Учебный материал для выполнения задания

1. Остаток наличных денег на 1 марта составил 1500 руб.

2. Хозяйственные операции по движению денежных средств в кассе с 10 по 14 марта:

2.1. по приходному кассовому ордеру № 29 от 10 марта оприходованы от АКБ «Строитель» деньги, полученные с расчетного счета по чеку № 980225 в сумме 57192 руб. Деньги полученные на командировочные расходы в сумме 5012 руб., хозяйственные расходы 16000 руб., заработную плату 36180 руб.;

2.2. по расходному кассовому ордеру № 77 от 10 марта по ведомости № 14 выдана заработная плата за февраль в сумме 36180 руб.;

2.3. по расходному кассовому ордеру № 78 от 13 марта выдано Борисову О.А. под отчет на командировочные расходы 212 руб.;

2.4. по расходному кассовому ордеру № 79 от 13 марта выдано Егорову С.И. под отчет на командировочные расходы 800 руб.;

2.5. по приходному кассовому ордеру № 30 14 марта поступило от Федорова А.П. в возмещение материального ущерба 1400 руб.;

3. Хозяйственные операции по движению денежных средств в кассе с 15 по 17 марта:

3.1. по расходному кассовому ордеру № 80 от 17 марта сдано на расчетный счет АКБ «Строитель»1400 руб. - возмещение материального ущерба, квитанция № 127.;

3.2. по расходному кассовому ордеру № 81 от 17 марта выдано Федорову А.П. под отчет на хозяйственные нужды 16000 руб.;

3.3. по расходному кассовому ордеру № 82 от 17 марта выдано Васильеву И.П. под отчет на командировочные расходы 4000 руб.

4. Хозяйственные операции по движению денежных средств в кассе с 20 по 31 марта:

4.1. по приходному кассовому ордеру № 31 от 27 марта оприходованы от АКБ «Строитель»деньги, полученные с расчетного счета по чеку № 980226 в сумме 70700 руб. Деньги получены на хозяйственные расходы 300 руб., заработную плату 30400 руб., займы работникам 40000 руб.;

4.2. по расходному кассовому ордеру № 83 от 27 марта выдано Борисову О.А. под отчет на хозяйственные нужды 300 руб.;

4.3. по расходному кассовому ордеру № 84 от 27 марта выдан Егорову С.И беспроцентный заем на покупку холодильника 15000 руб.

4.4. по расходному кассовому ордеру № 85 от 27 марта выдан Борисову О.А. заем на покупку мебели 25000 руб.

4.5. по расходному кассовому ордеру № 86 от 27 марта по ведомости № 15 выдан аванс на заработную плату за первую половину марта в сумме 30400 руб.