ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Порядок принятия вклада наличными деньгами

 

КЛИЕНТ

Оформление договора на открытие вклада и приходного кассового ордера, передача их ответственному исполнителю.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

2) Оформление лицевого счета и вкладной книжки вкладчика.

3) Отбор образцов подписей вкладчика на лицевой счет.

4) Проверка представленных документов. При правильном оформлении ответственный исполнитель ставит свою подпись на документах.

Лицевой счет, приходный кассовый ордер, вкладная книжка и договор передаются контролеру.

КОНТРОЛЕР

Проверка документов. В случае правильного оформления закрепляет своей подписью. Лицевой счет и один экземпляр договора возвращаются ответственному исполнителю.

Подписывает вкладную книжку.

Приходный кассовый ордер регистрируется в кассовом журнале по приходу.

Приходный кассовый ордер и вкладная книжка передаются кассиру.

КАССИР

Проверяет приходный кассовый ордер, ставит свою подпись, принимает сумму денег от клиента и сверяет ее с суммой в приходном кассовом ордере.

Подписывает вкладную книжку и отдает ее вкладчику. Один экземпляр договора так же возвращается клиенту.

12) Приходный кассовый ордер подшивается в документы дня.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Порядок документооборота на закрытие вклада

 

КЛИЕНТ

1) Представляет депозитный договор и вкладную книжку ответственному исполнителю.

ОТВЕТСТВЕННЫЙИСПОЛНИТЕЛЬ

2) Проверяет предъявленные документы, записи во вкладной книжке и по лицевому счету, начисляет проценты на день закрытия вклада и делает соответствующие записи в лицевом счете и вкладной книжке.

3) Предлагает клиенту оформить расходный кассовый ордер на сумму вклада и процентов по нему, передает контролеру лицевой счет вкладчика, его вкладную книжку и расходный кассовый ордер контролеру.

КОНТРОЛЕР

4) Проверяет записи в лицевом счете и вкладной книжке, в подтверждение проверки ставит свою подпись, подписывает расходный кассовый ордер и регистрирует его в журнале расходов.

5) Лицевой счет вкладчика закрывается и передается ответственному исполнителю для сдачи в специальный архив.

6) Вкладная книжка и расходный кассовый ордер передаются кассиру.

КАССИР

7) Проверяет представленные документы и в подтверждение правильности ставит свою подпись, уточняет сумму к выдаче у клиента, выдает деньги клиенту и погашает вкладную книжку.