Расходы на рекламу и продвижение на рынок

 

Вид рекламы	Расходы, долл.
	Продвижение	1 квартал	II—IV кварталы	2-й год
Интернет*
Стикеры
■ Проспекты	нет			нет
Купоны	нет			нет
Fly Cards	нет
ИТОГО

 

* У собственников компании есть возможность бесплатно разместить рекламу на некоторых сайтах.

Оперативный план

Затраты на производство услуг. В результате проведенных соб­ственными силами исследований и переговоров, Компания смогла составить оценку затрат на открытие кафе (табл. 29). Для этого мы связались с рядом компаний, у которых можем при­обрести необходимое оборудование.

На основе заключенного договора об аренде указанные расходы на капитальный ремонт арендованного помещения идут I чет арендной платы в первые четыре месяца. Затраты на аренду помещения и оплату коммунальных услуг в первый и второй годы (табл. 30) рассчитаны исходя из размера занимаемой площади, равной 80 кв. м, и ставки оплатыи 11,5 долл. (345 руб.) за 1 кв. м (включая стоимость коммунальныхуслуг, приходящихся на 1 кв. м) с увеличением ее на 3 % навтором году.

Таблица 29

Характеристики используемого помещения

Статьи затрат	Затраты, долл.
	1- йгод	2-й год
Собственность или аренда (80 кв. м)	аренда	аренда
Стоимость аренды и коммунальных услуг		11 160
Ремонт арендуемого помещения и проведение сети
Мебель
Страховка		446.4
'Всего	14 932	11 606,4
Из них: капитальные затраты
Текущие затраты		11 606,4

 

Таблица 30

Характеристики используемого оборудования

 

Перечень необходимого оборудования	Оценка потребности	Расходы, долл.
		1 -й год	2-й год
Компьютерное оборудование	Минимум 30 персональных компьютеров	21 350
Программное обеспечение	Необходимые программные продукты
Сканер
Принтер
Холодильник
Ремонт		Гарантия; резерв предстоящих затрат по ремонту основных средств

Таблица 31

Перечень возможных поставщиков

 

Предмет поставки	Поставщик	Адрес поставщика	Условия поставки
Компьютерное оборудование	ЗАО OLDI	Ул. Трифоновская, 45; тел. (095) 284-0238, факс (095) 284-3376	Отсрочка платежа 14 дней
Интернет	CITYLINE	Комсомольский пр-т, д. 4; тел. (095) 232-0289
Напитки			Доставка за счет поставщика

Организационный план (табл. 32-35) Структура управления

Таблица

Фамилия, инициалы	Занимаемое положение	Процент собственное
Вайнберг Д.	Генеральный директор
Брагинская М.	Главный бухгалтер
Мариморич С.	Топ-менеджер

Таблица

Штатное расписание

Должность	Обязанности	Количество человек
1-й год	2-й г
Директор	Связь с поставщиками; контроль за управлением кафе; связь с банком; административные вопросы
Бухгалтер	Бухгалтерский учет; выверка банковских счетов; связь с банком
Администрация	Контроль за оборудованем; контроль за персоналом; общение с клиентами: повседневная связь с банком
Обслуживающий персонал	Обслуживание клиентов
Охрана	Охрана помещения и поддержание порядка
Уборщик помещения	Уборка помещения
Итого

 

 

Таблица 34

Заработная плата и доплаты

Должность	Размер оклада, долл.	Обязательные доплаты, долл.	Прочие доплаты, долл.
Директор			Участие в прибылях
Бухгалтер
Администрация
Обслуживающий персонал зала
Охрана
Уборщик помещения
Итого

Таблица 35

График работы кафе

Часы работы	Дни
12.00-23.00	Будние дни
12.00-23.00 и 23.00-12.00	Пятница и суббота
12.00-23.00	Воскресенье

Финансовый план (табл. 36—39)

Финансовые прогнозы. Ниже приводятся финансовые про­гнозы для первых двух лет работы. Эти прогнозы представляют собой наиболее вероятные оценки будущих финансовых резуль­татов Компании, рассчитанные ее руководством.

Компания ожидает прибыль уже в первом квартале первого года деятельности и рассчитывает быть прибыльной в течение всего этого и следующего годов.

При прогнозировании объемов продаж принято предполо­жение о реализации услуг в течение первого квартала при за­грузке 50-60 %. Предполагается также, что в последующие пе­риоды загрузка составит 50 % (15 компьютеров) в будни, 70 % (21 компьютер) по пятницам и 90 % (27 компьютеров) выход­ным. Цифры рассчитаны с учетом загрузок в других аналогич­ных заведениях.

Таблица 36