Оборотно-сальдова відомість за грудень 2013 року
| Код субрахунку
| Назва рахунку
| Сальдо рахунку на початок, грн
| Обороти за місяць
| Сальдо рахунку на кінець, грн.
| | | Д-т
| К-т
| Д-т
| К-т
| Д-т
| К-т
| | |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
| Будинки та споруди
| 257040, 00
|
| 7500, 00
| 97500, 00
| 167040, 00
|
| | |
| Машини та обладнання
| 8024, 28
|
| 6000, 00
|
| 14024, 28
|
| | |
| Транспортні засоби
| 36000, 00
|
|
| 36000, 00
|
|
| | |
| Інструменти, прилади, інвентар
| 500, 00
|
|
| 500, 00
|
|
| | |
| Інші основні засоби
|
|
| 10000, 00
|
| 10000, 00
|
| | |
| Малоцінні необоротні
матеріальні активи
|
|
| 500, 00
|
| 500, 00
|
| | |
| Інші необоротні матеріальні активи
|
|
| 550, 00
|
| 550, 00
|
| | |
| Знос основних засобів
|
| 84338, 38
| 51762, 50
| 2653, 40
|
| 35229, 28
| | |
| Знос інших НМА
|
|
|
| 500, 00
|
| 500, 00
| | |
| Інвестиції непов’язаним сторонам
|
|
| 72000, 00
|
| 72000, 00
|
| | |
| Придбання (виготовлення) ОЗ
|
|
| 10000, 00
| 10000, 00
|
|
| | |
| Придбання (виготовлення) інших НМА
|
|
| 1050, 00
| 1050, 00
|
|
| | |
| Сировини й матеріали
|
|
| 63088, 00
| 10559, 65
| 52528, 35
|
| | |
| Виробництво
|
|
| 12865, 05
| 6500, 00
| 6365, 05
|
| | |
| Готова продукція
| 2377, 00
|
| 6500, 00
| 6190, 00
| 2687, 00
|
| | |
| Каса в національній валюті
|
|
| 7650, 62
| 7550, 62
| 100, 00
|
| | |
| Поточні рахунки в національній валюті
| 35540, 00
|
| 16406, 58
| 48258, 50
| 3688, 08
|
| | |
| Поточні рахунки в іноземній валюті
| 10100, 00
|
|
| 10100, 00
|
|
| | |
| Розрахунки з вітчизняними
покупцями
|
|
| 14394, 00
| 14394, 00
|
|
| | |
| Розрахунки за виданими
авансами
|
|
| 33600, 00
| 33600, 00
|
|
| | |
| Розрахунки з підзвітними особами
|
|
| 2400, 00
| 2400, 00
|
|
| | |
| Розрахунки з іншими
дебіторами
|
|
| 8955, 60
| 8955, 60
|
|
| | |
| Витрати майбутніх періодів
|
|
|
|
|
|
| | |
| Статутний капітал
|
| 202000, 00
|
|
|
| 202000, 00
| | |
| Безоплатно одержані
необоротні активи
|
|
|
| 3000, 00
|
| 3000, 00
| | |
| Прибуток нерозподілений
|
| 60000, 00
|
| 17639, 86
|
| 77639, 86
| | |
| Непокриті збитки
|
|
| 15690, 00
|
| 15690, 00
|
| | |
| Неоплачений капітал
| 3000, 00
|
|
| 3000, 00
|
|
| | |
| Розрахунки з вітчизняними постачальниками
|
|
| 31860, 00
| 31860, 00
|
|
| | |
| Розрахунки з іноземними постачальниками
|
|
| 10080, 00
| 10080, 00
|
|
| | |
| Розрахунки за податками/ ПДВ
|
|
| 8683, 40
| 14679, 00
|
| 5995, 60
| | |
| Розрахунки за податками / ПДФО
|
| 387, 34
| 387, 34
| 2062, 26
|
| 2062, 26
| | |
| Податкові зобов’язання
|
|
| 1472, 00
| 1472, 00
|
|
| | |
| Податковий кредит
|
|
| 5600, 00
| 5600, 00
|
|
| | |
| За пенсійним забезпеченням
|
| 1804, 94
| 1804, 94
| 5737, 38
|
| 5737, 38
| | |
| Розрахунки за заробітною платою
|
| 4050, 62
| 6638, 42
| 14708, 80
|
| 12121, 00
| | |
| Розрахунки з депонентами
|
|
|
| 432, 58
|
| 432, 58
| | |
| Розрахунки за
авансами одержаними
|
|
| 8832, 00
| 8832, 00
|
|
| | |
| Розрахунки з іншими кредиторами
|
|
