евр о
| №п/п
| Виды доходов и затрат
| годы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ОТТОК НАЛИЧНОСТИ
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1
| Общие инвестиционные затраты по проекту с НДС
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2
| Плата за кредиты, связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту
|
|
|
|
|
|
|
|
| Полный отток (стр. 1.1 + стр. 1.2)
|
|
|
|
|
|
|
|
| ПРИТОК НАЛИЧНОСТИ
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1
| Чистый доход от реализации продукции с проектом
|
|
|
|
|
|
|
| 3.2
| Чистый доход от реализации продукции без проекта
|
|
|
|
|
|
|
|
| Чистый доход от реализации проекта
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сальдо потока (стр. 4 – стр. 2)
|
|
|
|
|
|
|
|
| То же нарастающим итогом (по стр. 5)
|
|
|
|
|
|
|
|
| Коэффициент дисконтирования (при ставке 15%)
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дисконтированный отток (стр. 2 х стр. 7)
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дисконтированный приток (стр. 4 х стр. 7)
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дисконтированный ЧПН (стр. 8 – стр. 9)
|
|
|
|
|
|
|
|
| То же нарастающим итогом (по стр. 10) – чистый дисконтированный доход (ЧДД)
|
|
|
|
|
|
|
|
| Показатели эффективности проекта
|
|
|
| 12.1
| Простой срок окупаемости проекта
|
|
|
| 12.2
| Динамический срок окупаемости проекта
|
|
|
| 12.3
| Внутренняя норма доходности (ВНД)
|
|
|
| 12.4
| Индекс рентабельности (ИР)
|
|
|
| 12.5
| Коэффициент покрытия задолженности
|
|
|
|
|
|
|
| 12.6
| Уровень безубыточности
|
|
|
|
|
|
|
|
| Финансово-экономические показатели
|
|
|
| 13.1
| Рентабельность инвестированного капитала
|
|
|
| 13.2
| Рентабельность продукции
|
|
|
|
|
|
|
| 13.3
| Коэффициент обеспеченности фин. обязательств активами
|
|
|
|
|
|
|
| 13.4
| Коэффициент обеспеченности собст. оборот. средствами
|
|
|
|
|
|
|
| 13.5
| Коэффициент текущей ликвидности
|
|
|
|
|
|
|
Вспомогательные таблицы для расчета финансовых потоков
