|
|
|
| Код формы документа
|
|
|
| по ОКУД
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Карточка с образцами подписей и оттиска печати
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Отметка
|
| Владелец счета
| Общество с ограниченной
|
|
| банка
|
| ответственностью " Аист"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (подпись)
|
|
|
|
|
|
| "
| 20 г.
|
|
|
|
| Место нахождения (место жительства)
|
|
|
| 394000 г.Воронеж, Московский проспект, 26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| тел. №
| 21-07-25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Банк
| Акционерный коммерческий
|
|
|
| банк " Строитель"
|
| Прочие отметки
|
| 394000 г.Воронеж, ул.20-летия Октября, 20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| ООО " Аист"
|
| № банковского счета
|
|
| (краткое наименование владельца счета)
|
|
|
|
| Должность
| Фамилия, имя, отчество
| Образец
| Срок полномочий лиц, временно
|
|
|
| подписи
| пользующихся правом подписи
|
|
|
|
|
|
| Первая подпись
| Директор
| Васильев Иван Петрович
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Вторая подпись
| Главный бухгалтер
| Осипенко Галина Васильевна
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дата
|
| 10.10.20__ г.
| Образец оттиска
|
|
| заполнения
|
|
|  печати
|
|
|
|
|
|
| Подпись
|
|
|
|
| клиента
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выданы денежные чеки
|
| Место для удостоверительной надписи
|
|
|
| о свидетельствовании подлинности
|
| Дата
| с №
| по №
| Дата
| с №
| по №
|
| подписей
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Выписка банка по расчетному счету за март
АКБ «Строитель»
Выписка за 03.03.20____ г.
Лицевой счет № 40702810413020000067
ООО «Аист»
Входящий остаток: 20466.00 К
Дата последней операции: 28.02.200 __ г.
| Дата
| № док
| КО
| Внутр. счет корр.
| Деб. оборот
| Кред. оборот
| Остаток
| Д/К
| БИК
| Внеш. счет корр.
|
| 03.03.04
|
|
|
|
| 123005.00
| 143471.00
| К
|
|
|
Дебетовый оборот: 0.00
Кредитовый оборот: 12300500
Исходный остаток: 143471.00
Выписка банка по расчетному счету за март
АКБ «Строитель»
Выписка за 10.03.20____ г.
Лицевой счет № 40702810413020000067
ООО «Аист»
Входящий остаток: 143471.00 К
Дата последней операции: 03.03.200 __ г.
| Дата
| № док
| КО
| Внутр. счет корр.
| Деб. оборот
| Кред. оборот
| Остаток
| Д/К
| БИК
| Внеш. счет корр.
|
| 10.03.04
|
|
|
| 6510.00
|
| 136961.00
| К
|
|
|
| 10.03.04
|
|
|
| 885.00
|
| 136076.00
| К
|
|
|
| 10.03.04
|
|
|
| 8297.12
|
| 127778.88
| К
|
|
|
| 10.03.04
|
|
|
| 4235.00
|
| 123543.88
| К
|
|
|
Дебетовый оборот: 19927.12
Кредитовый оборот: 0.00
Исходный остаток: 123543.88
Выписка банка по расчетному счету за март
АКБ «Строитель»
Выписка за 14.03.20____ г.
Лицевой счет № 40702810413020000067
ООО «Аист»
Входящий остаток: 123543.88 К
Дата последней операции: 10.03.200 __ г.
| Дата
| № док
| КО
| Внутр. счет корр.
| Деб. оборот
| Кред. оборот
| Остаток
| Д/К
| БИК
| Внеш. счет корр.
|
| 14.03.04
|
|
|
| 3000.00
|
| 120543.88
| К
|
|
|
| 14.03.04
|
|
|
| 796.50
|
| 119747.38
| К
|
|
|
| 14.03.04
|
|
|
| 1800.00
|
| 117947.38
| К
|
|
|
| 14.03.04
|
|
|
| 389.40
|
| 117557.98
| К
|
|
|
| 14.03.04
|
|
|
| 11253.00
|
| 106304.98
| К
|
|
|
| 14.03.04
|
|
|
| 3524.00
|
| 102780.98
| К
|
|
|
| 14.03.04
|
|
|
| 24668.00
|
| 78112.98
| К
|
|
|
| 14.03.04
|
|
|
| 3171.60
|
| 74941.38
| К
|
|
|
| 14.03.04
|
|
|
| 176.20
|
| 74765.18
| К
|
|
|
| 14.03.04
|
|
|
| 57192.00
|
| 17573.18
| К
|
|
|
| 14.03.04
|
|
|
|
| 284500.00
| 302073.18
| к
|
|
|
Дебетовый оборот: 105970.70
Кредитовый оборот: 284500.00
Исходный остаток: 302073.18
Выписка банка по расчетному счету за март
АКБ «Строитель»
Выписка за 17.03.20____ г.
