Основные таблицы для расчета финансовых потоков
Планируемая программа производства на предприятии (в денежном выражении)
| |
|
|
| |
| евро.
|
| №
| Наименование показателя
| По периодам (годам) реализации проекта
| | п/п
| | | | | | | | |
| Объем реализации продукции и услуг в стоимостном выражении нетто
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Налоги и отчисления из выручки
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Выручка от реализации продукции и услуг с налогами и отчислениями
|
|
|
|
|
|
|
| |
Расчет затрат на производство и реализацию продукции
евро
| №
п/п
| Элементы затрат
| По периодам (годам) реализации проекта
| |
|
|
|
|
|
|
| |
| Затраты на производство и реализацию продукции – всего
|
|
|
|
|
|
|
| | 1.1
| Материальные затраты – всего
|
|
|
|
|
|
|
| |
| В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
| | 1.1.1
| сырье и материалы
|
|
|
|
|
|
|
| | 1.1.2
| покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты
|
|
|
|
|
|
|
| | 1.1.3
| топливно-энергетические ресурсы
|
|
|
|
|
|
|
| | 1.1.4
| прочие материальные затраты
|
|
|
|
|
|
|
| | 1.2
| Расходы на оплату труда
|
|
|
|
|
|
|
| | 1.3
| Отчисления на социальные нужды
|
|
|
|
|
|
|
| | 1.4
| Амортизация основных средств и нематериальных активов
|
|
|
|
|
|
|
| | 1.5
| Прочие затраты – всего
|
|
|
|
|
|
|
| |
| В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
| | 1.5.2
| платежи по страхованию
|
|
|
|
|
|
|
| | 1.5.3
| другие затраты
|
|
|
|
|
|
|
| | 1.5.4
| Коммерческие затраты
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Справочно:
|
|
|
|
|
|
|
| | 2.1
| условно-переменные издержки
|
|
|
|
|
|
|
| | 2.2
| условно-постоянные издержки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчет потребности в чистом оборотном капитале
| №
п/п
| Наименование показателей
| На конец периода (года) реализации проекта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Оборотные активы
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сырье, материалы и другие ценности
|
|
|
|
|
|
|
|
| Незавершенное производство
|
|
|
|
|
|
|
|
| Готовая продукция и товары
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность, товары отгруженные (выполненные работы, оказанные услуги)
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого оборотные активы
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прирост оборотных активов
|
|
|
|
|
|
|
|
| Кредиторская задолженность
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расчеты по оплате труда
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расчеты по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого кредиторская задолженность (сумма стр. 2.1–2.4)
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прирост кредиторской задолженности (по стр. 2.5)
|
|
|
|
|
|
|
|
| Чистый оборотный капитал
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прирост чистого оборотного капитала (по стр. 3)
|
|
|
|
|
|
|
