Оборотно-сальдова відомість за грудень 2013 року
| Код субрахунку
| Назва рахунку
| Сальдо рахунку на початок, грн
| Обороти за місяць
| Сальдо рахунку на кінець, грн.
| | | Д-т
| К-т
| Д-т
| К-т
| Д-т
| К-т
| | |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
| Будинки та споруди
| 257040, 00
|
| 7500, 00
| 97500, 00
| 167040, 00
|
| | |
| Машини та обладнання
| 8024, 28
|
| 6000, 00
|
| 14024, 28
|
| | |
| Транспортні засоби
| 36000, 00
|
|
| 36000, 00
|
|
| | |
| Інструменти, прилади, інвентар
| 500, 00
|
|
| 500, 00
|
|
| | |
| Інші основні засоби
|
|
| 10000, 00
|
| 10000, 00
|
| | |
| Малоцінні необоротні
матеріальні активи
|
|
| 500, 00
|
| 500, 00
|
| | |
| Інші необоротні матеріальні активи
|
|
| 550, 00
|
| 550, 00
|
| | |
| Знос основних засобів
|
| 84338, 38
| 51762, 50
| 2653, 40
|
| 35229, 28
| | |
| Знос інших НМА
|
|
|
| 500, 00
|
| 500, 00
| | |
| Інвестиції непов’язаним сторонам
|
|
| 72000, 00
|
| 72000, 00
|
| | |
| Придбання (виготовлення) ОЗ
|
|
| 10000, 00
| 10000, 00
|
|
| | |
| Придбання (виготовлення) інших НМА
|
|
| 1050, 00
| 1050, 00
|
|
| | |
| Сировини й матеріали
|
|
| 63088, 00
| 10559, 65
| 52528, 35
|
| | |
| Виробництво
|
|
| 12865, 05
| 6500, 00
| 6365, 05
|
| | |
| Готова продукція
| 2377, 00
|
| 6500, 00
| 6190, 00
| 2687, 00
|
| | |
| Каса в національній валюті
|
|
| 7650, 62
| 7550, 62
| 100, 00
|
| | |
| Поточні рахунки в національній валюті
| 35540, 00
|
| 16406, 58
| 48258, 50
| 3688, 08
|
| | |
| Поточні рахунки в іноземній валюті
| 10100, 00
|
|
| 10100, 00
|
|
| | |
| Розрахунки з вітчизняними
покупцями
|
|
| 14394, 00
| 14394, 00
|
|
| | |
| Розрахунки за виданими
авансами
|
|
| 33600, 00
| 33600, 00
|
|
| | |
| Розрахунки з підзвітними особами
|
|
| 2400, 00
| 2400, 00
|
|
| | |
| Розрахунки з іншими
дебіторами
|
|
| 8955, 60
| 8955, 60
|
|
| | |
| Витрати майбутніх періодів
|
|
|
|
|
|
| | |
| Статутний капітал
|
| 202000, 00
|
|
|
| 202000, 00
| | |
| Безоплатно одержані
необоротні активи
|
|
|
| 3000, 00
|
| 3000, 00
| | |
| Прибуток нерозподілений
|
| 60000, 00
|
| 17639, 86
|
| 77639, 86
| | |
| Непокриті збитки
|
|
| 15690, 00
|
| 15690, 00
|
| | |
| Неоплачений капітал
| 3000, 00
|
|
| 3000, 00
|
|
| | |
| Розрахунки з вітчизняними постачальниками
|
|
| 31860, 00
| 31860, 00
|
|
| | |
| Розрахунки з іноземними постачальниками
|
|
| 10080, 00
| 10080, 00
|
|
| | |
| Розрахунки за податками/ ПДВ
|
|
| 8683, 40
| 14679, 00
|
| 5995, 60
| | |
| Розрахунки за податками / ПДФО
|
| 387, 34
| 387, 34
| 2062, 26
|
| 2062, 26
| | |
| Податкові зобов’язання
|
|
| 1472, 00
| 1472, 00
|
|
| | |
| Податковий кредит
|
|
| 5600, 00
| 5600, 00
|
|
| | |
| За пенсійним забезпеченням
|
| 1804, 94
| 1804, 94
| 5737, 38
|
| 5737, 38
| | |
| Розрахунки за заробітною платою
|
| 4050, 62
| 6638, 42
| 14708, 80
|
| 12121, 00
| | |
| Розрахунки з депонентами
|
|
|
| 432, 58
|
| 432, 58
| | |
| Розрахунки за
авансами одержаними
|
|
| 8832, 00
| 8832, 00
|
|
| | |
| Розрахунки з іншими кредиторами
|
|
| 480, 00
| 934, 80
|
| 454, 80
| | |
