Общее
|
Табельный номер
|
|
ИНН
|
|
ФИО
| Александров Сергей Иванович
|
Дата рождения
| 04.10.67
|
Номер ПФР
| 215-456-954 44
|
Должность
| Директор
|
Подразделение
| Администрация
|
Начисление з/пл
|
Месячный оклад
|
|
Процент северной надбавки
|
|
Счет отнесения затрат
|
|
Общехозяйственные расходы
| Оплата труда
|
Налоги и отчисления
|
Количество детей
|
|
Вычет на одного ребенка
| 1400 рублей
|
Прочее
|
Вид документа
| Паспорт гражданина России
|
Серия, Номер
| 65 02 256896
|
Кем выдан
| РУВД Верх-Исетского района г. Екатеринбурга
|
Дата выдачи
| 25.12.2002
|
Адрес по регистрации
| 620 000 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Ленина д.25 кв.14
|
Место рождения
| Екатеринбург, Свердловская область
|
Главный бухгалтер
Общее
|
Табельный номер
|
|
ИНН
|
|
ФИО
| Семенов Роман Алексеевич
|
Дата рождения
| 07.11.69
|
Номер ПФР
| 125-658-511 41
|
Должность
| Главный бухгалтер
|
Подразделение
| Администрация
|
Начисление з/пл
|
Месячный оклад
|
|
Процент северной надбавки
|
|
Счет отнесения затрат
|
|
Общехозяйственные расходы
| Оплата труда
|
Налоги и отчисления
|
Количество детей
|
|
Вычет на одного ребенка
| 1400 рублей
|
Прочее
|
Вид документа
| Паспорт гражданина России
|
Серия, Номер
| 65 00 478365
|
Кем выдан
| РУВД Кировского района г.Екатеринбурга
|
Дата выдачи
| 17.10.2000
|
Адрес по регистрации
| 620154 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Мира д.54 кв.45
|
Место рождения
| Екатеринбург, Свердловская область, Россия
|
Кассир
Общее
|
Табельный номер
|
|
ИНН
|
|
ФИО
| Виноградова Елена Петровна
|
Дата рождения
| 04.10.77
|
Номер ПФР
| 345-303-584 77
|
Должность
| Кассир
|
Подразделение
| Администрация
|
Начисление з/пл
|
Месячный оклад
|
|
Процент северной надбавки
|
|
Счет отнесения затрат
|
|
Общехозяйственные расходы
| Оплата труда
|
Налоги и отчисления
|
Количество детей
|
|
Вычет на одного ребенка
| 1400 рублей
|
Прочее
|
Вид документа
| Паспорт гражданина России
|
Серия, Номер
| 65 01 657128
|
Кем выдан
| РУВД Ленинского района г. Екатеринбурга
|
Дата выдачи
| 29.11.2001
|
Адрес по регистрации
| 620547 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Малышева д.136 кв.25
|
Место рождения
| Екатеринбург, Свердловская область, Россия
|
Таблица 1 - Исходные остатки по счетам бухгалтерского учета на 1.03.200__ г. (в рублях)
№
| Содержание
| Д-т
| К-т
| Сумма,
руб.
|
1.
| Первоначальная стоимость основных средств
|
|
|
|
2.
| Амортизация основных средств
|
|
|
|
3.
| Незавершенное строительство склада
|
|
|
|
4.
| Затраты в незавершенном производстве
|
|
|
|
5.
| Производственные запасы
|
|
|
|
6.
| Готовая продукция:
- по фактической себестоимости
- по плановой себестоимости
|
|
|
|
7.
| Расчеты с покупателями и заказчиками
|
|
|
|
8.
| Задолженность ЗАО «Веда» по вкладам в УК
| 75-1
|
|
|
9.
| Остаток в кассе
|
|
|
|
10.
| Остаток на расчетном счете
|
|
|
|
11.
| Уставный капитал, вклад учредителя ЗАО «Веда»
|
|
|
|
12.
| Уставный капитал, вклад учредителя ООО «Золотой Лев»
|
|
|
|
13.
| Резервный капитал
|
|
|
|
14.
| Нераспределенная прибыль
|
|
|
|
15.
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
|
|
|
16.
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
|
|
|
|
17.
| Расчеты с персоналом по оплате труда
|
|
|
|
18.
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
|
| 69, 68
|
|
19.
| Расчеты по налогам и сборам
|
|
|
|
20.
| Задолженность по краткосрочным кредитам в рублях, по договору кредитования:
- на сумму долга ОАО «Северная Казна»
|
|
|
|
21.
| Задолженность по долгосрочным кредитам в рублях
|
|
|
|
22.
| - на сумму процентов ОАО «Северная Казна»
|
|
|
|
23.
| Задолженность учредителям по выплате доходов, ООО «Золотой Лев»
|
| 75-2
|
|
24.
| Резервы предстоящих расходов
|
|
|
|
Таблица 2