Учет расчетов по депонентам

 

Расчеты с сотрудниками по депонированным суммам ведутся на счете 177. В конфигурации «ИС:Бюджет 7.7» этот счет разбит еще дополнительно на субсчета: 177.0 – 177.4. Аналитический учет ведется в разрезе подразделений, сотрудников и депонированных ведомостей.

 

 

13.1 Журнал «Депонированные ведомости»

Журнал «Депонированные ведомости» вызывается через меню «Журналы – Кассовые документы». Ему принадлежит один документ - «Депонированная ведомость».

Из журнала можно сформировать Депонированную книгу.

 

 

13.2 Документ «Депонированная ведомость»

 

Документ предназначен отражения операций по переводу сумм, не выплаченных сотрудникам вовремя, на депонент: с кредита счета 177 в дебет счетов 180, 181 и т.д.

 

Рис.13.1 Документ «Депонированная ведомость»

 

В шапке документа выбирается счет дебета и один из субсчетов счета 177 в качестве счета кредита. Бюджетная аналитика указывается для счета дебета. Для разных подразделений нужно создавать разные документы. Сотрудники и суммы депонентов указываются в таблице.

По кнопке «Расх.ордер» создается документ «Расходный кассовый ордер» по выдаче суммы депонента сотруднику из текущей строки.

 

Проводки документа:

· Счет дебета (из шапки) – Счет 177

В проводке проставляется номер МО 1 и эта проводка попадает второй проводкой в мемориальный ордер №1. Первая проводка – это проводка 100 (111) -120 по возврату невыплаченных сумм на расчетный счет организации.

Печатные формы:

· Расчет депонированных сумм