5. Заполняет приходный кассовый ордер бухгалтер. Как правило, на основании накладной, договора, авансового отчета. Печатается он в единственном экземпляре. После заполнения документ должен быть подписан главным бухгалтером организации или уполномоченным на то лицом.
6. В окне программы выбрать раздел Банк и касса – в группе навигации Банк – Платежные поручение. Нажать 
Создать.
7. В окне Платежное поручение (создание) заполнить поля:
| Номер от:
| 13.08.2012
|
| Организация и Банковский счет сами подтянуться
|
| Получатель:
| …
|
|
| - Поставщики
|
|
| - ООО «Альфа»
|
|
|  Выбрать
|
| Договор и Счет получателя сами подтянуться
|
| Статья движения ден. Средств:
| …
|
|
| - Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов
|
| Сумма:
|
|
| Ставка НДС:
| 18%
|
| Сумма НДС:
| Программа рассчитает самостоятельно, налог включен в общую сумму платежа
|
| Назначение платежа:
| Оплата по счету №54 от 12 августа 2012 года
|
Нажать кнопку 
Провести.
8. Платежное поручение готово. Теперь его можно распечатать (
Платежное поручение) и отправлять в банк. НО Проводка будет сделана только тогда, когда организация получит выписку банка, в которой будет написано, что, да, деньги с расчетного счета отправлены на счет получателя, банковская операция прошла успешно.