Лицевой счет № 40702810413020000067
ООО «Аист»
Входящий остаток 302073.18 К
Дата последней операции: 14.03.200 __ г.
| Дата
| № док
| КО
| Внутр. счет корр.
| Деб. оборот
| Кред. оборот
| Остаток
| Д/К
| БИК
| Внеш. счет корр.
|
| 17.03.04
|
|
|
|
| 1400.00
| 303473.18
| К
|
|
|
| 17.03.04
|
|
|
| 1652.00
|
| 31821.18
| К
|
|
|
| 17.03.04
|
|
|
| 4720.00
|
| 297101.18
| К
|
|
|
| 17.03.04
|
|
|
| 710.36
|
| 296390.82
| К
|
|
|
Дебетовый оборот: 7082.36
Кредитовый оборот: 1400.00
Исходный остаток: 296390.82 К
Выписка банка по расчетному счету за март
АКБ «Строитель»
Выписка за 22.03.20____ г.
Лицевой счет № 40702810413020000067
ООО «Аист»
Входящий остаток: 296390.82 К
Дата последней операции: 17.03.200 __ г.
| Дата
| № док
| КО
| Внутр. счет корр.
| Деб. оборот
| Кред. оборот
| Остаток
| Д/К
| БИК
| Внеш. счет корр.
|
| 22.03.04
|
|
|
|
| 429156.00
| 725546.82
| К
|
|
|
| 22.03.04
|
|
|
|
| 120000.00
| 845546.82
| К
|
|
|
Дебетовый оборот: 0.00
Кредитовый оборот: 549156.00
Исходный остаток: 845546.82 К
Выписка банка по расчетному счету за март
АКБ «Строитель»
Выписка за 28.03.20____ г.
Лицевой счет № 40702810413020000067
ООО «Аист»
Входящий остаток:: 845546.82 К
Дата последней операции: 22.03.200 __ г.
| Дата
| № док
| КО
| Внутр. счет корр.
| Деб. оборот
| Кред. оборот
| Остаток
| Д/К
| БИК
| Внеш. счет корр.
|
| 28.03.04
|
|
|
| 768000.00
|
| 77546.82
| К
|
|
|
| 28.03.04
|
|
|
| 70700.00
|
| 6846.82
| К
|
|
|
Дебетовый оборот: 838700.00
Кредитовый оборот: 0.00
Исходный остаток: 6846-82
Выписка банка по расчетному счету за март
АКБ «Строитель»
Выписка за 31.03.20____ г.
Лицевой счет № 40702810413020000067
ООО «Аист»
Входящий остаток: 6846.82 К
Дата последней операции: 28.03.200 __ г.
| Дата
| № док
| КО
| Внутр. счет корр.
| Деб. оборот
| Кред. оборот
| Остаток
| Д/К
| БИК
| Внеш. счет корр.
|
| 31.03.04
|
|
|
|
| 359040.00
| 365886.82
| К
|
|
|
Дебетовый оборот: 0.00
Кредитовый оборот: 359040.00
Исходный остаток: 365886.82 К
Документы к выписке банка по расчетному счету
с 1 по 30 марта 20___ г. (поступление)
| № п/п
| Дата
| № документа
| Наименование предприятия организации, краткое содержание документа
| Сумма
| Корреспонденция счетов
|
| Дт
| Кт
|
| 1.
| 03.03.
|
| Фирма «Дефо - 1» оплата за полиэтиленовые канистры, по счету № 437 от 02.03. 20 __ г. АКБ «Строитель»
|
|
|
|
| 2.
| 14.03.
|
| Воронежнефтепродукт оплата за полиэтиленовые канистры, по счету № 438 от 10.03.20 __ г. АКБ «Строитель»
|
|
|
|
| 3.
| 17.03.
|
| Сдано на расчетный счет из кассы: возмещение материального ущерба
|
|
|
|
| 4.
| 22.03.
|
| Фирма «Алгоритм» оплата за полиэтиленовые канистры, по счету №439 от 21.03. 20 __ г. АКБ «Строитель»
|
|
|
|
| 5.
