ДОСТАВКА
Если по поступлению есть дополнительные услуги, т.е. доставка, то в журнале «Поступление товаров и услуг» стоя на нужном документе поступления нажимаем Действие → На основании → Поступление доп. Расходов
Указывается ДАТА –дата поступления материалов Проверяется КОНТРАГЕНТ – организация, которая осуществляла доставку (при необходимости изменить), ДОГОВОР Указать СУММУ РАСХОДОВ – сумма доставки без НДС СПОСОБ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ – по сумме СТАВКА НДС После чего в табличной части удаляется тара и по кн. РАСПРЕДЕЛИТЬ – необходимо отнести сумму расходов пропорционально способу распределения по каждому материалу. После проведения нажимаем по полю «ВВЕСТИ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫЧЕТА НДС» вводим счет-фактуру, которая нужна для формирования книги покупок и соответственно принятие суммы входного НДС к вычету. После проведения данного документа сведения попадают в ряд регистров: - Регистр бухгалтерии «Журнал проводок» - записывает сформированные проводки для дальнейшего регламентированного учета. Формируются след. проводки:
Номенклатура, партия, склад – берется из документа «Поступление товаров и услуг» - Регистр накопления «НДС предъявленный» - Предназначен для хранения информации о суммах НДС, предъявленных поставщиками приобретенных ценностей (с плюсом, т.е. НДС увеличился). - Регистр накопления «НДС расчеты с поставщиками» - Предназначен для хранения информации о расчетах с поставщиками для целей учета НДС. По сравнению со счетами бухгалтерского учета расчетов с поставщиками, содержит более подробную информацию о том, какие оплаты поставщикам относятся к конкретным документам поступления товаров (работ, услуг). ОПЛАТА Оплата поставщикам оформляется платежным поручением исходящим. Этот документ вводить можно двумя способами: 1. Если изначально был документ поступления товаров и услуг, то в журнале Поступление товаров и услуг стоя на нужном документе нажимаем Действие → На основание → Платежное поручение исходящее Этот документ может иметь 2 вида: с табличной части и без. Табличная часть появляется при нажатии кн. СПИСОК, это нужно для детализации платежа, в случае если по поступлению есть разные ставки НДС или оплачивается сразу несколько поступлений от одного и того же поставщика. Указывается ДАТА и СТАТЬЯ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (для заполнения аналитики по счету 51, в дальнейшем заполняется форма бухгалтерской отчетности № 4 «Отчет о движении денежных средств»). В этом же документе можно указать была ли оплата, установив флажок «Платежное поручение оплачено».
2. Если же документа поступления не было, то Банк → Платежное поручение исходящее ДАТА ПОЛУЧАТЕЛЬ СУММА – вся сумма задолженности по указанному договору с НДС, ее можно найти Отчеты → Оборотно-сальдовая ведомость по счету, где указывается период за который ведется учет и счет – 60.1, кн. Сформировать. Находим нужного контрагента и соответствующий договор. Банковский счет и счет получателя заполняется автоматически из справочника «Контрагенты» Очередность – указывается для банка очередность платежа, в случае нехватки денег на расчетном счете. ДОГОВОР СТАВКА НДС СТАТЬЯ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ – для аналитики по счету 51, в дальнейшем заполняется форма бухгалтерской отчетности № 4 «Отчет о движении денежных средств» В этом же документе можно указать была ли оплата, установив флажок «Платежное поручение оплачено». После проведения платежных документов в программе формируются проводки по заложенному алгоритму – если в программе уже было поступление с таким же контрагентом и договором и на эту же сумму, то проставится дебет счета 60.1, если же по указанному договору задолженности нет, то программа зачисляет эту сумму как аванс на счет 60.2 и при поступлении материалов по этому договору сформирует взаимозачет 60.1 – 60.2.
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ Склад → Перемещение товаров
Дата Отправитель – склад откуда перемещаются материалы Получатель – склад, куда перемещаются материалы В табличной части по кн. Подбор выбираются перемещаемые материалы, если необходимо переместить остатки, то по кн. Подбор в поле Подбор указать – остатки номенклатуры, в этом случае появляется колонка «Остаток». После заполнения табличной части нажать кн. Заполнить партии.
СПИСАНИЕ МАТЕРИАЛОВ Производство → Требование-накладная
Дата Склад – склад, откуда списываем материалы На вкл. Материалы по кн. Подбор заполняем табличную часть с указанием количества, после чего по кн. ЗАПОЛНИТЬ ПАРТИИ На вкл. Счета затрат указать счет затрат и аналитику к нему.
ОПРИХОДЫВАНИЕ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ Производство → Отчет производства за смену
ДАТА СКЛАД – склад, куда оприходуется готовая продукция ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - подразделение организации, в котором был выпуск продукции В табличной части указывается продукция, количество, цена, номенклатурная группа затрат.
РЕАЛИЗАЦИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ Продажа → Реализация товаров и услуг операция – продажа, комиссия
Дата Контрагент, договор Склад После заполнения табличной части заполнить партии по кн. Заполнить партии После проведения – нужно сформировать счет-фактуру выданную. Стоя на документе нажать кн. Действия → На основании → Отражение начисления НДС (поменять дату, внизу поле Ввести счет-фактуру)
КНИГА ПОКУПОК Покупка → Ведение книги покупок → Формирование записей в книгу покупок Указывается дата – последнее число месяца По кн. Заполнить – заполнить программа заполняет табличную часть в соответствии со сформированными счетами-фактурами.
|
соответствующая операция (Оплата поставщику)
Операция – товары, продукция
