Общее описание проекта.

Наименование предлагаемого проекта (как можно отразить, что произойдёт в рамках проекта и чем занимается предприятие, например). Суть проекта. Направление деятельности по проекту. Что нужно сделать для того, чтобы проект был реализован. Текущее состояние проекта. Социальная направленность проекта (его значение для района, округа, города). Основные результаты успешной реализации проекта (пример: увеличение оборотов компании на 40% в течение года, организация дополнительно 7 рабочих мест, снижение издержек на 20%, удовлетворение потребностей жителей округа в образовательных услугах и т.п.).

 

Обязательно надо указать:

§ Количество вновь создаваемых рабочих мест

§ Планируемый рост оборота (в %)

 

 

Общее описание предприятия.

Направление деятельности в настоящее время. Наличие помещений (в собственности/в аренде/другое; площадь, срок действия договора и т.д.) Численность занятых в настоящее время. Готовность к началу реализации проекта.

 

Описание услуг

Перечень и краткое описание услуг, предлагаемых в рамках настоящего проекта. Их отличительные особенности. При наличии представляются отзывы экспертов или потребителей о качестве и свойствах новой услуги.

 

Маркетинг-план

Кто является потенциальным потребителем продукции (услуг)? Каким образом будут привлекаться клиенты? Каковы географические пределы оказания услуг (микрорайон, город и т.д.)? Каковы конкурентные преимущества и недостатки имеет услуги? Уровень спроса на услуги (в т.ч. прогнозируемый)? Каким способом планируется привлекать клиентов? Возможные риски при реализации проекта.

 

Производственный план.

 

Необходимо дать краткое описание технологической цепочки предприятия. Как будут оказываться услуги? Какие материалы предполагается использовать, источники их получения? Достаточно ли имеющихся в настоящее время помещений, оборудования и персонала для реализации проекта? Если в технологическую цепочку предприятия встроены прочие организации, то необходимо описать их роль в реализации проекта.

 

Обязательно надо указать:

- планируемая численность сотрудников на период реализации проекта (всего по организации непосредственно занятых в реализации проекта).

 

 

Календарный план.

Перечень основных этапов реализации проекта и потребность в финансовых ресурсах для их реализации.

 

Надо заполнить:

 

№ п/п	Наименование этапа проекта	Дата начала	Дата окончания	Стоимость этапа
…

(примеры этапов проекта: приобретение оборудования, получение лицензии, подбор персонала; проведение ремонта помещения и т.д.)

Обязательно надо указать: дату начала работы по проекту.

 

Финансовый план.

Объём и назначение финансовой поддержки: каков объём необходимых для реализации проекта финансовых ресурсов (общая стоимость проекта, в т.ч. кредит, субсидия, собственные средства).

 

Таблица 1 – Прогноз первоначальных вложений

Показатель	Количество, ед.	Стоимость 1 ед., тыс. руб.	Общая стоимость, тыс. руб.
Компьютер (ноутбук)
Интерактивная доска
Проектор
Ремонт помещения
Итого	х	х

 

 

Таблица 2 – Прогноз выручки от оказания новой услуги на 2011 - 2013 гг.

Показатель	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1. Средняя стоимость 1 услуги, тыс. руб./ед.
2. Объем оказанных услуг, ед.
3. Выручка, тыс. руб. (3 = 1*2)

 

 

Таблица 3 – Прогноз расходов от оказания новой услуги на 2011 - 2013 гг., тыс. руб.

Вид расходов	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1. Заработная плата (1 = А*Б)
А) Заработная плата за 1 академический час, тыс. руб.
Б) Количество академических часов, час.
2. Отчисления ЕСН (34 %) (2 = 1*0,34)
3. Арендная плата, содержание здания
4. Реклама
5. Расходные материалы
6. Амортизация (Первоначальные вложения / срок полезного использования)
7. Итого (7 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

 

Таблица 4 – Расчет платежей по кредиту на 2011 - 2013 гг.

Показатель	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1. Сумма кредита, тыс. руб.
2. Сумма погашения кредита, тыс. руб. (сумма кредита / срок кредита)
3. Сумма непогашенного кредита, тыс. руб. (3 = 1 – 2)
4. Ставка за кредит, %
5. Проценты по кредиту, тыс. руб. (5 = 3 * 4 / 100)

 

Таблица 5 – Прогноз финансового результата от оказания новой услуги на 2011 - 2013 гг., тыс. руб.

Показатель	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1. Выручка (таблица 2)
2. Себестоимость оказанных услуг (табл. 3, п. 7)
3. Прибыль от продаж (3 = 1-2)
4. Проценты по кредиту (см. табл. 4, п. 4)
5. Прибыль до налогообложения (5 = 3 – 4)
6. Налог на прибыль (6 = 5 * 0,2)
7. Чистая прибыль (7 = 5 – 6)

 

Таблица 6 – Чистый денежный поток от оказания новой услуги на 2011 - 2013 гг., тыс. руб.

Показатель	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1. Чистая прибыль (см. табл. 5, п. 7)
2. Амортизация (см. табл. 3, п. 6)
3. Чистый денежный поток (3 = 1 + 2)

 

Таблица 7 – Расчет чистого дисконтированного потока от оказания новой услуги на 2011 - 2013 гг.

Показатель	Расчет	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1. Первоначальные вложения, тыс. руб.	Итог табл. 1
2. Чистый денежный поток, тыс. руб.	Табл. 6, п. 3
3. Чистый денежный поток нарастающим итогом, тыс. руб.
4. Период, год	n
5. Ставка дисконтирования	d, %
6. Фактор дисконтирования	(1+d)n
7. Дисконтированный чистый денежный поток, тыс. руб.	7 = 2 / 6
8. Дисконтированный чистый денежный поток нарастающим итогом, тыс. руб.

 

Таблица 8 – Прогноз движения денежных средств от оказания новой услуги на 2011 - 2013 гг.

Показатель	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1. Сумма денежных средств на начало периода
2. Текущая деятельность (2 = 3 – 4 – 5 – 6)
3. Выручка (табл. 2, п. 3)
4. Себестоимость оказанных услуг (табл. 3, п. 7)
5. Выплата процентов по кредиту (см. табл. 4, п. 4)
6. Налог на прибыль (табл. 5, п. 6)
7. Инвестиционная деятельность (7 = 9 – 8)
8. Покупка основных средств (итог табл. 1)
9. Продажа основных средств
10. Финансовая деятельность (10 = 11 – 12 + 13 – 14)
11. Привлечение кредита банка (табл. 4, п. 1)
12. Выплата кредита банка (табл. 4, п. 2)
13. Вложение собственных средств в инвестиционный проект
14. Выплата дохода собственнику
15. Чистый денежный поток (15 = 2 + 7 + 10)
16. Сумма денежных средств на конец периода (16 = 1 + 15)

РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА

Описывается, что будет достигнуто по результатам реализации проекта, каковы планируемые экономические и социальные эффекты (здесь описывается почти то же самое, что и в резюме, но с уклоном на итоги и результаты)

А также:

1. Срок окупаемости инвестиций
2. Чистая текущая стоимость проекта (NPV)
3. Индекс доходность (PI)

 

Социально-экономические показатели реализации Проекта:

 

1. Бюджетная эффективность проекта.

2. Рабочие места:

2.1. количество создаваемых рабочих мест - ____, из них:

- для молодежи - ____;

- для безработных -______;

2.2. количество сохраняемых рабочих мест - _____.

3. Прирост выручки за период реализации Проекта.