| 22.03
|
| ТОО «Полихим» оплата за полиэтиленовые канистры, по счету № 440 от 21.03. 20 __ г. АКБ «Строитель»
|
|
|
|
| 6.
| 31.03.
|
| Воронежнефтепродукт оплата за полиэтиленовые канистры, по счету № 441 от 30.03.20 __ г. АКБ «Строитель»
|
|
|
|
Документы к выписке банка по расчетному счету
с 1 по 30 марта 20___ г. (расходование)
| № п/п
| Дата
| № документа
| Наименование предприятия организации, краткое содержание документа
| Сумма
| Корреспонденция счетов
|
| Дт
| Кт
|
| 1.
| 06.03.
|
| ОАО «Воронежсинтезкаучук» за кабель ТПП 10х2х0, 5 по счету № 504 от 25.02.20__ г. АКБ «Строитель»
|
|
|
| |
| 2.
| 07.03.
|
| АООТ «Автомобилист» за замер а/м на СО, СН и задымленность по счету № 34 от 28.02.20__ г. Банк «Юго-Восток»
|
|
|
| |
| 3.
| 07.03.
|
| «Воронежгорэлектросеть» за электроэнергию по счету № 507 от 01.03.20__ г. АКБ «Строитель»
| 8297.12
|
|
| |
| 4.
| 07.03.
|
| ОВД Ленинского района за охранную сигнализацию по счету № 938 от 03.03.20__ г. АКБ «Строитель»
|
|
|
| |
| 5.
| 10.03
|
| ЗАО «Олимп» за спецодежду по счету № 23 от 06.03.20__ г. Банк «Интеррос»
|
|
|
| |
| 6.
| 10.03.
|
| ПК в/ч 769 за пошив чехлов УАЗ-69 по счету № 116 от 10.03.20__ г. АКБ «Строитель»
| 796.50
|
|
| |
| 7.
| 10.03.
|
| Водоканалтрест за водоснабжение по счету № 685 от 06.03.20__ г. АКБ «Строитель»
|
|
|
| |
| 8.
| 10.03.
|
| ВГП выч. техники и информации за техобслуживание по счету № 76 от 10.03.20__ г. АКБ «Строитель»
| 389.40
|
|
| |
| 9.
| 10.03.
|
| Налоговая инспекция Ленинского района перечисляется налог с дохода физических лиц за февраль 20 __ г. ГРКЦ ГУ Банк России по Воронежской области
|
|
|
| |
| 10.
| 10.03.
|
| Фонд социального страхования - перечисляется отчисления соцстраху 2, 9 % за февраль 20 __ г. ГРКЦ ГУ Банк России по Воронежской области
|
|
|
| |
| 11.
| 10.03.
|
| Пенсионный фонд - перечисляются отчисления 20 % за февраль 20 __ г. ГРКЦ ГУ Банк России по Воронежской области
|
|
|
| |
| 12.
| 10.03.
|
| Фонд обязательного медицинского страхования - перечисляются отчисления 3, 1 % за февраль 20 __ г. ГРКЦ ГУ Банк России по Воронежской области
| 3171.60
|
|
| |
| 13.
| 10.03.
|
| Фонд обязательного страхования от несчастных случаев - перечисляются отчисления 0, 2 % за февраль 20 __ г. ГРКЦ ГУ Банк России по Воронежской области
| 176.20
|
|
| |
| 14.
| 10.03.
|
| Поступило в кассу с расчетного счета по чеку № 980225
|
|
|
| |
| 15.
| 14.03.
|
| АООТ ВПИ «Гипропом» за разработку экологической карты производства по счету № 95 от 14.03.20 __ г. АКБ «Строитель»
|
|
|
| |
| 16.
| 14.03.
|
| НПО «Электроника» за принтер по счету № 113 от 14.03.20 __ г. АКБ «Строитель»
|
|
|
| |
| 17.
| 15.03.
|
| Телерадиокомитет за рекламу продукции по счету № 123 от 15.03.20 __ г. АКБ «Строитель»
| 710.36
|
|
| |
| 18.
| 24.03.
|
| Москва «Газтрубпласт» за полиэтилен по счету № 832 от 20.03.20 __ г. КБ «Ситибанк» г. Москва
|
|
|
| |
| 19.
| 27.03.
|
| Поступило в кассу с расчетного счета по чеку № 980226
|
|
|
| |