| Дохід від реалізації готової продукції
|
|
| 14394, 00
| 14394, 00
|
|
| | |
| Дохід від операційної оренди активів
|
|
| 1200, 00
| 1200, 00
|
|
| | |
| Дохід від операційної курсової різниці
|
|
| 20, 00
| 20, 00
|
|
| | |
| Дохід від безоплатно одержаних ОА
|
|
| 25000, 00
| 25000, 00
|
|
| | |
| Дохід від реалізації НА
|
|
| 480, 00
| 480, 00
|
|
| | |
| Інші доходи від звичайної діяльності
|
|
| 7500, 00
| 7500, 00
|
|
| | |
| Результат основної діяльності
|
|
| 38015, 00
| 38015, 00
|
|
| | |
| Результат від іншої звичайної діяльності
|
|
| 23590, 00
| 23590, 00
|
|
| | |
| Собівартість реалізованої готової продукції
|
|
| 6526, 5
| 6526, 5
|
|
| | |
| Загально виробничі витрати
|
|
| 6346, 00
| 6346, 00
|
|
| | |
| Адміністративні витрати
|
|
| 9938, 40
| 9938, 40
|
|
| | |
| Витрати на збут
|
|
| 3910, 24
| 3910, 24
|
|
| | |
| Собівартість реалізованих НА
|
|
| 350, 00
| 350, 00
|
|
| | |
| Втрати від не операційних курсових різниць
|
|
| 40, 00
| 40, 00
|
|
| | |
| Списання НА
|
|
| 23200, 00
| 23200, 00
|
|
| | |
| Разом:
| 352581, 28
| 352581, 28
| 577260, 59
| 577260, 59
| 345172, 76
| 345172, 76
| |
| Позабалансові рахунки
|
|
|
|
|
|
| |
| Орендовані необоротні активи
| 25000, 00
|
| 25000, 00
|
| 50000, 00
|
| |
| Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей
|
|
| 30000, 00
|
| 30000, 00
|
| |
| Разом:
| 25000, 00
| | 55000, 00
| | 55000, 00
| | ПП”Оскар”
(підприємство, організація) ЖУРНАЛ 1, ВІДОМОСТІ ДЕБЕТОВИХ ОБОРОТІВ
За грудень 2013 р.
За рахунками 30 " Каса", 31 " Рахунки в банках", 33 " Інші кошти", аналітичні дані до рахунків 30, 31, 33
Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...
|
Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...
|
Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...
|
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при которых тело находится под действием заданной системы сил...
|
Различия в философии античности, средневековья и Возрождения ♦Венцом античной философии было: Единое Благо, Мировой Ум, Мировая Душа, Космос...
Характерные черты немецкой классической философии 1. Особое понимание роли философии в истории человечества, в развитии мировой культуры. Классические немецкие философы полагали, что философия призвана быть критической совестью культуры, «душой» культуры.
2. Исследовались не только человеческая...
Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит...
|
Методика исследования периферических лимфатических узлов. Исследование периферических лимфатических узлов производится с помощью осмотра и пальпации...
Роль органов чувств в ориентировке слепых Процесс ориентации протекает на основе совместной, интегративной деятельности сохранных анализаторов, каждый из которых при определенных объективных условиях может выступать как ведущий...
Лечебно-охранительный режим, его элементы и значение.
Терапевтическое воздействие на пациента подразумевает не только использование всех видов лечения, но и применение лечебно-охранительного режима – соблюдение условий поведения, способствующих выздоровлению...
|
|
