Введение. . . (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

№ п/п	Основание	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Проводка
Дт	Кт
	Журнал-ордер по счету 99 "При­были и убытки"
Итого	X	X		X

Составил ________________ __________ ________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

3. Журнал хозяйственных операций

(пример заполнения)

№	Дата	Содержание операции	Сумма, руб	Проводка	Документ основание
Дт	Кт
	10.01.11	Оплачено ГУП "Водоканал Санкт-Петербург"	2160,00	76/2		Платежное требование №1101865103
ИТОГО по журналу

Составил ________________ __________ ________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

 

 

4. Журналы – ордера

ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 1 по разработке б/счета 01 "Основные средства"

 

Сальдо на 01.01.2011г. ___________руб.

 

№ п/п	Дата и номер документа	ДЕБЕТ СЧЕТА	Итого по ДЕ­БЕТУ	КРЕДИТ СЧЕТА	Итого по КРЕДИТУ
номера кор. счетов	номера кор. счетов
Итого

 

Сальдо на 01.02.2011г. ___________руб.

 

ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 2 по разработке б/счета 02 "Амортизация основных средств"

 

Сальдо на 01.01.2011г. ___________руб.

 

№ п/п	Дата и номер документа	ДЕБЕТ СЧЕТА	Итого по ДЕ­БЕТУ	КРЕДИТ СЧЕТА	Итого по КРЕ­ДИТУ
номера кор. счетов	номера кор.счетов
Итого

 

Сальдо на 01.02.2011г. ___________руб.

 

ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 3 по разработке б/счета 10 "Материалы"

 

Сальдо на 01.01.2011г. ___________руб.

 

№ п/п	Дата и номер документа	ДЕБЕТ СЧЕТА	Итого по ДЕ­БЕТУ	КРЕДИТ СЧЕТА	Итого по КРЕ­ДИТУ
номера кор. счетов	номера кор.счетов
Итого

 

Сальдо на 01.02.2011г. ___________руб.

 

 

ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 4 по разработке б/счета 19 "НДС по приобретенным ценностям"

 

Сальдо на 01.01.2011г. ___________руб.

 

№ п/п	Дата и номер документа	ДЕБЕТ СЧЕТА	Итого по ДЕ­БЕТУ	КРЕДИТ СЧЕТА	Итого по КРЕ­ДИТУ
номера кор.счетов	номера кор.счетов
Итого

 

Сальдо на 01.02.2011г. ___________руб.

 

 

ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 5 по разработке б/счета 41 "Товары"

 

Сальдо на 01.01.2011г. ___________руб.

 

№ п/п	Дата и номер документа	ДЕБЕТ СЧЕТА	Итого по ДЕ­БЕТУ	КРЕДИТ СЧЕТА	Итого по КРЕ­ДИТУ
номера кор.счетов	номера кор.счетов
Субсчет 41-2 "Товары в розничной торговле"
	Сальдо по с/счету 41-2 на 01.01.2011г.______________ руб.
	Тов. отчет 1
	Тов. отчет 2
	Итого
	Сальдо по с/счету 41-2 на 01.02. 2011г.______________ руб.
Субсчет 41-3 "Тара под товаром и порожняя"
	Сальдо по с/счету 41-3 на 01.01.2011г.______________ руб.
	Тов. отчет 1
	Тов. отчет 2
	Итого
	Сальдо по с/счету 41-3 на01.02.2011г.______________ руб.
Всего по счету

 

Сальдо на 01.02.2011г. ___________руб.

 

 

ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 6 по разработке б/счета 42 "Торговая наценка"

 

Сальдо на 01.01.2011г. ___________руб.

 

№ п/п	Дата и номер документа	ДЕБЕТ СЧЕТА	Итого по ДЕ­БЕТУ	КРЕДИТ СЧЕТА	Итого по КРЕ­ДИТУ
номера кор.счетов	номера кор.счетов
Итого
	Сальдо на 01.02.2011г. ___________руб.

ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 7 по разработке б/счета 44 "Расходы на продажу"

Сальдо на 01.01.2011г. ___________руб.

№ п/п

Дата и номер документа

ДЕБЕТ СЧЕТА

Итого по ДЕ­БЕТУ

КРЕДИТ СЧЕТА

Итого по КРЕ­ДИТУ

номера кор.счетов

номера кор. счетов

Итого

 

Сальдо на 01.02.2011г. ___________руб.

 

ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 8 по разработке б/счета 50 "Касса"

 

Сальдо на 01.01.2011г. ___________руб.

 

№ п/п	Дата и номер документа	ДЕБЕТ СЧЕТА	Итого по ДЕ­БЕТУ	КРЕДИТ СЧЕТА	Итого по КРЕ­ДИТУ
номера кор.счетов	номера кор.счетов
Итого

 

Сальдо на 01.02.2011г. ___________руб.

 

ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 9 по разработке б/счета 51 "Расчетные счета"

 

Сальдо на 01.01.2011г. ___________руб.

