Журнал хозяйственных операций ООО «Торф-К» за 2008 год
| Документ
| Содержание
| Дебет
| Кредит
| Сумма
| | Ввод в эксплуатацию ОС
| Ввод в эксплуатацию ОС Введено в эксплуатацию ОС
| 01.1
| 08.4
| 4441969, 33
| | Передача и Выбытие ОС
| Выбытие ОС: Продажа Списано ОС
| 01.2
| 01.1
| 51524, 56
| | Списание и Передача ОС
| Списание и Выбытие ОС Списана амортизация
| 02.1
| 01.2
| 19772, 19
| | Передача и Списание ОС
| Выбытие и Списание ОС: Продажа Списана остат.ст-ть
| 91.2
| 01.2
| 31752, 37
| | Начисление амортизации и погашение стоимости
| Начисл.аморт. ОС и НМА
|
| 02.1
| 1928232, 42
| | Начисление амортизации и погашение стоимости
| Начисл.аморт. ОС и НМА
|
| 02.1
| 546413, 25
| | Начисление амортизации и погашение стоимости
| Начисл.аморт. ОС и НМА
|
| 02.1
| 98122, 82
| | Начисление амортизации и погашение стоимости
| Начисл.аморт. ОС и НМА. Амортизация ОС на консервации
| 91.2
| 02.1
| 208129, 68
| | Поступление ОС
| Приобретение ОС за плату Затраты на приобретение
| 08.4
| 60.1
| 10181253, 92
| | Услуги сторонних организаций
| Оказание услуг сторонней организацией Учт.доп.расх.на приобр.
| 08.4
| 76.5
| 986395, 83
| | Перемещение материалов
| Отпуск материалов Передан материал Складское здание материалов и запчастей
| 08.3
| 10.1
| 59592, 69
| | Перемещение материалов
| Отпуск материалов Передан материал
| 08.3
| 10.3
| 114522, 74
| | Перемещение материалов
| Отпуск материалов Передан материал
| 08.3
| 10.6
| 46, 61
| | Перемещение материалов
| Отпуск материалов Передан материал
| 08.3
| 10.8
| 7243622, 18
| | Бухгалтерская справка
| Перенос зарплаты на хоз. способ и грунт
| 08.3
|
| 82266, 64
| | Бухгалтерская справка
| Перенос зарплаты на хоз. способ и грунт
| 08.3
|
| 36822, 79
|
| Бухгалтерская справка
| сборка ОС
| 08.4
| 08.3
| 246622, 78
| | Бухгалтерская справка
| Расчеты по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ
|
| 68.4.2
| 2147437, 00
| | Бухгалтерская справка
| 09/77 переход налог на прибыль с 24% на 20% в 2009 Убытки прошлых периодов
| 84.2
|
| 576, 392.00
| | Передача материалов в эксплуатацию
| Выдача спецодежды и спецоснастки Спецодежда передана в производство (экспл.)
| 10.11.1
| 10.10
| 17413, 10
| | Бухгалтерская справка
| Перенос зарплаты
|
|
| 13237, 74
| | Перемещение материалов
| Отпуск материалов Передан материал
|
|
| 2493737, 57
| | Бухгалтерская справка
| Перенос зарплаты
|
|
| 6516, 61
| | Перемещение материалов
| Отпуск материалов Передан материал
|
|
| 757570, 55
| | Перемещение материалов
| Отпуск материалов Передан материал
|
|
| 287128, 11
| | Поступление материалов
| Поступление материалов Поступили материалы
|
|
| 11687742, 61
| | Авансовый отчет
| Авансовый отчет.
|
| 71.1
| 65660, 40
| | Услуги сторонних организаций
| Оказание услуг сторонней организацией Учт.доп.расх.на приобр.
