Таблица 13. Отчет о прибыли, тыс.руб.
| Показатели
| Параметры
| Интервалы
| Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.Нетто-выручка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.Себестоимость – всего, в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - амортизационные отчисления
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - налоги, включаемые в себестоимость
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - проценты, включаемые в себестоимость
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Прибыль от основной деятельности
| | | | | | | | | | | | | |
| 4. Сальдо операционных доходов и расходов, в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - операционные доходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - операционные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности
| | | | | | | | | | | | |
|
| 6. Сальдо внереализационных доходов и расходов, в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - внереализационные доходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - внереализационные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. Прибыль балансовая
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| 8.Налоги за счет балансовой прибыли - всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - налог на имущество
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - местные налоги
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9. Льготные суммы прибыли
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.Налогооблагаемая прибыль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11. Налог на прибыль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12. Проценты по кредиту, выплачиваемые за счет прибыли
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13. Нераспределенная прибыль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14. Накопленная нераспределенная прибыль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 14. Балансовый отчет, тыс.руб..
| Показатели
| Интервалы
| Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| АКТИВЫ - всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.Постоянные активы – всего, в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - первоначальная стоимость основных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - износ основных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - остаточная стоимость
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Текущие активы – всего, в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - дебиторская задолженность
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - НДС, уплаченный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - резерв кассовой наличности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - накопленные свободные денежные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ПАССИВЫ - всего
| | | | | | | | | | | | |
| 1.Собственные средства
| | | | | | | | | | | | |
| - уставный капитал
| | | | | | | | | | | | |
| - добавочный капитал
| | | | | | | | | | | | |
| - резервный капитал
| | | | | | | | | | | | |
| -целевые финансирование и капитал
| | | | | | | | | | | | |
| - нераспределенная прибыль
| | | | | | | | | | | | |
| - прочие
| | | | | | | | | | | | |
| 2. Долгосрочные заемные средства
| | | | | | | | | | | | |
| - долгосрочные кредиты
| | | | | | | | | | | | |
| - долгосрочные займы
| | | | | | | | | | | | |
| -прочие
| | | | | | | | | | | | |
| 3. Краткосрочные заемные средства
| | | | | | | | | | | | |
| - краткосрочные кредиты
| | | | | | | | | | | | |
| - краткосрочные займы
| | | | | | | | | | | | |
| - задолженность перед поставщиками
| | | | | | | | | | | | |
| - задолженность перед бюджетом
| | | | | | | | | | | | |
| -задолженность перед внебюджетными фондами
| | | | | | | | | | | | |
| - задолженность перед персоналом
| | | | | | | | | | | | |
| -прочие
| | | | | | | | | | | | |
| Сальдо баланса
| | | | | | | | | | | | |
Таблица 15. Расчет выплат собственникам.
| Показатели
| Параметры
| Интервалы
| Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.Уставный капитал
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доля 1-ого учредителя
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доля 2-ого учредителя
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доля 3-ого учредителя
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Выплата дивидендов
| | | | | | | | | | | | | |
| Дивиденд для 1 –ого учредителя
| | | | | | | | | | | | | |
| Дивиденд для 2 –ого учредителя
| | | | | | | | | | | | | |
| Дивиденд для 3 –ого учредителя
| | | | | | | | | | | | | |
| Дивиденд для 4 –ого учредителя
| | | | | | | | | | | | | |
Таблица 16. Финансово-инвестиционный план для оценки эффективности проекта в целом.
| Показатели
| Параметры
| Интервалы
| Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.Нетто-выручка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.Себестоимость – всего, в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - амортизационные отчисления
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - налоги, включаемые в себестоимость
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - проценты, включаемые в себестоимость
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Прибыль от основной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
| 4. Налог на прибыль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
| 5.Прибыль после вычета налога
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
| 6. Амортизационные отчисления
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
| 7. Сальдо основной деятельности
| | | | | | | | | | | | | |
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8. Капитальные вложения (прирост постоянных активов + ликвидационные затраты)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9. Прирост потребности в оборотном капитале
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10. Сальдо инвестиционной деятельности
| | | | | | | | | | | | |
|
| 11.Свободные денежные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12. Накопленные денежные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13. Потребность в средствах
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 17. Финансово-инвестиционный план для оценки эффективности участия в проекте.
| Показатели
| Параметры
| Интервалы
| Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.Нетто-выручка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.Себестоимость – всего, в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - амортизационные отчисления
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - налоги, включаемые в себестоимость
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - проценты, включаемые в себестоимость
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Прибыль от основной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
| 4. Налог на прибыль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
| 5.Прибыль после вычета налога
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
| 6. Амортизационные отчисления
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
| 7. Сальдо основной деятельности
| | | | | | | | | | | | | |
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8. Капитальные вложения (прирост постоянных активов + ликвидационные затраты)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9. Прирост потребности в оборотном капитале
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10. Сальдо инвестиционной деятельности
| | | | | | | | | | | | |
|
| ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
| | | | | | | | | | | | |
|
| 11. Взносы в уставный капитал
| | | | | | | | | | | | |
|
| 12. Привлечение кредитов
| | | | | | | | | | | | |
|
| 13. Погашение кредитного тела
| | | | | | | | | | | | |
|
| 14. Погашение процентов
| | | | | | | | | | | | |
|
| 15. Выплата дивидендов
| | | | | | | | | | | | |
|
| 16. Сальдо финансовой деятельности
| | | | | | | | | | | | | |
| 17.Свободные денежные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18. Накопленные денежные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18. Потребность в средствах
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
