Таблица 3 – План освоения капиталовложений, расчет стоимости основных производственных фондов, тыс. ден. ед.
| №
| Наименование показателя
| Годы
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Объём капитальных вложений в основные производственные фонды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Первоначальная стоимость основных производственных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Годовая сумма амортизации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Остаточная стоимость основных производственных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ХХХ
|
|
| Среднегодовая стоимость основных производственных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ХХХ
|
Таблица 4 – Расчет общей суммы инвестиций, тыс ден. ед.
| №
| Наименование показателя
| Годы
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Объём капитальных вложений в основные производственные фонды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Потребность в оборотных средствах
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доход от реализации активов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Инвестиционные затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 5 – Финансирование проекта, тыс. ден. ед.
| №
| Наименование показателя
| Годы
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Инвестиционные затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Акционерный капитал
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Кредит банка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Кредит поставщика
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего источники финансирования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 6 – Платежи по кредитам, тыс. ден. ед.
| №
| Наименование показателя
| Годы
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Поступление кредита банка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Задолженность по кредиту на начало года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ХХХ
|
|
| Возврат основной суммы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Задолженность по кредиту на конец года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ХХХ
|
|
| Проценты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Поступление кредита поставщика
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Задолженность по кредиту на начало года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ХХХ
|
|
| Возврат основной суммы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Задолженность по кредиту на конец года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ХХХ
|
|
| Проценты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого возврат основной суммы кредитов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого проценты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого выплат по кредитам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 7а - Доходы перегрузочного комплекса
| №
| Наименование показателя
| Ед. измер.
| Годы
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Объём грузопереработки
| тыс. т.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе груз «А»
| тыс. т.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| причал 1
| тыс. т.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| причал 2
| тыс. т.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе груз «Б»
| тыс. т.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| причал 1
| тыс. т.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| причал 2
| тыс. т.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доходы от грузопереработки груза «А»
| тыс. ден. ед
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доходы от грузопереработки груза «Б»
| тыс. ден. ед.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего доходы от грузопереработки (выручка)
| тыс. ден. ед
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 7б - Доходы от перевозки грузов
| №
| Наименование показателя
| Ед. измер.
| Годы
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Объём грузоперевозок судов серии 1 в прямом направлении
| тыс. т.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Объём грузоперевозок судов серии 1 в обратном направлении
| тыс. т.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доходы от грузоперевозок судов серии 1 в прямом направлении
| тыс. ден.ед.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доходы от грузоперевозок судов серии 1 в обратном направлении
| тыс. ден.ед.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего доходы судов серии 1
| тыс. ден.ед.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Объём грузоперевозок судов серии 2 в прямом направлении
| тыс. т.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Объём грузоперевозок судов серии 2 в обратном направлении
| тыс. т.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доходы от грузоперевозок судов серии 2 в прямом направлении
| тыс. ден.ед.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доходы от грузоперевозок судов серии 2 в обратном направлении
| тыс. ден.ед.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего доходы судов серии 2
| тыс. ден.ед.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого объём грузоперевозок
| тыс. т.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого доходы от грузоперевозок (выручка)
| тыс. ден.ед.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 8а – Производственные затраты по перегрузочному комплексу, тыс. ден. ед.
| №
| Наименование показателя
| Годы
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Переменные затраты, в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1
| материальные затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2
| оплата труда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3
| взносы на социальное страхование
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Постоянные затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Текущие затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Амортизация
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Производственные затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 8б – Производственные затраты по грузоперевозкам, тыс. ден. ед.
| №
| Наименование показателя
| Годы
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Материальные затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Постоянные затраты, в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1
| оплата труда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2
| взносы на социальное страхование
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.3
| прочие постоянные затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Текущие затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Амортизация
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Производственные затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 9 – Формирование прибыли, тыс. ден. ед.
| №
| Наименование показателя
| Годы
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выручка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Производственные затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прибыль от реализации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Проценты по кредитам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Среднегодовая стоимость основных производственных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ХХХ
|
|
| Налог на имущество
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Налогооблагаемая прибыль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Налог на прибыль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Чистая прибыль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Налоги из прибыли
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 10 – Денежные потоки от операционной деятельности, тыс. ден. ед.
| №
| Наименование показателя
| Годы
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выручка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Текущие затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Налоги из прибыли
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Чистый денежный поток от операционной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 11 – Денежные потоки от инвестиционной деятельности, тыс. ден. ед.
| №
| Наименование показателя
| Годы
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Объём капитальных вложений в основные производственные фонды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Потребность в оборотных средствах
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доход от реализации активов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 12 – Денежные потоки от финансовой деятельности, тыс. ден. ед.
| №
| Наименование показателя
| Годы
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Акционерный капитал
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Поступление кредита банка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Поступление кредита поставщика
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Возврат основной суммы кредитов (банка и поставщика)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выплата процентов по кредитам (банка и поставщика)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Чистый денежный поток от финансовой деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 13 – Показатели коммерческой эффективности проекта
| №
| Наименование показателя
| Ед. измер.
| Годы
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Чистый денежный поток
| тыс. ден.ед.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Чистый денежный поток нарастающим итогом
| тыс. ден.ед.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ХХХ
|
|
| Срок окупаемости
| годы
|
|
|
| Коэффициент дисконтирования
| б/р
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ХХХ
|
|
| Дисконтированный чистый денежный поток
| тыс. ден.ед.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дисконтированный чистый денежный поток нарастающим итогом
| тыс. ден.ед.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ХХХ
|
|
| Дисконтированный срок окупаемости
| годы
|
|
|
| Индекс доходности
| б/р
|
|
|
| Внутренняя норма доходности
| %
|
|
Таблица 14 – Финансовый план инвестиционного проекта
| №
| Наименование показателя
| Годы
| Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Притоки денежный средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1
| Акционерный капитал
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2
| Поступление кредита банка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3
| Поступление кредита поставщика
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.4
| Доход от реализации активов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5
| Выручка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.
| Оттоки денежных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1
| Объём капитальных вложений в основные производственные фонды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2
| Потребность в оборотных средствах
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.3
| Текущие затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.4
| Возврат основной суммы кредитов (банка и поставщика)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.5
| Выплата процентов по кредитам (банка и поставщика)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.6
| Налоги из прибыли
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Баланс денежных средств за интервал
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Баланс денежных средств нарастающим итогом
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ХХХ
|