|
| 76.5
| 6037, 22
| | Бухгалтерская справка
| Оприходование металлолома от списания ОС
|
| 91.1
| 203176, 64
| | Отгрузка материалов на сторону
| Отпуск материалов на сторону Списан материал
| 91.2
|
| 130167, 34
| | Перемещение материалов
| Отпуск материалов
|
|
| 3330, 80
| | Бухгалтерская справка
| перенос данных между субконто по счету 19.1
| 19.3
| 19.3
| 11224, 41
| | Поступление ОС
| Приобретение ОС за плату Выделен НДС
| 19, 1
| 60.1
| 1085861, 70
| | Поступление материалов
| Поступление материалов Выделен НДС
| 19.3
| 60.1
| 1226782, 67
| | Поступление ОС
| Приобретение ОС за плату Выделен НДС
| 19.1
| 60.11
| 305780, 37
| | Формирование записей книги покупок
| Формирование записей книги покупок НДС принят к зачету
| 68.2
| 19.1
| 1176415, 61
| | Формирование записей книги покупок
| Формирование записей книги покупок НДС принят к зачету
| 68.2
| 19.3
| 2568036, 61
| | Счет-фактура полученный
| Сч.-факт. поставщика: НДС на хоз.способ (произв.пл Выделен НДС
| 19.1
| 68.2
| 83785, 61
| | Бухгалтерская справка
| Восстановлен НДС
| 19.3
|
| 11452, 86
| | Услуги сторонних организаций
| Оказание услуг сторонней организацией Выделен НДС
| 19.1
| 76.5
| 6768, 30
| | Услуги сторонних организаций
| Оказание услуг сторонней организацией Выделен НДС
| 19.3
| 76.5
| 1035473, 57
| | Бухгалтерская справка
| Уменьшение расходов на подготовку произ-ва за 2006 Чрезвычайные доходы и расходы (пожары, 2006)
| 91.2
| 19.3
| 11452, 86
| | Бухгалтерская справка
| Перенос зарплаты
|
|
| 349228, 19
| | Перемещение материалов
| Отпуск материалов Передан полуфабрикат
|
|
| 2178899, 91
| | Закрытие месяца
| Закрытие месяца. Списание счета 25
|
|
| 5479510, 20
| | Закрытие месяца
| Закрытие месяца. Списание счета 20
|
|
| 16005640, 86
| | Бухгалтерская справка
| Перенос зарплаты на, " Торфоразработку и " Торф"
| 44.3
|
| 2153, 90
| | Бухгалтерская справка
| Начисление налога на добычу полезных ископаемых
|
| 68.10
| 553369, 00
| | Операция
| #Выгрузка данных из конфигурации 'Зарплата+Кадры' ЕСН Взносы: начислено/уплачено
|
|
| 356027, 25
| | Операция
| #Выгрузка данных из конфигурации 'Зарплата+Кадры' заработная плата
|
|
| 1366092, 91
| | Закрытие месяца
| Закрытие месяца. РБП
|
|
| 3682032, 84
| | Бухгалтерская справка
| закрытие сч 20 " Торфоразработка" в РБП как расход
|
|
| 1947162, 67
| | Выписка
| Движения по р/с Госпошлина Оплата поставщику
|
|
| 400, 00
| | Бухгалтерская справка
| Перенос зарплаты на, " Торфоразработку и " Торф"
| 44.3
|
| 886, 90
| | Услуги сторонних организаций
| Оказание услуг сторонней организацией
|
| 60.1
| 2201829, 67
| | Операция
| #Выгрузка данных из конфигурации 'Зарплата+Кадры' ЕСН
|
|
| 395499, 66
| | Операция
| #Выгрузка данных из конфигурации 'Зарплата+Кадры' Зарплата
|
|
| 1500693, 42
| | Авансовый отчет
| Авансовый отчет.
|
| 71.1
| 9310, 00
| | Услуги сторонних организаций
| Оказание услуг сторонней организацией.
|
| 76.5
| 30022, 60
| | Закрытие месяца
| Закрытие месяца. РБП.
|
|
| 81997, 35
| | Услуги сторонних организаций
| Оказание услуг сторонней организацией.
|
| 60.1
| 30382, 88
| | Бухгалтерская справка
| Начисление транспортного и земельного налогов
|
| 68.7
| 41475, 00
| | Бухгалтерская справка
| Начисление платы за негативное воздействие на окружающую среду
|
| 68.10
| 30174, 61
| | Операция
| #Выгрузка данных из конфигурации 'Зарплата+Кадры' ЕСН Взносы: начислено/уплачено
|
|
| 148833, 71
| | Операция
| #Выгрузка данных из конфигурации 'Зарплата+Кадры' заработная плата
|
|
| 623829, 24
| | Авансовый отчет
| Авансовый отчет.
|
| 71.1
| 54932, 03
| | Услуги сторонних организаций
| Оказание услуг сторонней организацией
|
| 76.5
| 553701, 00
| | Закрытие месяца
| Закрытие месяца. Списание счета 26
| 90.8.1
|
| 1957490, 67
| | Закрытие месяца
| Закрытие месяца. РБП
|
|
| 88911, 27
| |
|
|
|
| 10708299, 14
| | Передача готовой продукции на склад
| Передача на склад гот.продукции Передано на скл.гот.прод. (полуфабр.)
