| №
| Дата
| Содержание операции
| Дт
| Кт
| Сумма
|
|
| 14.01.15
| Зарегистрирован уставный капитал ООО "Континет"
- три учредителя вносят денежные средства по 10 000 руб.
|
|
| 30 000,00
|
|
| 15.01.15
| Внесен в кассу взнос от учредителя Яковлева Д.И.
|
|
| 10 000,00
|
|
| 15.01.15
| Внесен в кассу взнос от учредителя Давыдова С.П.
|
|
| 10 000,00
|
|
| 15.01.15
| Внесен в кассу взнос от учредителя Еремина Ю.М.
|
|
| 10 000,00
|
|
| 15.01.15
| Из кассы сдан сверхлимитный остаток денежных средств
|
|
| 20 000,00
|
|
| 16.01.15
| Списано с расчетного счета за открытие банковского счета
|
|
| 1 700,00
|
|
| 16.01.15
| Списано с расчетного счета за оформление чековой книжки
|
|
| 60,00
|
|
| 16.01.15
| Списано с расчетного счета за подключение
системы Клиент-банк
|
|
| 500,00
|
|
| 16.01.15
| Списано с расчетного счета за ведение банковского счета
за январь 2015г.
|
|
| 500,00
|
|
| 18.01.15
| Утвержден авансовый отчет Смирнова Г.П.
- товарный чек № 12 от 18.01.2015г.
ИП Устинова И.А - печать 1 шт.
|
|
| 700,00
|
|
| 18.01.15
| Выдано из кассы Смирнову Г.П. в возмещение
перерасхода по авансовому отчету № 1 от 21.01.2015г.
|
|
| 700,00
|
|
| 21.01.15
| На расчетный счет зачислены заемные средства
от ООО "Эдельвейс" по договору займа № 7 от 21.01.2015г.
|
|
| 1350 000,00
|
|
| 21.01.15
| С расчетного счета оплачено ООО «Валиант» за мобильные
гусеничные подъемники по договору № 10 от 21.01.2015г.
в количестве 4 шт.
|
|
| 548 000,00
|
|
| 21.01.15
| Получена счет-фактура на аванс № 17 от 21.01.2015г.
от ООО «Валиант»
|
|
| 548 000,00
|
|
| 21.01.15
| Утвержден авансовый отчет Смирнова Г.П.
- товарная накладная ООО «Межкомплектстрой»
№ 1724 от 21.01.2015г.:
Швеллер 16 - 42,820 м. по цене 410,04 руб.
Арматура А500С ф 14 - 23,500 м. по цене 36,51 руб.
Труба проф. 100х100х3.0 - 55,820 м. по цене 317,63 руб.
|
|
|
|
|
| 21.01.15
| Приобретенные материалы списаны в производство
на производство рекламного баннера
|
|
|
|
|
| 29.01.15
| С расчетного счета оплачен счет ООО "Делфи-трейдинг"
за комплект оргтехники
|
|
| 70 113,00
|
|
| 29.01.15
| С расчетного счета оплачен счет ООО "Новая Кубань"
за комплект офисной мебели.
|
|
| 46 132,00
|
|
| 29.01.15
| С расчетного счета оплачен счет № 12 от 28.01.2015г.
ООО "КСТ" за программу 1С Бухгалтерия
|
|
| 12 600,00
|
|
| 31.01.15
| На расчетный счет поступил авансовый платеж
от ООО «Механик-ремсервис» по договору № 1
от 31.01.2015г. за мобильный гусеничный подъемник
(в т.ч. НДС 18%)
|
|
| 187 500,00
|
|
| 31.01.15
| Выставлен счет-фактура ООО «Механик-ремсервис»
на авансовый платеж
|
|
| 187 500,00
|
|
| 31.01.15
| Акцептован акт выполненных работ № 1201 от 31.01.13 и
с/ф № 1201 31.01.13 ЗАО "Летеко" за аренду помещения
(в т.ч. НДС 18%)
|
|
| 10 800,00
|
|
| 31.01.15
| Получен акт выполненных работ № 533646-КИС от 31.01.2015г.
и счет-фактура № 533646-КИС 31.01.2015г. ООО "Кубинтерсвязь"
за услуги связи за январь 2015г. (в т.ч. НДС 18%)
|
|
| 8450,98
|
|
| 31.01.15
| Выпущен из производства рекламный баннер и
оприходован в качестве основного средства
|
|
|
|
|
| 31.01.15
| Начислена заработная плата по договору подряда
№ 1 от 21.01.2015г. Соколову А.П. за производство
рекламного баннера
|
|
| 20 000,00
|
|
| 31.01.15
| Начислена заработная плата за январь 2015г.
|
|
|
|
|
| 31.01.15
| Начислен НДФЛ
|
|
|
|
|
| 31.01.15
| Начислены налоги с ФОТ
|
|
|
|
|
| 01.02.15
| Поступил комплект офисной мебели от ООО "Новая Кубань"
по накладной № 147 от 03.02.2015г. и счет-фактуре № 146
от 03.02.2015г.