| 480, 00
| 934, 80
|
| 454, 80
| | |
| Дохід від реалізації готової продукції
|
|
| 14394, 00
| 14394, 00
|
|
| | |
| Дохід від операційної оренди активів
|
|
| 1200, 00
| 1200, 00
|
|
| | |
| Дохід від операційної курсової різниці
|
|
| 20, 00
| 20, 00
|
|
| | |
| Дохід від безоплатно одержаних ОА
|
|
| 25000, 00
| 25000, 00
|
|
| | |
| Дохід від реалізації НА
|
|
| 480, 00
| 480, 00
|
|
| | |
| Інші доходи від звичайної діяльності
|
|
| 7500, 00
| 7500, 00
|
|
| | |
| Результат основної діяльності
|
|
| 38015, 00
| 38015, 00
|
|
| | |
| Результат від іншої звичайної діяльності
|
|
| 23590, 00
| 23590, 00
|
|
| | |
| Собівартість реалізованої готової продукції
|
|
| 6526, 5
| 6526, 5
|
|
| | |
| Загально виробничі витрати
|
|
| 6346, 00
| 6346, 00
|
|
| | |
| Адміністративні витрати
|
|
| 9938, 40
| 9938, 40
|
|
| | |
| Витрати на збут
|
|
| 3910, 24
| 3910, 24
|
|
| | |
| Собівартість реалізованих НА
|
|
| 350, 00
| 350, 00
|
|
| | |
| Втрати від не операційних курсових різниць
|
|
| 40, 00
| 40, 00
|
|
| | |
| Списання НА
|
|
| 23200, 00
| 23200, 00
|
|
| | |
| Разом:
| 352581, 28
| 352581, 28
| 577260, 59
| 577260, 59
| 345172, 76
| 345172, 76
| |
| Позабалансові рахунки
|
|
|
|
|
|
| |
| Орендовані необоротні активи
| 25000, 00
|
| 25000, 00
|
| 50000, 00
|
| |
| Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей
|
|
| 30000, 00
|
| 30000, 00
|
| |
| Разом:
| 25000, 00
| | 55000, 00
| | 55000, 00
| | ПП”Оскар”
(підприємство, організація) ЖУРНАЛ 1, ВІДОМОСТІ ДЕБЕТОВИХ ОБОРОТІВ
За грудень 2013 р.
За рахунками 30 " Каса", 31 " Рахунки в банках", 33 " Інші кошти", аналітичні дані до рахунків 30, 31, 33
Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...
|
Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...
|
Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...
|
Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...
|
Классификация холодных блюд и закусок. Урок №2 Тема: Холодные блюда и закуски. Значение холодных блюд и закусок. Классификация холодных блюд и закусок. Кулинарная обработка продуктов...
ТЕРМОДИНАМИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 1. Особенности термодинамического метода изучения биологических систем. Основные понятия термодинамики. Термодинамикой называется раздел физики...
Травматическая окклюзия и ее клинические признаки При пародонтите и парадонтозе резистентность тканей пародонта падает...
|
Искусство подбора персонала. Как оценить человека за час Искусство подбора персонала. Как оценить человека за час...
Этапы творческого процесса в изобразительной деятельности По мнению многих авторов, возникновение творческого начала в детской художественной практике носит такой же поэтапный характер, как и процесс творчества у мастеров искусства...
Тема 5. Анализ количественного и качественного состава персонала Персонал является одним из важнейших факторов в организации. Его состояние и эффективное использование прямо влияет на конечные результаты хозяйственной деятельности организации.
|
|