|
|
| 5297341, 72
| | Отгрузка товаров, продукции
| Отгрузка товаров (продукции) Отгружено со склада
| 90.2.1
|
| 4081682, 45
| | Закрытие месяца
| Закрытие месяца. Списание счета 44.3 Торф кипованный расходы на продажу
| 90.7.1
|
| 3040, 80
| | Приходный кассовый ордер
| Поступл.в кассу: по чеку Получение наличных из банка
| 50.1
|
| 3530000, 00
| | Расходный кассовый ордер
| Выдача из кассы: вощзврат займа, согласно договора
| 66.3
| 50.1
| 64490, 40
| | Приходный кассовый ордер
| Поступл.в кассу: возврат НДФЛ
| 50.1
|
| 15, 00
| | Выплата зарплаты
| Выплата зарплаты Выдано из кассы
|
| 50.1
| 3267988, 45
| | Расходный кассовый ордер
| Выдача из кассы: под отчет
| 71.1
| 50.1
| 658953, 59
| | Приходный кассовый ордер
| Поступл.в кассу: возврат подотчетных сумм
| 50.1
| 71.1
| 462000, 00
| | Выписка
| Движения по р/с возврат ошибочно перечисленных средств от поставщика
|
| 60.2
| 55863, 70
| | Выписка
| Движения по р/с Оплата поставщику
| 60.2
|
| 6180233, 13
| | Выписка
| Движения по р/с. Оплата поставщику
| 60.1
|
| 12153355, 53
| | Выписка
| Движения по р/с Возврат ошибочно перечисленных денежных средств, со счета Прочие выплаты
| 62.1
|
| 328800, 00
| | Выписка
| Движения по р/с Оплата по договору о купле/продажи
| 57.1
|
| 6418427, 66
| | Выписка
| Движения по р/с За товар Поступления от покупателей
|
| 62.2
| 8100, 00
| | Выписка
| Движения по р/с. Поступления от покупателей
|
| 62.1
| 6255169, 18
| | Выписка
| Движения по р/с оплата по договору процентного займа
|
| 66.3
| 24999400, 00
| | Выписка
| Движения по р/с НДФЛ
| 68.1
|
| 489814, 00
| | Выписка
| Движения по р/с Налог на добавленную стоимость Платежи в бюджет
| 68.2
|
| 461953, 37
| | Выписка
| Движения по р/с по ст. 78 решение от 12.11.07 г. Межрайонная ИФНС
|
| 68.2
| 3408533, 92
| | Выписка
| Движения по р/с Налог с доходов, полученных иностранной организаци
| 68.4.1
|
| 21106, 00
| | Выписка
| Движения по р/с Уплата транспортного налога
| 68.7
|
| 40794, 00
| | Выписка
| Движения по р/с Уплата налога на имущество.
| 68.8
|
| 359876, 00
| | Выписка
| Движения по р/с Уплата земельного налога.
| 68.10
|
| 583537, 79
| | Выписка
| Движения по р/с ЕСН Платежи в бюджет
|
|
| 951959, 87
| | Выписка
| Движения по р/с. Прочие выплаты
| 76.5
|
| 2937100, 27
| | Выписка
| Движения по р/с возврат задолженности Прочие поступления
|
| 76.5
| 1385, 00
| | Выписка
| Движения по р/с Комиссия банка
| 91.2
|
| 50835, 61
| | Выписка
| Движения по р/с Прочие неналоговые доходы бюджетов Расходы на освоение природных ресурсов (рубка древесины)
|
|
| 34853, 00
| | Выписка
| Движения по р/с Покупка валюты
|
|
| 575139, 84
| | Выписка
| Движения по р/с Возврат денежных средств
|
| 60.11
| 6391204, 87
| | Выписка
| Движения по р/с Переоценка валюты
|
| 91.1
| 5586, 56
| | Выписка
| Движения по р/с Текущий вал. счет (евро) Оплата поставщику
| 60.11
|
| 6391204, 87
| | Выписка
| Движения по р/с Переоценка валюты Курсовые разницы
| 91.2
|
| 4334, 40
| | Бухгалтерская справка
| Убыток от покупки валюты
| 91.2
| 57.1
| 28474, 95
| | Поступление материалов
| Поступление материалов Зачтен аванс
| 60.1
| 60.2
| 6105090, 21
| | Бухгалтерская справка
| Удержан НДС с дохода иностран. юр. Лица
| 60.11
| 68.2
| 305780, 37
| | Авансовый отчет
| Авансовый отчет.
