Замечание 1

Замечание 1.

Для оформления кассовых операций используются приходные (поступление наличных денежных средств) и расходные (операция – выплата наличных денежных средств) кассовые ордера. После проведения данных документов необходимо будет сформировать проводки.

Для учета использованных наличных денежных средств подотчетными лицами используется документ Авансовый отчет.

Авансовый отчет не проводить!

На основании введенных в программу кассовых ордеров формируется отчет Кассовая книга.

Для получения итоговых сведений о движении денежных средств по 50-му счету «Касса» предназначены отчеты:

· Кассовая книга.

· Стандартные отчеты:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету, Анализ счета, Карточка счета.

Смотреть теорию на страницах 28-30 учебно-методической разработки «Технологии автоматизированной обработки учетно-аналитической информации (бухгалтерский учет с использованием ППП «1С: Бухгалтерия») Л.П. Володько, Э.М. Дунько, И.И. Дегтярева, - Мн, БГЭУ, 2002.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ:

1. Открыть файл Варианты заданий (\\corp3\ForStudents\КИТ ч3\1С Касса) или методическую разработку на стр.50, начать выполнять с пункта 5.

2. Выполнить операцию 1 (ставка НДС – без НДС):

Документы-Кассовые документы-Приходной кассовый ордер. Заполнить реквизиты. Установить флажок «Формировать проводки». Нажать ДА. Провести документ – ДА.

3. Просмотреть введенный документ в общем журнале: Журналы-Общий журнал. Установить интервал просмотра в соответствии с датой операции, используя кнопку на панели инструментов. Закрыть журнал кнопкой Закрыть.

4. Просмотреть проводку: Журналы-Журнал проводок. Закрыть Журнал проводок.

5. Выполнить операцию 2: Документы-Кассовые документы -Расходный кассовый ордер, заполнить реквизиты документа: № ордера, Дата, Корр.счет, Выдать, Основание, По документу, Сумма, Исполнитель.

6. Использовать документ Авансовый отчет для учета использованных наличных денежных средств подотчетными лицами: Документы-Авансовый отчет. В закладке Лицевая сторона заполнить следующие реквизиты: Дата, Сотрудник, Исполнитель, Назначение аванса, От кого получена сумма, Дата выдачи суммы в подотчет, Количество прилагаемых к авансовому отчету документов. В закладке Оборотная сторона заполнить следующие реквизиты: Дата совершения операции, Номер первого прилагаемого документа, Кому, за что и по какому документу произведена оплата, Корреспондирующий счет; двойным щелчком мыши из справочника выбрать объекты аналитики данного счета, ввести сумму, вид ТМЦ (товарно-материальных ценностей). Если есть еще документы, приложенные к отчету, то, нажав инструмент Новая строка (Insert), заполнить описанные выше реквизиты.

Не проводить!

Авансовый отчет составляется в течение 3 дней после выдачи денег.

7. Операции (3-7):

Операция 4: Документы-Кассовые документы-Расходный кассовый ордер

Замечание1. Реквизит «Выдать»: работники отдела АХО.

 

8. Просмотреть все проведенные операции по кассе: Журналы-Журнал операций.

· Нажать инструмент Отбор по значению на панели инструментов окна Журнал операций

· Откроется окно Отбор

· Выбрать Исполнители в группе Виды отбора

· В реквизите Значение отбора кнопкой выбора выбрать исполнителя

· Нажать кнопку Установить набор по значению.

9. Просмотреть кассовую книгу за день: Журналы-Касса.

· Нажать кнопку Кассовая книга рублевая

· Указать Период с… по…, щелчком мыши выбрать вариант печатной формы листа кассовой книги

· Нажать кнопку Сформировать

Для распечатки листа кассовой книги: Файл-Печать, нажать ОК, после того как выполнится печать, закрыть печатную форму документа на экране

· Закрыть кассовую книгу.

10. Сформировать отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету 50.1:

· Отчеты-Оборотно-сальдовая ведомость по счету

· Ввести в реквизит Счет номер счета, по которому делаете отчет

· По Субконто1 выбрать способ представления – Разворачивать

· В реквизите Субконто1 выбрать своего Исполнителя

· Нажать кнопку Сформировать

· Просмотреть отчет, свернуть итоги

· Двумя щелчками мыши на текущей строке раскрыть все документы данного исполнителя

· Закрыть окно сформированного отчета.

11. Сформировать отчет Анализ счета по субконто по счету 50.1:

· Отчет-Анализ счета по субконто

· Ввести в реквизит Счет номер счета, по которому делаете отчет

· Нажать Сформировать.

12. Сформировать отчет Карточка счета 50.1:

· Отчеты-Карточка счета

· Ввести в реквизит Счет номер счета, по которому делаете отчет

· По субконто1 в реквизите Отбирать установить флажок

· В реквизите Субконто1 выбрать своего Исполнителя

· Нажать Сформировать

· Просмотреть отчет, сверить итоги

· Двумя щелчками мыши на текущей строке раскрыть все документы данного исполнителя

· Закрыть окно сформированного отчета.

13. Закрыть окно программы.

 

Замечание 2.

Отменить проводку:

Получить итоговые сведения о движении денежных средств по 50-му счету «Касса».

 

Кассовая книга:

 

Журнал документов Общий

Изменить интервал :

http: //spravka-jurist.com/base/part-xx/tx_csxzzu.htm