№ п/п

Дата и номер документа

ДЕБЕТ СЧЕТА

Итого по ДЕ­БЕТУ

КРЕДИТ СЧЕТА

Итого по КРЕ­ДИТУ

номера кор. счетов

номера кор.счетов

Итого

 

Сальдо на 01.02.2011г. ___________руб.

 

ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 10 по разработке б/счета 52 "Валютные счета"

 

Сальдо на 01.01.2011г. ___________руб.

№ п/п	Дата и номер документа	ДЕБЕТ СЧЕТА	Итого по ДЕ­БЕТУ	КРЕДИТ СЧЕТА	Итого по КРЕ­ДИТУ
номера кор.счетов	номера кор.счетов
Итого

 

Сальдо на 01.02.2011г. ___________руб.

 

 

ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 11 по разработке б/счета 57 "Переводы в пути"

 

Сальдо на 01.01.2011г. ___________руб.

№ п/п	Дата и номер документа	ДЕБЕТ СЧЕТА	Итого по ДЕ­БЕТУ	КРЕДИТ СЧЕТА	Итого по КРЕ­ДИТУ
номера кор.счетов	номера кор.счетов
Итого

 

Сальдо на 01.02.2011г. ___________руб.

 

ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 12 по разработке б/счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"

 

Сальдо на 01.01.2011г. ___________руб.

№ п/п	Дата и номер документа	ДЕБЕТ СЧЕТА	Итого по ДЕ­БЕТУ	КРЕДИТ СЧЕТА	Итого по КРЕ­ДИТУ
номера кор.счетов	номера кор.счетов
Итого

 

Сальдо на 01.02.2011г. ___________руб.

 

ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 13 по разработке б/счета 68 "Расчеты по налогам и сборам"

 

Сальдо на 01.01.2011г. ___________руб.

 

Дата и номер документа

Сальдо начальное

ДЕБЕТ СЧЕТА

Итого по ДЕБЕТУ

КРЕДИТ СЧЕТА

Итого по КРЕДИТУ

Сальдо конечное

Дт

Кт

номера кор. счетов

номера кор. счетов

Дт

Кт

Субсчет 68-1 "Расчеты по налогу на доходы физических лиц"

Субсчет 68-2 "Расчеты по налогу на добавленную стоимость"

Субсчет 68-3 "Расчет по налогу на имущество"

Субсчет 68-4 "Расчеты по налогу на прибыль"

Всего по счету

Сальдо на 01.02.2011г. ___________руб.

 

 

ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 14 по разработке б/счета 69 "Расчеты по социальному страхованию

и обеспечению"

Сальдо на 01.01.2011г. ___________руб.

 

Дата и номер документа

Сальдо начальное

ДЕБЕТ СЧЕТА

Итого по ДЕБЕТУ

КРЕДИТ СЧЕТА

Итого по КРЕДИТУ

Сальдо конечное

Дт

Кт

номера кор. счетов

номера кор. счетов

Дт

Кт

Субсчет 69-1 "Расчеты по социальному страхованию"

Субсчет 69-1 "Расчеты по обязательному соц. Страхованию от несчастных случаев на производстве"

Субсчет 69-2 "Расчеты по пенсионному страхованию"

Субсчет 69-3 "Расчеты по обязательному медицинскому страхованию"

Всего по счету

Сальдо на 01.02.2011г. ___________руб.

 

ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 15 по разработке б/счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"

 

Сальдо на 01.01.2011г. ___________руб.

 

№ п/п	Дата и номер документа	ДЕБЕТ СЧЕТА	Итого по ДЕ­БЕТУ	КРЕДИТ СЧЕТА	Итого по КРЕ­ДИТУ
номера кор. счетов	номера кор.счетов
Итого

 

Сальдо на 01.02.2011г. ___________руб.

 

ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 16 по разработке б/счета 71 "Расчеты с подотчетными лицами"

 

Сальдо на 01.01.2011г. ___________руб.

 

№ п/п	Дата и номер документа	ДЕБЕТ СЧЕТА	Итого по ДЕ­БЕТУ	КРЕДИТ СЧЕТА	Итого по КРЕ­ДИТУ
номера кор.счетов	номера кор. счетов
Итого

 

Сальдо на 01.02.2011г. ___________руб.

 

 

ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 17 по разработке б/счета 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям"

 

Сальдо на 01.01.2011г. ___________руб.

 

№ п/п	Дата и номер документа	ДЕБЕТ СЧЕТА	Итого по ДЕ­БЕТУ	КРЕДИТ СЧЕТА	Итого по КРЕ­ДИТУ
номера корсчетов	номера кор.счетов
Итого

 

Сальдо на 01.02.2011г. ___________руб.

 

 

ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 18 по разработке б/счета

76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"

 

<

№ п/п	Дата и номер документа	ДЕБЕТ СЧЕТА	Итого по ДЕ­БЕТУ	КРЕДИТ СЧЕТА	Итого по КРЕ­ДИТУ
номера кор.счетов	номера кор.счетов
Субсчет 76-1 "Расчеты с разными дебиторами"
Сальдо на 01.01.2011г.
	Итого
Сальдо на 01.02.2011г.