- Стол А-016 орех (приставной) 1 шт по цене 1862,00 (в т.ч. НДС 18%)
- Стол А-004 орех 1 шт по цене 2977,00 (в т.ч. НДС 18%)
- Стол А-202 орех (лев) 1 шт по цене 3579,00 (в т.ч. НДС 18%)
- Стол А-202 орех (прав) 1 шт по цене 3579,00 (в т.ч. НДС 18%)
- Тумба АТ-05 орех 2 шт по цене 3282,00 (в т.ч. НДС 18%)
- Шкаф А-310 1 шт по цене 6649,00 (в т.ч. НДС 18%)
- Шкаф А-307 1 шт по цене 6064,00 (в т.ч. НДС 18%)
- Стул 6 шт по цене 550,00 (в т.ч. НДС 18%)
|
|
|
|
|
| 01.02.15
| Списано с расчетного счета за ведение банковского счета
за февраль 2015г.
|
|
| 500,00
|
|
| 01.02.15
| Поступили от ООО «Валиант» мобильный гусеничный
подъемник - 3 шт.
(в т.ч. НДС 18%) накладная и счет-фактура № 241 от 01.02.2015г.
|
|
| 411 000,00
|
|
| 01.02.15
| Восстановлен НДС с аванса ООО "Валиант"
|
|
|
|
|
| 04.02.15
| На расчетный счет поступила излишне уплаченная сумма
от ООО "Новая Кубань"
|
|
|
|
|
| 05.02.15
| Поступил комплект оргтехники от ООО "Делфи-трейдинг"
по накладной № ДЕ-0006726 от 05.02.2015г.,
счет-фактуре № ДЕ-0006617 от 05.02.2015г.
- Ноутбук Acer Aspire 5542G-604G50Bi (LX. PQJ02.94) 2 шт по цене 47 790,00
(в т.ч. НДС 18%)
- Телефон Panasonic KX-T2363RU 1 шт по цене 1250,00(в т.ч. НДС 18%)
- Телефакс Panasonic KX-FC968 RUT 1 шт по цене 8740,00 (в т.ч. НДС 18%)
- ПО Kaspersky Anti-Virus 1 шт по цене 1200,00 (в т.ч. НДС 18%)
- Принтер Epson T59 1 шт по цене 7500,00 (в т.ч. НДС 18%)
- МФУ Brother DCP 7040R 1 шт по цене 10800,00 (в т.ч. НДС 18%)
|
|
|
|
|
| 05.02.15
| С расчетного счета перечислено ООО "Делфи-трейдинг"
окончательный расчет по счет-фактуре № ДЕ-006617 от 05.02.2015г.
|
|
|
|
|
| 05.02.15
| На расчетный счет поступил авансовый платеж от ООО "Генбит"
по договору № 3 от 01.02.2015г. мобильный
гусеничный подъемник - 3 шт.
(в т.ч. НДС 18%)
|
|
| 562 500,00
|
|
| 05.02.15
| Выставлен счет-фактура ООО ООО "Генбит" на авансовый платеж
|
|
| 562 500,00
|
|
| 08.02.15
| Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности ООО "Кубинтерсвязь"
|
|
|
|
|
| 08.02.15
| Получено с расчетного счета в кассу на выплату заработной платы
|
|
|
|
|
| 08.02.15
| С расчетного счета перечислен НДФЛ
|
|
|
|
|
| 08.02.15
| Из кассы выдана заработная плата по расходным ордерам
|
|
|
|
|
| 11.02.15
| Перечислены страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды
|
|
|
|
|
| 15.02.15
| Выставлен акт выполненных работ и счет-фактура
ООО "СТМ-Сервис" за Услуги по организации и проведению
рекламно-маркетинговых мероприятий на совещании
ПН СРО "РОСК" (в т.ч. НДС 18%)
|
|
| 12 000,00
|
|
| 18.02.15
| Получено в кассу от ООО "СТМ-Сервис" по счет-фактуре
|
|
| 12 000,00
|
|
| 18.02.15
| Из кассы сдан сверхлимитный остаток денежных средств
|
|
| 12 000,00
|
|
| 19.02.15
| Реализован ООО «Механик-ремсервис» по договору № 1
от 31.01.2015г. мобильный гусеничный подъемник
(в т.ч. НДС 18%)
|
|
| 187 500,00
|
|
| 19.02.15
| Восстановлен НДС по ранее уплаченному авансу
|
|
|
|
|
| 19.02.15
| Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности
ЗАО "Летеко" за аренду помещения за январь 2015г.
