Контроль за расчетами по экспортным контрактам в валюте РФ

12.1. В целях контроля за соблюдением резидентом требований валютного законодательства РФ специалист ВТО проверяет:

· наличие обосновывающих документов, оформленных и предоставленных резидентом в ВТО в соответствии с требованиями настоящего Положения, информация о которых указана в назначении платежа поступившего расчетного документа;

· наличие ПС, оформленного в соответствии с требованиями Раздела 3 настоящего Положения.

12.2. В случаях, когда Банк не обладает информацией по поступившим денежным средствам на расчетный счет Клиента, специалист ВТО направляет запрос Клиенту в письменной форме о предоставлении подтверждающих документов по данной операции.

12.3. При поступлении на счет резидента валюты РФ по контракту, связанному с оформлением ПС, резидент наряду с обосновывающими документами предоставляет в ВТО два экземпляра Справки о поступлении валюты РФ, которая содержит информацию об идентификации по ПС поступивших за отчетный месяц денежных средств.

12.4. Справка о поступлении валюты РФ составляется и заполняется клиентом–резидентом в соответствии с требованиями, изложенными в Положении № 258-П (Приложение 14)

Справка о поступлении валюты РФ, оформленная и подписанная клиентом–резидентом с соблюдением требований настоящего Положения, представляется резидентом в ВТО в двух экземплярах в срок, не превышающий 15 календарных дней, следующих за месяцем, в течение которого были осуществлены валютные операции по контракту.

12.5. При приеме Справки о поступлении валюты РФ сотрудник ВТО в срок, не превышающих 7 рабочих дней, следующих за датой ее представления в ВТО, осуществляет проверку:

· соответствия информации, указанной резидентом в Справке о поступлении валюты РФ, сведениям, содержащимся в расчетном документе, по которому прошла валютная операция;

· соответствия информации, указанной резидентом в Справке о поступлении валюты РФ, сведениям, содержащимся в документах, являющихся основанием для проведения валютных операций;

· правильности оформления Справки о поступлении валюты РФ.

12.6. В случае надлежащего заполнения и оформления Справки о поступлении валюты РФ ответственное лицо и специалист ВТО на каждом экземпляре принятой справки проставляют собственноручные подписи и печать Банка.

12.7. Один экземпляр справки о поступлении валюты РФ, а также расчетный документ, подтверждающий зачисление денежных средств на расчетный счет клиента–резидента, помещаются сотрудником ВТО в досье по паспорту сделки. Второй экземпляр справки о поступлении валюты РФ в срок, не превышающий 7 рабочих дней, следующих за датой ее представления в Банк, может быть передан непосредственно клиенту или представителю клиента при наличии надлежащим образом оформленной доверенности или направлен клиенту–резиденту заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.