| 60, 1
| 71.1
| 1700, 06
| | Бухгалтерская справка
| Перенос задолженности Перенос задолженности
| 60.2
| 76.2
| 661500, 00
| | Услуги сторонних организаций
| Оказание услуг сторонней организацией Зачтен аванс
| 76.5
| 60.2
| 911, 25
| | Переоценка валюты
| Переоценка валюты Переоценка валюты Курсовые разницы по расчетам в у.е.
| 60.6
| 91.1
| 6697, 97
| | Переоценка валюты
| Переоценка валюты Переоценка валюты Курсовые разницы
| 91.2
| 60.6
| 170765, 48
| | Услуги сторонних организаций
| Оказание услуг сторонней организацией
|
| 60.1
| 1281948, 89
| | Отгрузка материалов на сторону
| Отпуск материалов на сторону Зачтена предоплата
| 62.2
| 62.1
| 3500, 00
| | Отгрузка товаров, продукции
| Отгрузка товаров (продукции) Выручка
| 62.1
| 90.1.1
| 6723350, 08
| | Оказание услуг
| Оказание услуг Учтена выручка
| 62.1
| 91.1
| 651590, 24
| | Бухгалтерская справка
| изменение кредитора на основании уведомления об уступке права требования
| 66.3
| 66.3
| 1450000, 00
| | Бухгалтерская справка
| Начислены проценты к уплате
| 91.2
| 66.4
| 1467099, 68
| | Бухгалтерская справка
| Списание стоимости детских подарков
| 91.2
| 62.1
| 3284, 75
| | Бухгалтерская справка
| Изменение кредитора по договору уступки права требования
| 67.33
| 67.33
| 39706186, 00
| | Переоценка валюты
| Переоценка валюты Переоценка валюты
| 67.33
| 91.1
| 2580104, 09
| | Выписка
| Движения по р/с Переоценка валюты Курсовые разницы
| 91.2
| 67.33
| 10482781, 54
| | Бухгалтерская справка
| Налоговый зачет Пени: начисл./уплач.
| 68.4.1
| 68.2
| 64, 01
| | Бухгалтерская справка
| Налоговый зачет НДС на ФСС зачет Взносы: начислено/уплачено
|
| 68.2
| 5, 07
| | Операция
| #Выгрузка данных из конфигурации 'Зарплата+Кадры' Налог: начисл./уплач.
|
| 68.1
| 465040, 00
| | Бухгалтерская справка
| Корректировка разниц в связи уточненной декларацие Расходы будущих периодов
| 68.4.2
|
| -92303, 00
| | Счет-фактура выданный
| Сч.-факт. Покупателю. Начислен НДС
| 90.3
| 68.2
| 1025593, 56
| | Счет-фактура выданный
| Сч.-факт. Покупателю. Начислен НДС
| 91.2
| 68.2
| 456103, 13
| | Бухгалтерская справка
| Расчеты по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ Условный доход
| 68.4.2
| 99.2.2
| 2391137, 00
| | Бухгалтерская справка
| Расчеты по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ Постоянное налоговое обязательство
| 99.2.3
| 68.4.2
| 151397, 00
| | Операция
| #Выгрузка данных из конфигурации 'Зарплата+Кадры' Расходы по страхованию
|
|
| 19016, 20
| | Операция
| #Выгрузка данных из конфигурации 'Зарплата+Кадры' Налог: начисл./уплач.
|
| 91.1
| 0, 58
| | Операция
| #Выгрузка данных из конфигурации 'Зарплата+Кадры' Прочие доходы и расходы Налог: начисл./уплач.
| 91.2
|
| 79, 00
| | Операция
| #Выгрузка данных из конфигурации 'Зарплата+Кадры' Налог: начисл./уплач.
|
|
| 25404, 29
| | Бухгалтерская справка
| Страхование финансовых рисков при выезде за границ Возмещение страховки
|
| 73.3
| 2221, 50
| | Операция
| #Выгрузка данных из конфигурации 'Зарплата+Кадры' Прочие доходы и расходы
| 91.2
|
| 11251, 02
| | Операция
| #Выгрузка данных из конфигурации 'Зарплата+Кадры'
|
|
| 100060, 42
| | Авансовый отчет
| Авансовый отчет.
| 76.5
| 71.1
| 31961, 50
| | Авансовый отчет
| Авансовый отчет.
