| АКТИВ
| Начало периода
| Конец периода
|
| I. Внеоборотные активы
|
|
|
| Нематериальные активы:
|
|
|
| остаточная стоимость
| 41 173
| 41 396
|
| первоначальная стоимость
| 53 497
| 53 772
|
| износ
| 12 324
| 12 376
|
| Незавершенное строительство
| 108 831
| 144 461
|
| Основные средства:
|
|
|
| остаточная стоимость
| 106 800
| 134 036,13
|
| первоначальная стоимость
| 157 930
| 172 210
|
| износ
| 51 130
| 38 174
|
| Долгосрочные финансовые вложения:
|
|
|
| учитываемые по методу участия в капитале других предприятий
|
|
17 482
|
| прочие финансовые вложения
| 44 359
| 48 380
|
| Прочие внеоборотные активы
|
|
|
| Итого по разделу I
| 301 163
| 385 755
|
| II. Оборотные активы
|
|
|
| Запасы:
|
|
|
| производственные запасы
| 14 567
| 20 916
|
| незавершенное производство
| 2 061
|
|
| готовая продукция
| 4 000
| 7 611
|
| Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги:
|
|
|
| чистая реализационная стоимость
| 12 342
| 55 051
|
| Дебиторская задолженность по расчетам:
|
|
|
| с бюджетом
|
| 6 061
|
| по выданным авансам
|
|
|
| по начисленным доходам
|
| 1 701
|
| Прочая текущая дебиторская задолженность
|
|
|
| Текущие финансовые инвестиции
| 3 539
| 65 147
|
| Денежные средства и их эквиваленты:
|
|
|
| в национальной валюте
| 20 467
| 33 858
|
| в иностранной валюте
| 13 812
| 7 138
|
| Прочие оборотные активы
|
|
|
| Итого по разделу II
| 71 030
| 198 168
|
| БАЛАНС
| 372 193
| 583 923
|
| ПАССИВ
| Начало периода
| Конец периода
|
| I. Собственный капитал
|
|
|
| Уставный капитал
| 105 000
| 250 000
|
| Добавочный капитал
| 2 312
| 31 582
|
| Резервный капитал
| 26 250
| 37 500
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
| 21 677
| 32 056
|
| Итого по разделу I
| 155 239
| 351 138
|
| II. Долгосрочные обязательства
|
|
|
| Долгосрочные кредиты банков
| 1 610
| 127 204
|
| Прочие долгосрочные обязательства
|
|
|
| Итого по разделу II
| 1 610
| 127 204
|
| III. Краткосрочные обязательства
|
|
|
| Займы и кредиты
| 124 330
| 8 000
|
| Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги
| 85 719
| 74 784
|
| Краткосрочные обязательства по расчетам:
|
|
|
| по авансам полученным
|
| 1 200
|
| с бюджетом
| 3 680
| 2 693
|
| по внебюджетным платежам
|
|
|
| по страхованию
|
| 1 965
|
| по оплате труда
|
| 11 535
|
| с участниками
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства
|
| 4 954
|
| Итого по разделу III
| 215 344
| 105 581
|
| БАЛАНС
| 372 193
| 583 923
|
| Наименование коэффициента
| Формула расчета
| Значения
|
| На начало периода
| На конец периода
|
| Оценка имущественного положения
|
| Сумма хозяйственных средств, находящихся в распоряжении предприятия
| Валюта баланса
| ?
| ?
|
| Коэффициент износа
| Износ / первоначальная стоимость основных средств
| ?
| ?
|
| Определение финансовой устойчивости
|
| Наличие собственных оборотных средств
| 1-й р. П + 2-ой р. П – 1-й р. А
| ?
| ?
|
| Доля собственных оборотных средств
| СОС / (2-ой р. А)
| ?
| ?
|
| Нормальные источники покрытия запасов (НИПЗ)
| СОС + Расчеты с кредиторами по товарным операциям + краткосрочные кредиты под оборотные средства
| ?
| ?
|
| Доля НИПЗ:
в текущих активах
в запасах и затратах
|
НИПЗ / Текущие активы
НИПЗ / Запасы и затраты
|
?
?
|
?
?
|
| Тип финансовой устойчивости
| Абсолютная:
СОС > Запасы и затраты
Нормальная:
СОС < Запасы и затраты < НИПЗ
Критическая:
НИПЗ < Запасы и затраты
| Нормальная
| Абсолютная
|
| Показатели ликвидности
|
| Коэффициент абсолютной ликвидности
| (Денежные средства + Краткосрочные фин. вложения) / Краткосрочные заемные средства
| ?
| ?
|
| Коэффициент промежуточного покрытия
| (Денежные средства + Краткосрочные фин. вложения + Дебиторская задолженность) / Краткосрочные заемные средства
| ?
| ?
|
| Коэффициент общей ликвидности
| Денежные средства + Краткосрочные фин. вложения + Дебиторская задолженность + Запасы и затраты) / Краткосрочные заемные средства
| ?
| ?
|
| Доля оборотных средств в активах
| Текущие активы / Валюта баланса
| ?
| ?
|
| Доля производственных запасов в текущих активах
| Запасы и затраты / Текущие активы
| ?
| ?
|
| Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов
| СОС / Запасы и затраты
| ?
| ?
|
| Коэффициент покрытия запасов
| НИПЗ / Запасы и затраты
| ?
| ?
|
| Коэффициенты рыночной устойчивости
|
| Коэффициент концентрации собственного капитала
| Собственный капитал / Валюта баланса
| ?
| ?
|
| Коэффициент финансирования
| Собственный капитал / Заемные средства
| ?
| ?
|
| Коэффициент маневренности собственного капитала
| СОС / Собственный капитал
| ?
| ?
|
| Коэффициент структуры долгосрочных вложений
| Долгосрочные заемные средства / Иммобилизованные активы
| ?
| ?
|
| Коэффициент инвестирования
| Собственный капитал / Иммобилизованные активы
| ?
| ?
|
