы по расчетам в у.е.
| 60.6
| 91.1
| 196360,76
| Переоценка валюты
| Переоценка валюты Переоценка валюты Курсовые разницы
| 91.2
| 60.6
| 239240,74
| Услуги сторонних организаций
| Оказание услуг сторонней организацией
|
| 60.1
| 87000,00
| Отгрузка материалов на сторону
| Отпуск материалов на сторону Зачтена предоплата
| 62.2
| 62.1
| 76925,00
| Отгрузка товаров, продукции
| Отгрузка товаров (продукции) Выручка
| 62.1
| 90.1.1
| 823445,00
| Оказание услуг
| Оказание услуг Учтена выручка
| 62.1
| 91.1
| 967782,56
| Переоценка валюты
| Переоценка валюты Переоценка валюты
| 67.33
| 91.1
| 529208,63
| Выписка
| Движения по р/с Переоценка валюты Курсовые разницы
| 91.2
| 67.33
| 1744301,10
| Операция
| #Выгрузка данных из конфигурации 'Зарплата+Кадры' Налог:начисл./уплач.
|
| 68.1
| 228376,00
| Счет-фактура выданный
| Сч.-факт. Покупателю. Начислен НДС
| 76.2
| 68.2
| 28,98
| Формирование записей книги покупок
| Формирование записей книги покупок Восстановлен НДС с аванса
| 68.2
| 76.АВ
| 457,63
| Бухгалтерская справка
| Корректировка разниц в связи уточненной декларацие Расходы будущих периодов
| 68.4.2
|
| -882599,00
| Счет-фактура выданный
| Сч.-факт. Покупателю. Начислен НДС
| 90.3
| 68.2
| 125610,23
| Счет-фактура выданный
| Сч.-факт. Покупателю. Начислен НДС
| 91.2
| 68.2
| 555441,01
| Бухгалтерская справка
| Расчеты по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ Условный доход
| 68.4.2
| 99.2.2
| 676883,00
| Бухгалтерская справка
| Корректировка разниц в связи с уточненной декларац
| 68.4.2
| 99.2.3
| 132,00
| Бухгалтерская справка
| Расчеты по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ Постоянное налоговое обязательство
| 99.2.3
| 68.4.2
| 165438,00
| Операция
| #Выгрузка данных из конфигурации 'Зарплата+Кадры' Расходы по страхованию
|
|
| 1625,26
|
Операция
| #Выгрузка данных из конфигурации 'Зарплата+Кадры' Налог:начисл./уплач.
|
| 91.1
| 0,37
| Операция
| #Выгрузка данных из конфигурации 'Зарплата+Кадры' Прочие доходы и расходы Налог:начисл./уплач.
| 91.2
|
| 717,21
| Операция
| #Выгрузка данных из конфигурации 'Зарплата+Кадры' Налог:начисл./уплач.
|
|
| 8817,78
| Бухгалтерская справка
| Страхование финансовых рисков при выезде за границ Возмещение страховки
|
| 73.3
| 574,00
| Операция
| #Выгрузка данных из конфигурации 'Зарплата+Кадры' Прочие доходы и расходы
| 91.2
|
| 31174,00
| Операция
| #Выгрузка данных из конфигурации 'Зарплата+Кадры'
|
|
| 31158,04
| Авансовый отчет
| Авансовый отчет.
| 76.5
| 71.1
| 39708,02
| Авансовый отчет
| Авансовый отчет.
| 91.2
| 71.1
| 995,00
| Услуги сторонних организаций
| Оказание услуг сторонней организацией Страх-е финанс. рисков граждан, вые-щих за границу
| 73.3
| 76.5
| 574,00
| Бухгалтерская справка
| Перенос между субконто счет 76.5
| 76.5
| 76.5
| 589128,16
| Бухгалтерская справка
| Суммовые разницы по расчетам. Курсовые разницы по расчетам в у.е. учитываемые
| 76.6
| 91.1
| 77964,12
| Бухгалтерская справка
| Суммовые разницы по расчетам. Курсовые разницы по расчетам в у.е. учитываемые
| 91.2
| 76.6
| 193681,83
| Услуги сторонних организаций
| Оказание услуг сторонней организацией
|
| 76.5
| 648180,40
| Бухгалтерская справка
| Расчеты по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ Списание ОНО Расходы будущих периодов
| 99.2.3
|
| -37120,00
| Закрытие месяца
| Закрытие месяца: Декабрь 2007 г. Реформация баланса
| 84.2
| 99.1
| 2271650,24
| Закрытие месяца
| Закрытие месяца. Убыток(деят,не обл.ЕНВД) Прибыль (убыток) от продаж
| 99.1
| 90.9
| 251125,80
| Закрытие месяца
| Закрытие месяца: Прибыль(деят,не обл.ЕНВД) Прибыль (убыток) от продаж
| 90.9
| 99.1
| 70649,57
| Закрытие месяца
| Закрытие месяца: Декабрь 2007 г. Реформация баланса
| 91.1
| 91.9
| 16973475,56
| Закрытие месяца
| Закрытие месяца: Декабрь 2007 г. Реформация баланса
| 91.9
| 91.2
| 19613346,57
| Бухгалтерская справка
| Уточнение РБП - расходы на подготовку производства
| 91.2
|
| 276002,29
| Закрытие месяца
| Закрытие месяца. Прибыль Сальдо прочих доходов и расходов
| 91.9
| 99.1
| 243002,02
| Закрытие месяца
| Закрытие месяца. Убыток Сальдо прочих доходов и расходов
| 99.1
| 91.9
| 2882873,03
| Закрытие месяца
| Закрытие месяца: Декабрь 2007 г. Реформация баланса
| 99.2.2
| 99.1
| 676883,00
| Закрытие месяца
| Закрытие месяца: Декабрь 2007 г. Реформация баланса
| 99.1
| 99.2.3
| 128186,00
|
|
|
|
| 209799404,76
|
<== 1 ==> | 2 | |