|
|
|
|
|
| 22.02.15
| Оплачено с расчетного счета ИП Соловьеву А.Р. по счету
№ 125 от 20.02.2015г. за рекламную продукцию
|
|
| 73 520,00
|
|
| 25.02.15
| Оприходована рекламная продукция по накладной № 137
от 25.02.2015г. от ИП Соловьева А.Р. в т.ч.
Визитка 200 шт. по цене 2,60 руб. (НДС не облагается)
Буклет 1000 шт. по цене 73 руб. (НДС не облагается)
|
|
|
|
|
| 27.02.15
| На расчетный счет поступил авансовый платеж от
ООО "Сайрус-Систем" по договору № 2 от 27.02.2015г. за рекламно-маркетинговые услуги
(в т.ч. НДС 18%)
|
|
| 72 850,00
|
|
| 27.02.15
| Выставлен счет-фактура ООО "Сайрус-Систем"
на авансовый платеж
|
|
| 72 850,00
|
|
| 28.02.15
| Акцептован акт выполненных работ № 1299
от 28.02.2015г. и счет-фактура № 1299 28.02.2015г.
ЗАО "Летеко" за аренду помещения (в т.ч. НДС 18%)
|
|
| 25 000,00
|
|
| 28.02.15
| Получен акт выполненных работ № 536852-КИС от 28.02.2015г.
и счет-фактура № 536852-КИС 28.02.2015г. ООО "Кубинтерсвязь"
за услуги связи за февраль 2015г. (в т.ч. НДС 18%)
|
|
| 2 477,14
|
|
| 28.02.15
| Начислена заработная плата за февраль 2015г.
|
|
|
|
|
| 28.02.15
| Начислен НДФЛ
|
|
|
|
|
| 28.02.15
| Начислены налоги с ФОТ
|
|
|
|
|
| 28.02.15
| Начислена амортизация ОС
|
|
|
|
|
| 01.03.15
| Списано с расчетного счета за ведение банковского счета
за март 2015г.
|
|
| 500,00
|
|
| 05.03.15
| Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности ООО "Кубинтерсвязь"
|
|
|
|
|
| 05.03.15
| Получено с расчетного счета в кассу на выплату заработной платы
|
|
|
|
|
| 05.03.15
| С расчетного счета перечислен НДФЛ
|
|
|
|
|
| 05.03.15
| Из кассы выдана заработная плата по расходным ордерам
|
|
|
|
|
| 12.03.15
| Перечислены страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды
|
|
|
|
|
| 12.03.15
| Представлен приказ генерального директора о предоставлении
учебного отпуска секретарю Волковой М.С. с 18.03.2015г.
сроком на 7 дней.
|
|
|
|
|
| 15.03.15
| Реализовано ООО "Генбит" по договору № 3 от 01.02.2015г.
мобильный гусеничный подъемник - 2 шт. (в т.ч. НДС 18%)
|
|
|
|
|
| 15.03.15
| Восстановлен НДС с ранее полученного аванса
|
|
|
|
|
| 18.03.15
| Оплачено с расчетного счета за аренду помещения
|
|
|
|
|
| 25.03.15
| Представлен листок нетрудоспособности Сомовым С.В.
за период с 18.03.2015г. по 22.03.2015г.
|
|
|
|
|
| 31.03.15
| Акцептован акт выполненных работ № 2524 от 31.03.13
и счет-фактура № 2524 31.03.13 ЗАО "Летеко"
за аренду помещения (в т.ч. НДС 18%)
|
|
| 25 000,00
|
|
| 31.03.15
| Получен акт выполненных работ № 542521-КИС
от 31.03.2015г. и счет-фактура № 542521-КИС 31.03.2015г.
ООО "Кубинтерсвязь" за услуги связи за март 2015г.
(в т.ч. НДС 18%)
|
|
| 2 477,14
|
|
| 31.03.15
| Начислена заработная плата за март 2015г.
|
|
|
|
|
| 31.03.15
| Начислен НДФЛ
|
|
|
|
|
| 31.03.15
| Начислены налоги с ФОТ
|
|
|
|
|
| 31.03.15
| Начислена амортизация ОС
|
|
|
|
| | | | | | | | |
