Студопедия Главная Случайная страница Задать вопрос

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Шаг 10.а. Прогноз отчета о движении денежных средств





на _______ г. (по основной деятельности)

Наименование Отчетный год Планируемый год по месяцам (в тыс. руб.)  
За год
1. Остаток денежных средств на начало периода                                
2. Поступление денежных средств от основной деятельности:                            
Выручка от реализации товаров, работ, услуг, в т.ч.                              
а) от реализации текущего периода;                              
б) от реализации предыдущего периода                            
Авансы, полученные от покупателей и заказчика                            
3. ИТОГО поступило денежных средств                            
ИТОГО: 4. В наличии денежных средств (1+2)                            
5. Выплаты денежных средств по основной деятельности:                            
а) Прямые мате­риалы                              
б) Прямой труд                              
в) Общепроизводственные накладные                            
г) Коммерческие                              
д) Управленческие                              
е) Налог на прибыль                            
ж) Прочие выплаты   3,450
6. ИТОГО выплаты денежных средств                            
7. Излишек (дефицит) денежных средств по основной деятельности (4-6)                            

*Дефицит денежных средств выражает потребность в краткосрочном финансировании основной деятельности, которая может быть покрыта за счет финансовой (получение кредита и др.) или инвестиционной деятельности (реализация имущества и др.)

Невозможность краткосрочного финансирования основной деятельности потребует пересмотра производственных показателей (планы, сроки оплаты, сроки инкассации).

Шаг 10.б. Прогноз отчета о движении денежных средств

на _______ г. (по инвестиционной деятельности)

 

Наименование Отчетный год (факт) Планируемый год по месяцам (в тыс. руб.)  
За год
1. Излишек (дефи­цит) денежных средств по основ­ной деятельности                            
2. Поступление денежных средств от инвестицион­ной деятельности: - - - - - - - - - - - - - -
2.1 Реализация основных средств                            
2.2 Реализация прочих долго­срочных активов                            
2.3 Прочие до­ходы от инвести­ций                            
3. ИТОГО посту­пило денежных средств - - - - - - - - - - - - - -
4. Выплаты де­нежных средств по инвестицион­ной деятельности                            
4.1 Приобретение основных средств и нематериальных активов                            
4.2 Вложение в капитальное строительство                            
4.3 Приобретение ценных бумаг других предпри­ятий                            
4.4 Прочие инве­стиции                            
ИТОГО 5. Выплаты де­нежных средств - - - - - - - - - - - - - -
6. Увеличение (уменьшение) денежных средств от инвестицион­ной деятельности - - - - - - - - - - - - - -

*Уменьшение денежных средств выражает потребность в финансировании инвестиционной деятельности, которая может быть покрыта за счет основной деятельности (инвестирование прибыли) или финансовой деятельности (получение кредитов и др.).

 

Невозможность финансирования инвестиционной деятельности потребует пересмотра инвестиционных проектов и планов по реконструкции основных фондов.






Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 218. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.09 сек.) русская версия | украинская версия