ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. Вид деятельности – добыча и агломерация торфа
за 2007 г.
Форма №4
Организация – ООО «Торф-К»
Вид деятельности – добыча и агломерация торфа
Единица измерения: тыс.руб.
| Показатель
| За отчетный период
| За аналог. период предыдущего года
| | наименование
| код
| | Остаток денежных средств на начало отчетного года
|
| 697404, 31
| 338773, 33
| | Движение денежных средств по текущей
деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
|
|
1368898, 90
|
3814870, 50
| | Прочие доходы
|
| 16954744, 88
| 17118256, 03
| | Денежные средства, направленные:
|
| (40463989, 74)
| (20635095, 55)
| | на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов
|
|
(19180452, 78)
|
(8887648, 92)
| | на оплату труда
|
| (1525607, 05)
| (691704, 48)
| | на расчеты по налогам и сборам
|
| (637319, 82)
| (310592, 00)
| | на прочие расходы
|
| (18231632, 67)
| (10745150, 15)
| | Чистые денежные средства от текущей деятельности
|
|
(22140345, 96)
|
298030, 98
| | Движение денежных средств по
инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
|
|
|
| | Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
|
|
|
| | Движение денежных средств по
финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций и иных долевых бумаг
|
|
|
| | Поступления от займов и кредитов, предоставленных другим организациям
|
|
19733004, 05
|
85200, 00
| | Рост курсовых разниц
|
| 1215092, 47
|
| | Погашение займов и кредитов (без процентов)
|
|
(145000)
|
(24600)
| | Чистые денежные средства от финансовой деятельности
|
|
20803096, 52
|
60600, 00
| | Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
|
|
(542249, 44)
|
358630, 98
| | Остаток денежных средств на конец отчетного периода
|
|
15154, 87
|
697404, 31
| | Величина влияния изменений курса иностранной валюты
|
|
(35991, 35)
|
75085, 01
|
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
| | на 31 Декабря 2008 г.
| |
|
|
|
| К О Д Ы
|
| |
|
| | Форма №1 по ОКУД
|
| | |
|
|
| Дата (год, месяц, число)
| 2008|12|31
| | | Организация «Торф-К»
|
| по ОКПО
|
| | | Идентификационный номер налогоплательщика
|
| ИНН
| 6037001139\603701001
| | | Вид деятельности: добыча и агломерация торфа
|
| по ОКВЭД
| 10.3
| | | Организационно-правовая форма ООО
Форма собственности
|
| | |
|
|
| по ОКОПФ / ОКФС
| | Единица измерения
|
| по ОКЕИ
|
| | | Местонахождение (адрес)
|
|
|
|
| | Псковская область, д. Крипецкое, ул. Новая, д. 6
| |
|
|
|
|
| | АКТИВ
| Код показателя
| На начало отчетного года
| На конец отчетного периода
| |
|
|
|
| | I. Внеоборотные активы
|
|
|
| | Основные средства
|
| 17997164, 47
| 19626483, 26
| | Незавершенное строительство
|
| 7850, 92
| 14270404, 99
| | Отложенные налоговые активы
|
| 1310915, 00
| 2881960, 00
| | Итого по разделу I
|
| 19315930, 39
| 36778848, 25
| | II. Оборотные активы
|
|
|
| | Запасы
|
| 14772432, 44
| 24942989, 04
| | в том числе:
|
|
|
| | сырье, материалы и другие аналогичные ценности
|
| 2261066, 92
| 3153719, 55
| | затраты в незавершенном производстве
|
| 12559, 71
| 8529399, 23
| | готовая продукция и товары для перепродажи
|
| 261558, 57
| 1477217, 84
| | расходы будущих периодов
|
| 12237247, 24
| 11782652, 42
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
| 487620, 13
| 487620, 13
| | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
| 3247784, 65
| 4366118, 52
| | в том числе:
|
|
|
| | покупатели и заказчики
|
| 460875, 00
| 1902661, 39
| | Денежные средства
|
| 155154, 87
| 341143, 00
| | Итого по разделу II
|
| 18662992, 09
| 30137870, 69
| | БАЛАНС
|
| 37978922, 48
| 66916718, 94
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | ПАССИВ
| Код строки
| На начало отчетного года
| На конец отчетного периода
| |
|
|
|
| | III. Капитал и резервы
|
|
|
| | Уставный капитал
|
| 10000, 00
| 10000, 00
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
| (3053094, 24)
| (11283313, 28)
| | Итого по разделу III
|
| (3043094, 24)
| (11273313, 28)
| | IV. Долгосрочные обязательства
|
|
|
| | Займы и кредиты
|
| 39706186, 00
| 47608863, 45
| | Отложенные налоговые обязательства
|
| 509324, 00
| 347517, 50
| | Итого по разделу IV
|
| 40215510, 00
| 47956380, 95
| | V. Краткосрочные обязательства
|
|
|
| | Займы и кредиты
|
| 414490, 40
| 26816499, 68
| | Кредиторская задолженность
|
| 392016, 32
| 3417151, 59
| | в том числе:
|
|
|
| | поставщики и подрядчики
|
| 48193, 74
| 2595212, 92
| | задолженность перед персоналом организации
|
| 120546, 26
| 6254, 52
| | задолженность перед государственными внебюджетными фондами
|
| 54480, 27
| 9342, 46
| | задолженность по налогам и сборам
|
| 143416, 72
| 116097, 54
| | прочие кредиторы
|
| 25379, 33
| 690244, 15
| | Итого по разделу V
|
| 806506, 72
| 30233651, 27
| | БАЛАНС
|
| 37978922, 48
| 66916718, 94
| |
|
|
|
| | СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
| | | | | |
|
|
| | Обеспечения обязательств и платежей выданные
|
| 9250000, 00
| 9250000, 00
|
Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...
|
Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...
|
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при которых тело находится под действием заданной системы сил...
|
Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...
|
Общая и профессиональная культура педагога: сущность, специфика, взаимосвязь Педагогическая культура- часть общечеловеческих культуры, в которой запечатлил духовные и материальные ценности образования и воспитания, осуществляя образовательно-воспитательный процесс...
Устройство рабочих органов мясорубки Независимо от марки мясорубки и её технических характеристик, все они имеют принципиально одинаковые устройства...
Ведение учета результатов боевой подготовки в роте и во взводе Содержание журнала учета боевой подготовки во взводе. Учет результатов боевой подготовки - есть отражение количественных и качественных показателей выполнения планов подготовки соединений...
|
Тема 5. Организационная структура управления гостиницей 1. Виды организационно – управленческих структур. 2. Организационно – управленческая структура современного ТГК...
Методы прогнозирования национальной экономики, их особенности, классификация В настоящее время по оценке специалистов насчитывается свыше 150 различных методов прогнозирования, но на практике, в качестве основных используется около 20 методов...
Методы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия
Содержанием анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия является глубокое и всестороннее изучение экономической информации о функционировании анализируемого субъекта хозяйствования с целью принятия оптимальных управленческих...
|
|
