| Дата
| Номер и дата документа
| Содержание операции
| Сумма, руб.
|
| приход
| расход
|
|
|
|
|
|
|
| Остаток денежных средств в кассе на 01.12
| 8 456
|
|
| 01.12
| ПКО № 693
| Костиным Г.К. сдан неиспользованный остаток подотчётной суммы по авансовому отчёту № 541
|
|
|
| 01.12
| РКО № 208
| Выдан из кассы перерасход по командировочным расходам Александрову П.С. по авансовому отчёту № 542
|
| 1 695
|
| 03.12
| РКО № 209
| Выдан из кассы перерасход по подотчётным суммам Плотниковой Г.С. по авансовому отчёту № 543
|
|
|
| 03.12
| ПКО № 694
| Марининой А.М. сдан неиспользованный остаток подотчётной суммы по авансовому отчёту № 544
|
|
|
| 07.12
| ПКО № 695
Чек Т8
№ 556369
| Поступили в кассу денежные средства на выплату заработной платы за ноябрь
| ?
|
|
| 07.12
| РКО № 210 Расчётно-платёжная ведомость № 40
| Выплачена задолженность по заработной плате работникам заводоуправления за ноябрь (Александров П.С. не явился – находился на больничном)
|
| ?
|
| 07.12
| РКО № 211 Расчётно-платёжная ведомость № 41
| Выплачена задолженность по заработной плате специалистам и обслуживающему персоналу цеха № 1 за ноябрь
|
| ?
|
| 07.12
| РКО № 212 Расчётно-платёжная ведомость № 42
| Выплачена задолженность по заработной плате основным производственным рабочим цеха № 1 за ноябрь
|
| ?
|
| 07.12
| РКО № 213 Расчётно-платёжная ведомость № 43
| Выплачена задолженность по заработной плате работникам цеха № 2 за ноябрь
|
| ?
|
|
|
|
|
|
|
| 07.12
| РКО № 214 Расчётно-платёжная ведомость № 44
| Выплачена задолженность по заработной плате работникам отдела сбыта
|
| ?
|
| 08.12
| РКО № 215
Объявление на взнос наличными № 847
| Сдана на расчётный счёт депонированная заработная плата
|
| ?
|
| 08.12
| ПКО № 696
Чек Т8
№ 556370
| Поступили в кассу денежные средства для выдачи работнику займа
| 50 000
|
|
| 08.12
| РКО № 216
| Выдан из кассы беспроцентный займ Новиковой М.И
|
| 50 000
|
| 10.12
| ПКО № 697
Чек Т8
№ 556371
| Поступили в кассу денежные средства на выплату вознаграждения по договору подряда за ноябрь
|
| ?
|
| 10.12
| РКО № 217
| Выплачено из кассы вознаграждение по договору подряда Котову Е.С.
|
| ?
|
| 14.12
| РКО № 218
| Выдано Плотниковой Г.С. в подотчёт на хозяйственные нужды
|
| 1 500
|
| 17.12
| ПКО № 698
| Плотниковой Г.С. сдан неиспользованный остаток подотчётной суммы по авансовому отчёту № 545
|
|
|
| 21.12
| РКО № 219
| Выдано Марининой А.М. в подотчёт на хозяйственные нужды
|
| 1 000
|
| 21.12
| ПКО № 699
Чек Т8
№ 556372
| Поступили в кассу денежные средства:
- на выплату работникам аванса в счёт заработной платы за декабрь
- на выплату депонированной заработной платы за ноябрь
|
?
?
|
|
| 21.12
| РКО № 220
Платёжная ведомость № 45
| Выплачен аванс в счёт заработной платы за декабрь работникам заводоуправления
|
|
?
|
| 21.12
| РКО № 221
Платёжная ведомость № 46
| Выплачен аванс в счёт заработной платы за декабрь специалистам и обслуживающему персоналу цеха № 1
|
|
?
|
| 22.12
| РКО № 222
Платёжная ведомость № 47
| Выплачен аванс в счёт заработной платы за декабрь основным производственным рабочим цеха № 1
|
|
?
|
| 22.12
| РКО № 223
Платёжная ведомость № 48
| Выплачен аванс в счёт заработной платы за декабрь работникам цеха № 2
|
|
?
|
|
|
|
|
|
|
| 22.12
| РКО № 224
Платёжная ведомость № 49
| Выплачен аванс в счёт заработной платы за декабрь работникам отдела сбыта
|
|
?
|
| 22.12
| ПКО № 700
| Марининой А.М. сдан неиспользованный остаток подотчётной суммы по авансовому отчёту № 546
|
|
|
| 28.12
| ПКО № 701
Чек Т8
№ 556373
| Поступили в кассу денежные средства:
- на хозяйственные нужды
- на командировочные расходы
|
9 000
16 000
|
|
| 28.12
| РКО № 225
| Выдано из кассы в подотчёт Плотниковой Г.С. на хозяйственные нужды
|
| 6 000
|
| 28.12
| РКО № 226
| Выдано из кассы на командировочные расходы Колесникову К.С. (приказ от 28.12., срок командировки: с 05.01 по 09.01).
|
| 16 500
|
