Глава 2 Особенности проведения срочных валютных операцийФорвардные сделки Форвардный валютный договор - это закрепленное путем контракта соглашение между двумя сторонами (банк и небанковский клиент, или же два банка). Заключив однажды договор, клиент не может, ни отказаться впоследствии от него, ни изменить его условия, не имея согласия на то банка-контрагента. То есть эти операции совершаются на межбанковском рынке и на части клиентского (корпоративные клиенты). Валютные форвардные сделки - это валютные сделки, при которых стороны договариваются о поставке обусловленной суммы иностранной валюты через определенный срок после заключения сделки по курсу, зафиксированному в момент ее заключения. т.е. концессия заключается сегодня, а дата валютирования (исполнения контракта) через определенный срок в будущем. Из этого определения вытекают две особенности срочных валютных операций. Характеристики операции: · обмен валютами (расчет) произойдет не раньше, чем через 3 рабочих дня после заключения контракта; лимиты времени на форвардную сделку на валютном рынке обычно следующие: 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, год и нерегулярная дата валютирования (10 дней, 1 месяц и 10 дней, 2 месяца и 15 дней и т.д.) Сроки сделки- от 2 дней до 5 лет. · будущий валютный курс фиксируется при заключении сделки; обменный курс форвардной транзакции является курсом форвардной сделки. · срок платежа фиксируется в контракте; · не обсуждаются проблемы ликвидности до наступления срока платежа.[2]
|
