АКТИВ
| Начало периода
| Конец периода
|
I. Внеоборотные активы
|
|
|
Нематериальные активы:
|
|
|
остаточная стоимость
| 41 173
| 41 396
|
первоначальная стоимость
| 53 497
| 53 772
|
износ
| 12 324
| 12 376
|
Незавершенное строительство
| 108 831
| 144 461
|
Основные средства:
|
|
|
остаточная стоимость
| 106 800
| 134 036,13
|
первоначальная стоимость
| 157 930
| 172 210
|
износ
| 51 130
| 38 174
|
Долгосрочные финансовые вложения:
|
|
|
учитываемые по методу участия в капитале других предприятий
|
|
17 482
|
прочие финансовые вложения
| 44 359
| 48 380
|
Прочие внеоборотные активы
|
|
|
Итого по разделу I
| 301 163
| 385 755
|
II. Оборотные активы
|
|
|
Запасы:
|
|
|
производственные запасы
| 14 567
| 20 916
|
незавершенное производство
| 2 061
|
|
готовая продукция
| 4 000
| 7 611
|
Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги:
|
|
|
чистая реализационная стоимость
| 12 342
| 55 051
|
Дебиторская задолженность по расчетам:
|
|
|
с бюджетом
|
| 6 061
|
по выданным авансам
|
|
|
по начисленным доходам
|
| 1 701
|
Прочая текущая дебиторская задолженность
|
|
|
Текущие финансовые инвестиции
| 3 539
| 65 147
|
Денежные средства и их эквиваленты:
|
|
|
в национальной валюте
| 20 467
| 33 858
|
в иностранной валюте
| 13 812
| 7 138
|
Прочие оборотные активы
|
|
|
Итого по разделу II
| 71 030
| 198 168
|
БАЛАНС
| 372 193
| 583 923
|
ПАССИВ
| Начало периода
| Конец периода
|
I. Собственный капитал
|
|
|
Уставный капитал
| 105 000
| 250 000
|
Добавочный капитал
| 2 312
| 31 582
|
Резервный капитал
| 26 250
| 37 500
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
| 21 677
| 32 056
|
Итого по разделу I
| 155 239
| 351 138
|
II. Долгосрочные обязательства
|
|
|
Долгосрочные кредиты банков
| 1 610
| 127 204
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
|
|
Итого по разделу II
| 1 610
| 127 204
|
III. Краткосрочные обязательства
|
|
|
Займы и кредиты
| 124 330
| 8 000
|
Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги
| 85 719
| 74 784
|
Краткосрочные обязательства по расчетам:
|
|
|
по авансам полученным
|
| 1 200
|
с бюджетом
| 3 680
| 2 693
|
по внебюджетным платежам
|
|
|
по страхованию
|
| 1 965
|
по оплате труда
|
| 11 535
|
с участниками
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
| 4 954
|
Итого по разделу III
| 215 344
| 105 581
|
БАЛАНС
| 372 193
| 583 923
|
Наименование коэффициента
| Формула расчета
| Значения
|
На начало периода
| На конец периода
|
Оценка имущественного положения
|
Сумма хозяйственных средств, находящихся в распоряжении предприятия
| Валюта баланса
| ?
| ?
|
Коэффициент износа
| Износ / первоначальная стоимость основных средств
| ?
| ?
|
Определение финансовой устойчивости
|
Наличие собственных оборотных средств
| 1-й р. П + 2-ой р. П – 1-й р. А
| ?
| ?
|
Доля собственных оборотных средств
| СОС / (2-ой р. А)
| ?
| ?
|
Нормальные источники покрытия запасов (НИПЗ)
| СОС + Расчеты с кредиторами по товарным операциям + краткосрочные кредиты под оборотные средства
| ?
| ?
|
Доля НИПЗ:
в текущих активах
в запасах и затратах
|
НИПЗ / Текущие активы
НИПЗ / Запасы и затраты
|
?
?
|
?
?
|
Тип финансовой устойчивости
| Абсолютная:
СОС > Запасы и затраты
Нормальная:
СОС < Запасы и затраты < НИПЗ
Критическая:
НИПЗ < Запасы и затраты
| Нормальная
| Абсолютная
|
Показатели ликвидности
|
Коэффициент абсолютной ликвидности
| (Денежные средства + Краткосрочные фин. вложения) / Краткосрочные заемные средства
| ?
| ?
|
Коэффициент промежуточного покрытия
| (Денежные средства + Краткосрочные фин. вложения + Дебиторская задолженность) / Краткосрочные заемные средства
| ?
| ?
|
Коэффициент общей ликвидности
| Денежные средства + Краткосрочные фин. вложения + Дебиторская задолженность + Запасы и затраты) / Краткосрочные заемные средства
| ?
| ?
|
Доля оборотных средств в активах
| Текущие активы / Валюта баланса
| ?
| ?
|
Доля производственных запасов в текущих активах
| Запасы и затраты / Текущие активы
| ?
| ?
|
Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов
| СОС / Запасы и затраты
| ?
| ?
|
Коэффициент покрытия запасов
| НИПЗ / Запасы и затраты
| ?
| ?
|
Коэффициенты рыночной устойчивости
|
Коэффициент концентрации собственного капитала
| Собственный капитал / Валюта баланса
| ?
| ?
|
Коэффициент финансирования
| Собственный капитал / Заемные средства
| ?
| ?
|
Коэффициент маневренности собственного капитала
| СОС / Собственный капитал
| ?
| ?
|
Коэффициент структуры долгосрочных вложений
| Долгосрочные заемные средства / Иммобилизованные активы
| ?
| ?
|
Коэффициент инвестирования
| Собственный капитал / Иммобилизованные активы
| ?
| ?
|