Структура оттока денежных средств
Рассматривая показатели денежных потоков по видам деятельности, следует отметить, что наибольший объем денежной массы обеспечивает оборот по основной, текущей деятельности компании. Сумма притока денежных средств по текущей деятельности в 2011 году составила 628802 тыс. руб. Это на 226388 тыс. руб. меньше, чем в предыдущем. Удельный вес данного показателя в общем объеме всех денежных поступлений составил в 2011 году 72.41%, а в 2010 году – 70.67%. Сравнение данных по текущей деятельности свидетельствует о превышении притока над оттоком в 2011 году – на 4341 тыс. руб., что служит положительным фактором, так как именно текущая (обычная) деятельность должна обеспечивать условие достаточности денежных средств для совершения операций по инвестиционной и финансовой деятельности. В 2011 году денежные потоки по финансовой деятельности были ориентированы прежде всего на привлечение заемных средств. Об этом говорит превышение положительного потока над отрицательным на 12386 тыс. руб. Отрицательная динамика притока денежных средств в результате привлечения займов, кредитов в 2011 году по сравнению с 2010 годом свидетельствует об активном отказе от заемных денежных вливаний в бизнес.
|
