| Показатель денежных потоков
| Сумма
| Темп роста, %
| Структура, %
|
| за 2010
| за 2011
| изменение, (+/-)
| за 2010
| за 2011
| изменение, (+/-)
|
| А
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Оплата товаров, работ, услуг
|
|
| -207643
| 68.16
| 55.9
| 53.47
| -2.43
|
| 2. Оплата труда и начисления
|
|
| -33709
| 73.2
| 10.78
| 11.08
| 0.3
|
| 3. Выплата процентов по заемным срдствам
|
|
|
| 161.36
| 0.23
| 0.53
| 0.3
|
| 4. Погашение налоговых обязательств
|
|
|
| 123.54
| 0.68
| 1.18
| 0.5
|
| 5. Прочие текущие платежи
|
|
| -9207
| 88.87
| 7.09
| 8.85
| 1.76
|
| 6. Приобретение основных средств, капитальное строительство
|
|
| -11634
| 91.83
| 12.21
| 15.74
| 3.53
|
| 7. Финансовые вложения
|
|
|
| x
|
|
|
|
| 8. Прочие инвестиционные платежи
|
|
|
| x
|
|
|
|
| 9. Выплаты собственникам (кроме дивидендов)
|
|
|
| x
|
|
|
|
| 10. Дивиденды
|
|
| -26
| 90.58
| 0.02
| 0.03
| 0.01
|
| 11. Выплаченные кредиты и займы
|
|
| -76712
| 49.73
| 13.08
| 9.13
| -3.95
|
| 12. Прочие финансовые платежи
|
|
|
| x
|
|
|
|
| Всего поступило денежных средств (положительный денежный поток)
|
|
| -335378
| 71.26
|
|
| x
|
Отток денежных средств в 2011 г. в большей степени обусловлен текущими хозяйственными операциями по оплате товаров, работ, услуг и уплате выданных авансов, т.е. осуществлением основной деятельности компании. При этом сумма денежных средств, использованных на эти цели снизился на 207643 тыс. руб., а удельный вес уменьшился на 2.43 процентных пункта и составил 53.47% общей суммы отрицательного денежного потока.
В целом объемы и динамика денежных поступлений и выбытий свидетельствуют о недостаточной эффективности управления денежными потоками ОАО "Тамбоваппарат"