| 91.2
| 71.1
| 148, 00
| | Услуги сторонних организаций
| Оказание услуг сторонней организацией Страх-е финанс. рисков граждан, вые-щих за границу
| 73.3
| 76.5
| 2221, 50
| | Бухгалтерская справка
| Суммовые разницы по расчетам. Курсовые разницы по расчетам в у.е. учитываемые
| 91.2
| 76.6
| 9109, 41
| | Услуги сторонних организаций
| Оказание услуг сторонней организацией
|
| 76.5
| 5586, 57
| | Бухгалтерская справка
| Перенос субконто счета 97 Расходы на подготовку производства 2007 год
|
|
| 5227304, 47
| | Бухгалтерская справка
| Смена учредителя
|
|
| 10000, 00
| | Бухгалтерская справка
| 09/77 переход налог на прибыль с 24% на 20% Расходы будущих периодов
|
| 84.2
| 69503, 50
| | Закрытие месяца
| Закрытие месяца: Декабрь 2007 г. Реформация баланса
| 84.2
| 99.1
| 7723330, 54
| | Закрытие месяца
| Закрытие месяца: Декабрь 2007 г. Реформация баланса
| 90.1.1
| 90.9
| 6723350, 08
| | Закрытие месяца
| Закрытие месяца: Декабрь 2007 г. Реформация баланса
| 90.9
| 90.2.1
| 4081682, 45
| | Закрытие месяца
| Закрытие месяца: Декабрь 2007 г. Реформация баланса
| 90.9
| 90.3
| 1025593, 56
| | Закрытие месяца
| Закрытие месяца: Декабрь 2007 г. Реформация баланса
| 90.9
| 90.7.1
| 3040, 80
| | Закрытие месяца
| Закрытие месяца: Декабрь 2007 г. Реформация баланса
| 90.9
| 90.8.1
| 1957490, 67
| | Закрытие месяца
| Закрытие месяца. Прибыль(деят, не обл.ЕНВД) Прибыль (убыток) от продаж
| 90.9
| 99.1
| 406414, 50
| | Закрытие месяца
| Закрытие месяца. Убыток(деят, не обл.ЕНВД) Прибыль (убыток) от продаж
| 99.1
| 90.9
| 750871, 90
| | Закрытие месяца
| Закрытие месяца: Декабрь 2007 г. Реформация баланса
| 91.1
| 91.9
| 3447156, 08
| | Закрытие месяца
| Закрытие месяца: Декабрь 2007 г. Реформация баланса
| 91.9
| 91.2
| 13065769, 22
| | Закрытие месяца
| Закрытие месяца. Прибыль Сальдо прочих доходов и расходов
| 91.9
| 99.1
| 2079724, 17
| | Закрытие месяца
| Закрытие месяца. Убыток Сальдо прочих доходов и расходов
| 99.1
| 91.9
| 11698337, 31
| | Закрытие месяца
| Закрытие месяца: Декабрь 2007 г. Реформация баланса
| 99.2.2
| 99.1
| 2391137, 00
| | Закрытие месяца
| Закрытие месяца: Декабрь 2007 г. Реформация баланса
| 99.1
| 99.2.3
| 151397, 00
| |
|
|
|
| 335519086, 49
|
Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...
|
Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...
|
Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...
|
Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...
|
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ, И МЕТОДЫ СНИЖЕНИИ СКОРОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ Кроме названных причин разрушений и износов, знание которых можно использовать в системе технического обслуживания и ремонта машин для повышения их долговечности, немаловажное значение имеют знания о причинах разрушения деталей в результате старения...
Различие эмпиризма и рационализма Родоначальником эмпиризма стал английский философ Ф. Бэкон. Основной тезис эмпиризма гласит: в разуме нет ничего такого...
Индекс гингивита (PMA) (Schour, Massler, 1948) Для оценки тяжести гингивита (а в последующем и регистрации динамики процесса) используют папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА)...
|
РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ Ревматические болезни(или диффузные болезни соединительно ткани(ДБСТ))— это группа заболеваний, характеризующихся первичным системным поражением соединительной ткани в связи с нарушением иммунного гомеостаза...
Решение Постоянные издержки (FC) не зависят от изменения объёма производства, существуют постоянно...
ТРАНСПОРТНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ
Под транспортной иммобилизацией понимают мероприятия, направленные на обеспечение покоя в поврежденном участке тела и близлежащих к нему суставах на период перевозки пострадавшего в лечебное учреждение...
|
|
